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新浪財經(jīng)

關(guān)于大族激光(002008)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 18:36 中國證券網(wǎng)
關(guān)于深圳市大族激光科技股份有限公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)意見

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會"證監(jiān)發(fā)行字[2007]113號"文核準(zhǔn)，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"大族激光"）于2007年6月7日非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,890萬股，發(fā)行價格為每股人民幣18.1元。本次募集資金總額為人民幣34,209萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣33,000萬元，經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司"深南驗(yàn)字(2007)第081號"《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證，募集資金已全部到位。
一、募集資金置換預(yù)先已投入募集資金事項(xiàng)
截至2007年4月30日，大族激光以自籌資金預(yù)先投入非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的總金額為8,929.87萬元，已經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所出具"深南專審報字(2007)第ZA208號"《專項(xiàng)審核報告》予以確認(rèn)。2007年6月18日,大族激光第二屆董事會第二十七次會議已批準(zhǔn)以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目資金8,929.87萬元，置換后募集資金余額為24,070.13萬元。大族激光非公開發(fā)行股票原保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司就該事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見（專項(xiàng)意見全文詳見2007年6月20日巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的意見》）。
二、2007年度使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)
2007年6月18日,大族激光第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，將閑置募集資金16,000萬元暫時補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金；大族激光非公開發(fā)行股票原保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司就該事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見（專項(xiàng)意見全文詳見2007年6月20日巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)意見》）。2007年7月5日，大族激光2007年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。
三、大族激光變更保薦機(jī)構(gòu)事項(xiàng)
2007年10月17日，大族激光2007年第三次臨時股東大會審議通過公開增發(fā)A股的議案，并于2007年11月16日與安信證券股份有限公司（以下簡稱"安信證券"）簽署了關(guān)于大族激光公開增發(fā)A股的《保薦協(xié)議》，聘請安信證券擔(dān)任本次公開增發(fā)A股的保薦機(jī)構(gòu)。2007年11月21日，大族激光與安信證券簽署了《補(bǔ)充保薦協(xié)議》，自《補(bǔ)充保薦協(xié)議》簽署之日起，大族激光非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券承接，持續(xù)督導(dǎo)期限至2008年12月31日。
四、2008年度使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)
2008年1月2日，大族激光將2007年利用閑置募集資金暫時補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金16,000萬元全部歸還至募集資金專項(xiàng)帳戶。截至目前，大族激光非公開發(fā)行股票募集資金累計投入金額為16,745萬元，剩余募集資金16,255萬元。
根據(jù)非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目--《大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目》未來6個月的用款計劃，包括廠房建造、激光加工站建設(shè)和設(shè)備采購等費(fèi)用支出，大族激光計劃用款6,255萬元，預(yù)留項(xiàng)目用款后，募集資金閑置額為10,000萬元。
大族激光擬用閑置募集資金10,000萬元暫時補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，時間最長不超過6個月。此舉將降低公司的財務(wù)費(fèi)用，以10,000萬元使用6個月計算，按目前流動資金貸款利率和活期存款利率計算，可節(jié)省財務(wù)費(fèi)用約330萬元。
該事項(xiàng)已經(jīng)2008年1月3日召開的公司第三屆董事會第四次會議審議批準(zhǔn)。根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)版上市公司募集資金管理細(xì)則》（2007年修訂）規(guī)定，因本次使用募集資金補(bǔ)充流動資金金額超過募集資金總額的10％，此議案須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
通過核查，安信證券認(rèn)為：
1、本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，可以緩解大族激光流動資金壓力，降低大族激光財務(wù)成本，且并未違反其在《股票發(fā)行情況及上市公告書》中披露的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。
2、本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，時間最長不超過6個月，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，且大族激光已承諾為了確保募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，會根據(jù)募集資金項(xiàng)目的需要隨時用自有資金及銀行貸款資金及時歸還募集資金。
大族激光部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的行為符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》（2007年修訂）以及發(fā)行人《募集資金管理辦法》的規(guī)定。該事項(xiàng)在經(jīng)過大族激光股東大會審議通過后，本保薦機(jī)構(gòu)同意大族激光使用部分閑置募集資金10,000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金。
保薦代表人：
王永興 王時中
安信證券股份有限公司
2008年1月4日
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