|
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到帳時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2007年7月31日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2007]205號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》，公司于2007年8月6日以每股7.06元的價(jià)格發(fā)行5460萬股，共募集資金38,547.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用540萬元后，募集資金凈額為38,007.60萬元。上述資金已于2007年8月6日投入，業(yè)經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司予以驗(yàn)證并出具亞會(huì)驗(yàn)字（2007）8號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、募集資金專項(xiàng)帳戶存放情況
單位：元
存放銀行 銀行帳號(hào) 初始存放金額
中國(guó)銀行漯河分行源匯支行 626600082708097001 330,076,000.00
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漯河市鐵東開發(fā)區(qū)支行 16-295101040004905 50,000,000.00
合計(jì) 380,076,000.00
================續(xù)上表=========================
存放銀行 截至2007年12
月31日金額
中國(guó)銀行漯河分行源匯支行 98,577,808.27
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漯河市鐵東開發(fā)區(qū)支行 26,938,908.03
合計(jì) 125,516,716.30
三、前次募集資金的實(shí)際使用情況
根據(jù)公司2007年《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，公司擬將募集資金用于5萬噸/年特種紙項(xiàng)目和15萬噸/年高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目。經(jīng)2007年10月19日公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議通過，并經(jīng)2007年11月6日公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬將暫未投入使用的閑置募集資金10,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月。
前次募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬元
募集資金總額： 38,007.60 已累計(jì)使用募集資金總額：15,534.97
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額：15,534.97
變更用途的募集資金總額比例： 2007年： 15,534.97
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額
序 承諾投資項(xiàng) 實(shí)際投資項(xiàng) 募集前承 募集后承 實(shí)際投資
號(hào) 目 目 諾投資金 諾投資金 金額
額 額
1 5萬噸/年特 5萬噸/年特 17,979.35 17,979.35 17,979.35
種紙項(xiàng)目 種紙項(xiàng)目
15萬噸/年 15萬噸/年
2 高強(qiáng)瓦楞紙 高強(qiáng)瓦楞紙 20,607.54 20,607.54 20,607.54
項(xiàng)目 項(xiàng)目
3 臨時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金
================續(xù)上表=========================
投資項(xiàng)目 截止日募集資金累計(jì)投資額
序 承諾投資項(xiàng) 實(shí)際投資項(xiàng) 募集前承 募集后承 實(shí)際投資
號(hào) 目 目 諾投資金 諾投資金 金額
額 額
1 5萬噸/年特 5萬噸/年特 17,979.35 17,979.35 2,317.12
種紙項(xiàng)目 種紙項(xiàng)目
15萬噸/年 15萬噸/年
2 高強(qiáng)瓦楞紙 高強(qiáng)瓦楞紙 20,607.54 20,607.54 13,217.85
項(xiàng)目 項(xiàng)目
3 臨時(shí)補(bǔ)充流 10,000.00
動(dòng)資金
================續(xù)上表=========================
投資項(xiàng)目 截止日項(xiàng)目
序 承諾投資項(xiàng) 實(shí)際投資項(xiàng) 實(shí)際投資金 完工程度
號(hào) 目 目 額與募集后
承諾投資金
額的差額
1 5萬噸/年特 5萬噸/年特 15,662.23 13.57％
種紙項(xiàng)目 種紙項(xiàng)目
15萬噸/年 15萬噸/年
2 高強(qiáng)瓦楞紙 高強(qiáng)瓦楞紙 7,389.69 76.48％
項(xiàng)目 項(xiàng)目
3 臨時(shí)補(bǔ)充流 已完成
動(dòng)資金
截止2007年12月31日，以上兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金為15,534.97萬元，占募集資金凈額的40.87%。前次非公開發(fā)行募集資金38,007.60萬元扣除兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用金額15,534.97萬元和臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的10,000.00萬元及加上存款利息收入79.04萬元后，余額為12,551.67萬元尚未使用，占募集資金凈額的32.82%，未使用完畢的原因?yàn)楣こ躺性谶M(jìn)行中，所以相應(yīng)的投資支出尚未完成，剩余資金將隨著項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)全部投入。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
截至2007年12月31日，公司使用前次募集資金投資的項(xiàng)目尚未完成，因此沒有產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)效益。
五、募集資金的實(shí)際使用情況與《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》承諾對(duì)照如下：（單位：人民幣萬元）（1）發(fā)行情況報(bào)告書中對(duì)募集資金投向的承諾：
募集資金投資項(xiàng)目 擬投入募集資金
5萬噸/年特種紙項(xiàng)目 17,979.35
15萬噸/年高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目 20,607.54
（2）截止2007年12月31日，前次募集資金的實(shí)際使用情況：
募集資金投資項(xiàng)目 已使用募集 是否變更項(xiàng)目 實(shí)際投 是否符合
資金總額 入金額 計(jì)劃進(jìn)度
5萬噸/年特種紙項(xiàng)目 2,317.12 否 2,317.12 是
15萬噸/年高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目 13,217.85 否 13,217.85 是
公司董事會(huì)說明和有關(guān)信息披露文件中關(guān)于公司前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況完全相符。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
2007年12月31日
|
|
|
