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中海基金管理有限公司關于旗下基金在中國農業銀行開通定期定額業務的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 08:15 中國證券網
中海基金管理有限公司關于旗下基金在中國農業銀行開通定期定額業務的公告

為更好地滿足投資者對于基金理財的需求，經中海基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與中國農業銀行協商一致，自2008年1月8日起開通旗下基金在中國農業銀行的定期定額業務。
定期定額業務是指投資者可以委托中國農業銀行每月固定時間從指定的資金賬戶（基金賬戶）代投資者申購（贖回）固定金額（份額）基金。定期定額業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期定額業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
現將定期定額業務有關事宜公告如下：
一、適用基金
中海優質成長證券投資基金（前端代碼：398001，以下簡稱"中海優質成長基金"）
中海分紅增利混合型證券投資基金（前端代碼：398011，以下簡稱"中海分紅增利基金"）
中海能源策略混合型證券投資基金（前端代碼：398021，以下簡稱"中海能源策略基金"）
二、適用投資者范圍
此項業務適用于依據國家有關法律法規和基金合同約定的可以投資證券投資基金的投資者。
三、辦理時間
此項業務的申請受理時間與本公司旗下基金在中國農業銀行進行日常申購、贖回業務的受理時間相同。
四、辦理地點
自2008年1月8日起，投資者可以到中國農業銀行代銷上述基金的相關業務網點辦理定期定額業務的申請。
五、申請方式
1、凡申請辦理定期定額業務的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外）。
2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到中國農業銀行各營業網點申請辦理此項業務。
六、申購、贖回費率
定期定額業務的申購費率、贖回費率及計費方式與各基金的正常申購費率、贖回費率和計費方式相同，并僅限于前端收費模式。
七、定期申購金額及定期贖回份額
辦理定期定額申購業務時，不受日常申購的限制，但中海優質成長基金扣款金額起點為200元（含200元），中海分紅增利基金和中海能源策略基金扣款金額起點為500元（含500元）。
辦理定期定額贖回業務時，每期贖回份額不低于100份，若定期定額贖回申請確認后導致基金賬戶內的基金份額低于10份時，剩余部份基金份額必須一起贖回。
八、交易確認
每月實際扣款日或贖回日即為基金申購或贖回申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額或贖回金額。投資者可于T＋2工作日（含該日）起到受理申請的原銷售網點查詢相應基金申購或贖回確認情況。
九、業務規則
投資者通過中國農業銀行辦理本公司旗下基金的定期定額業務，相關流程和業務規則遵循中國農業銀行的有關規定。
十、業務咨詢
1、中國農業銀行
客戶服務電話：95599
銀行網站：www.abchina.com
2、中海基金管理有限公司
客戶服務電話：400-888-9788（免長途費）或021-38789788
公司網址：www.zhfund.com
重要提示：
1、截至本公告發布之日，中海優質成長基金的申購業務仍處于暫停狀態，但該基金定期定額業務不受此影響。
2、基于本公司旗下基金對基金賬戶內最低保留余額規定為10份，當定期定額贖回申請確認后若基金賬戶內的基金份額低于10份時，剩余部分基金份額將被強制贖回。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2008年1月7日
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