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新浪財經

關于工商銀行(601398)開辦景順長城旗下部分基金定期定額投資業務的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 08:22 中國證券網
關于中國工商銀行開辦景順長城旗下部分基金定期定額投資業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自本公告日起通過中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱"工商銀行")開辦景順長城優選股票證券投資基金（基金代碼：260101）、景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）（基金代碼：162605，前端收費）和景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金（基金代碼：260109）的定期定額投資業務。
"定期定額投資業務"是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過工商銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由工商銀行于約定扣款日在投資者指定的資金賬戶內自動完成扣款以及基金申購業務。投資者在辦理"定期定額投資業務"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
現將有關定期定額投資事項公告如下：
一、適用投資者范圍
"定期定額投資業務"適用于依據中華人民共和國有關法律法規的規定和景順長城景系列開放式證券投資基金、景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）、景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金基金合同的約定可以投資證券投資基金的個人投資者。
二、定期定額投資業務申請方式及業務辦理渠道
1.凡申請辦理上述基金"定期定額投資業務"的投資者須首先開立景順長城基金管理有限公司開放式基金賬戶或深圳開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循工商銀行的規定；景順長城基金管理有限公司開放式基金賬戶適用于景順長城優選股票基金和景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金，深圳開放式基金賬戶適用于景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）。
2.已開立景順長城基金管理有限公司開放式基金賬戶或深圳開放式基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到工商銀行各營業網點或通過網上銀行渠道申請辦理此業務，具體辦理程序遵循工商銀行的規定；
3.其它相關業務詳情請遵循工商銀行的有關規定辦理。
三、辦理時間
本業務的申請受理時間與各基金在工商銀行進行日常基金交易的受理時間相同。非基金交易時間在工商銀行提交的申請，視做下一基金工作日受理的交易。
四、申購費率
如無另行規定(詳細情況請參見工商銀行相關業務公告)，定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業務。
五、定期扣款金額
投資者可以與工商銀行約定每月固定扣款金額，每期最低申購金額為人民幣200元（含申購手續費），不受各基金首次申購金額限制，投資金額級差為100元人民幣，且不設定定期定額累計申購限額。工商銀行定期自動代投資者提交的申購金額，應與原定期定額申購開通申請中填寫的申購金額一致。
六、扣款方式和扣款日期
1、投資者應遵循工商銀行的有關規定，與工商銀行約定每月固定扣款日期；
2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
3、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額投資業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。
4.如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則視為投資者自動終止"定期定額投資業務"。
七、交易確認
以每期實際定期定額申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。定期定額申購的確認以上述基金注冊登記機構的記錄為準。
八、定期定額投資業務的變更和終止
1、投資者變更每期扣款金額、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循工商銀行的規定；
2、投資者終止"定期定額投資業務"，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到工商銀行申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循工商銀行的有關規定；
3、"定期定額投資業務"變更和終止的生效日遵循工商銀行的具體規定。
九、業務咨詢
1、景順長城基金管理有限公司
客戶服務熱線：4008888606
公司網址：www.invescogreatwall.com
2、工商銀行
工商銀行客服熱線：95588；
銀行網址：www.icbc.com.cn
本公告的解釋權歸景順長城基金管理有限公司。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
2008年1月15日
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