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新浪財經

關于對富國天瑞(161004)實施基金份額拆分的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 08:32 中國證券網
關于對富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金實施基金份額拆分的公告

為了滿足廣大投資者的需求，進一步優化富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金（以下簡稱"富國天瑞"）的基金份額持有人結構，有效加強對富國天瑞的運作和管理，經與富國天瑞托管人中國農業銀行協商，本基金管理人擬對富國天瑞進行基金份額拆分（下稱拆分）操作。具體方案如下：
一、基金份額拆分
（一）拆分日
2008年1月17日。
（二）拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
（三）拆分方式
基金拆分日日終，基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調整為1.0000元。拆分公式為：
拆分后基金份額數＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝當日基金資產凈值/當日拆分前發售在外的基金份額總數
其中，拆分后基金份額數保留到小數點后2位，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，由此產生的誤差歸入基金財產。
基金份額拆分后，基金份額總數與持有人持有的基金份額數額均相應調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例不發生變化。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
（四）基金拆分日當日及后續申購與贖回的計算
在拆分日，投資者申購、贖回和轉換申請將按照拆分日基金份額凈值(1.0000元)計算。
在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.0000元)的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。
（五）限量銷售
1、規模控制
在持續銷售期間，本基金將采用最后1個交易日比例確認的方式，實現銷售規模的有效控制。此次活動規模控制目標為將本基金資產凈值規模控制在80億元以內。
若預計當日本基金的有效申購申請全部確認后， 將使本基金資產凈值規模接近或超過80億元， 本基金管理人將于下1個交易日發布公告， 自該公告日起暫停本基金的日常申購業務，包括該公告日提交的本基金申購申請視為無效。
2、比例確認
本次持續銷售的最后1個交易日，當日提交的有效申購申請初次確認后，若基金資產凈值規模不足80億元， 則當日提交的有效申購申請將全部予以確認；當日提交的有效申購申請初次確認后，若基金資產凈值規模超過80億元， 則對當日提交的有效申購申請采用"比例確認"的原則給予部分確認。
當日申購申請確認比例的計算公式如下：
當日申購申請確認比例＝(80億元－暫停申購前1個工作日基金資產凈值-當日凈轉入的基金資產凈值＋暫停申購前1個工作日有效贖回申請份額×暫停申購前1個工作日基金份額凈值+暫停申購前1個工作日有效轉出申請份額×暫停申購前1個工作日基金份額凈值)÷暫停申購前1個工作日有效申購申請初次確認金額×100％。
計算結果保留到小數點后兩位， 小數點兩位以后的舍去， 具體確認金額以本基金注冊登記機構計算的為準：
當日有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請金額×確認比例
若發生按比例確認的情況， 將于兩日內公告按比例確認時所使用的比例。
3.恢復申購及贖回安排
若因基金資產凈值規模接近或超過80億元而暫停本基金的申購業務，則在本基金暫停申購業務期間，其贖回業務均可正常辦理。何時恢復辦理本基金的日常申購業務， 將另行公告。
（六）拆分結果公告日
2008年1月18日。
（七）特別提示
1、拆分日當日(2008年1月17日)本基金暫不受理除申購、贖回、轉換、修改分紅方式以外的其它交易業務。
2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后一個工作日(2008年1月19日)起可辦理贖回。
3、對于拆分當日發起的贖回申請，如果客戶本意是全部贖回，但在拆分后因基金份額增加，會導致全部贖回變成部分贖回，轉出業務也存在同樣的現象。
富國天瑞份額持有人可登錄富國公司網站（www.fullgoal.com.cn）上查詢相關拆分信息；投資者也可撥打客戶服務電話：95105686或4008880688（均免長途費）咨詢相關事宜。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00八年一月十四日
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