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新浪財經

關于易方達科訊(110029)基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 08:15 中國證券網
關于易方達科訊股票型證券投資基金基金份額拆分比例的公告

根據《易方達科訊股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》的有關規定，易方達基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2008年1月4日對原基金科訊退市時的基金份額進行了份額拆分。經本基金托管人中國交通銀行股份有限公司確認，當日易方達科訊股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"或"易方達科訊基金"）拆分前基金份額凈值為2.8252元，精確到小數點后第9位為2.825206742（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2.825206742的拆分比例對易方達科訊基金的份額進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變為1.0000元，相應地，原來每1份基金份額變為2.825206742份，基金份額計算結果以四舍五入的方法保留到小數點后2位。原基金科訊持有人持有的基金總份額由8億份變更為2,260,165,386.73份，并由注冊登記機構進行了持有人份額的登記確認。
根據本公司于2007年12月12日發布的《科訊證券投資基金終止上市公告》，對于原基金科訊份額持有人因暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利共計1,438,160.52元人民幣，本基金管理人已于基金份額折算基準日（即2008年1月4日）按折算后基金份額凈值1.0000元確認為基金份額1,438,160.52份，并由注冊登記機構進行相應基金份額的登記確認。
易方達科訊基金拆分后，基金份額累計凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
投資者可訪問本公司網站(www.efunds.com.cn)或撥打全國免長途話費的客戶服務電話(400-881-8088)咨詢相關情況。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2008年1月7日
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