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孚日股份(002083)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 13:52 中國(guó)證券網(wǎng)
孚日集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
2007年12月，孚日集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"孚日股份"）獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字（2007）445號(hào)文核準(zhǔn)，公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股10,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為12.86元。根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司普華永道中天驗(yàn)字(2007)第161號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司本次發(fā)行的募集資金總額為128,600.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2,636.80萬(wàn)元，公司實(shí)際募集資金凈額為125,963.20萬(wàn)元，上述款項(xiàng)已分別存放于公司設(shè)立在中國(guó)銀行高密支行、中國(guó)建設(shè)銀行高密支行、中國(guó)工商銀行高密支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行高密支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行高密支行的募集資金專戶中。
二、使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的情況說(shuō)明2007年12月28日，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，決定使用本次募集資金置換上述已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金40,311.54萬(wàn)元。
詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司2007年12月29日的《孚日集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的公告》。
三、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況說(shuō)明
按照公司披露的《招股說(shuō)明書(shū)》，本次募集資金將投資于"高檔毛巾項(xiàng)目"等12個(gè)項(xiàng)目，該等項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)周期為8個(gè)月到一年,項(xiàng)目建設(shè)資金中約有80%為進(jìn)口設(shè)備購(gòu)置和安裝款項(xiàng)，因公司進(jìn)口設(shè)備多采用6個(gè)月以上的遠(yuǎn)期信用證，故公司在2008年8月份以前所需支付款項(xiàng)主要為廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金以及為采購(gòu)設(shè)備所預(yù)付的定金，預(yù)計(jì)金額在3億人民幣以內(nèi)，2008年8月份以前將有部分募集資金閑置的情況。因此，公司擬在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及不影響募集資金使用計(jì)劃的前提下，在5億人民幣的總額內(nèi)，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，期限為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起的6個(gè)月內(nèi)。
三、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
1、公司以公開(kāi)發(fā)行所募集的資金和自籌資金投資建設(shè)的部分項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，公司規(guī)模得到了快速的擴(kuò)張，同時(shí)也造成了公司資金面的緊張和不足，因此，以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于解決公司產(chǎn)能迅速擴(kuò)張后流動(dòng)資金緊缺的問(wèn)題。
2、根據(jù)本次募集資金2008年度的使用計(jì)劃，預(yù)計(jì)至2008年8月31日，公司使用募集資金將不超過(guò)3億元，部分募集資金會(huì)有較長(zhǎng)時(shí)間的閑置。使用5億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
3、截至2007年9月30日，公司的短期借款余額約為26.66億元，2007年1－9月份，利息費(fèi)用約為1.3億元，利息費(fèi)用支出較大，將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于減輕短期借款壓力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，有利于維護(hù)公司和投資者的利益。
4、公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和公司制訂的《募集資金管理制度》規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，并承諾于募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金使用進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專戶。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下，將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司此次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)，公司承諾在閑置流動(dòng)資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金的使用進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還募集資金。因此，同意此次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
作為孚日股份2007年公開(kāi)發(fā)行股票的保薦人，宏源證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本保薦人"）根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》等規(guī)定，對(duì)公司擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況進(jìn)行了核查，發(fā)表意見(jiàn)如下：
孚日股份將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金可以緩解公司流動(dòng)資金壓力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途的情況；孚日股份承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿時(shí)將及時(shí)歸還到募集資金專用帳戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，同時(shí)公司承諾在閑置流動(dòng)資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金的使用進(jìn)度加快時(shí)，公司及時(shí)歸還募集資金。在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，總額不超過(guò)5億元，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。以上安排不違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25 號(hào)）、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
本次使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額超過(guò)本次募集資金總額的10％，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的相關(guān)規(guī)定，該議案須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。
本保薦人同意孚日股份在符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序?qū)⒉糠珠e置募集資金不超過(guò)5億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)6個(gè)月。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
2、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
孚日集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月9日
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