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新浪財經

基金融鑫(184719)終止上市公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 09:06 中國證券網
融鑫證券投資基金終止上市公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《融鑫證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、中國證監會《關于核準融鑫證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]344號）和《融鑫證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》等的有關規定，融鑫證券投資基金（以下簡稱“基金融鑫”）基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司向深圳證券交易所申請提前終止基金融鑫的上市交易，并獲得深圳證券交易所深證復[2008]1號《關于同意融鑫證券投資基金終止上市的批復》。現將基金終止上市相關內容公告如下：
一、終止上市基金的基本信息
基金簡稱：基金融鑫
交易代碼：184719
基金類型：契約型封閉式基金
終止上市日：2008年1月10日（注：T日）
終止上市權利登記日：2008年1月9日（注：T-1日），即在2008年1月9日（注：T-1日）下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金融鑫全體基金份額持有人享有基金融鑫終止上市后的相關權利。
二、有關基金終止上市決定的主要內容
基金融鑫于2007年12月17日以現場方式在北京召開基金份額持有人大會，會議審議通過了《關于融鑫證券投資基金轉型有關事項的議案》，基金管理人于2007年12月18日發布了《關于融鑫證券投資基金基金份額持有人大會表決結果的公告》，并向中國證監會申請基金份額持有人大會決議生效。經中國證監會 證監基金字[2007]344號《關于核準融鑫證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》核準，基金管理人于2007年12月28日發布了《融鑫證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》，并向深圳證券交易所申請提前終止基金融鑫的上市交易，獲得深圳證券交易所深證復[2008]1號《關于同意融鑫證券投資基金終止上市的批復》。
三、基金終止上市后續事項說明
（一）修訂后的基金合同生效
自基金融鑫終止上市之日起，基金名稱變更為國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金（以下簡稱“國投瑞銀成長基金”），由《融鑫證券投資基金基金合同》修訂而成的《國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金基金合同》生效，基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務關系以《國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金基金合同》為準。
基金終止上市后開始辦理集中申購，暫不開放贖回。在基金開放贖回業務后，基金份額持有人可通過國投瑞銀基金管理有限公司、中國工商銀行指定網點等代銷渠道辦理基金份額的日常申購贖回業務（注：原基金融鑫的基金份額持有人需先辦理確權,待確權成功后才可以辦理贖回業務)。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行公告。
（二）基金份額變更登記
1、原基金融鑫份額由中國證券登記結算有限責任公司深圳證券登記結算系統統一變更登記至國投瑞銀基金管理有限公司。國投瑞銀成長基金開放申購贖回后，基金份額持有人可通過國投瑞銀基金管理有限公司、中國工商銀行指定網點和其它基金銷售代理機構辦理基金份額的申購贖回業務。
2、基金融鑫終止上市后，基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理終止證券交易所市場的證券登記服務手續。基金管理人在取得終止上市權益登記日基金份額持有人名冊，并進行基金份額更名以及必要的信息變更之后，將根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的明細數據進行投資者持有基金份額的初始登記。
3、基金融鑫終止上市后，原基金融鑫的基金份額持有人需要對其持有的基金融鑫份額進行重新確認與登記，即確權登記。基金管理人據此將相應的基金份額轉登記至基金份額持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關銷售機構。此后，原基金融鑫的基金份額持有人方可通過相關銷售機構進行國投瑞銀成長基金份額的贖回。
4、辦理基金融鑫確權時，需提供以下資料：
（1）個人投資者
①本人有效身份證件原件以及復印件；
②深圳證券賬戶卡（包括A股賬戶卡或基金賬戶卡，下同）原件以及復印件；
③填妥并簽章的確權業務申請表。
④委托他人辦理的,還須提供受托人身份證件原件及復印件和經委托人簽字確認的授權委托書原件及復印件。
（2）機構投資者
①營業執照或注冊登記證書副本原件（并同時提供復印件）或加蓋單位公章的營業執照或注冊登記證書的復印件；
②深圳證券賬戶卡原件以及復印件；
③公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）簽字或蓋章的基金業務授權委托書原件以及復印件；
④印鑒卡原件；
⑤被授權人身份證件原件以及復印件；
⑥填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的確權業務申請表。
注：以上資料的原件必須提供，復印件須保證內容清晰、無誤。若因投資者提供的資料不真實、不準確、不完整或不及時等原因導致的后果由投資者自行承擔。
5、注意事項：
（1）基金終止上市交易后，基金開放贖回之前，一般情況下，投資者無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動性風險。
（2）對于已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額，有關登記機構及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。
（3）原基金融鑫的基金份額持有人若想對其由基金融鑫份額轉型而成的國投瑞銀成長基金進行贖回，事先必須對其持有的基金融鑫份額辦理“確權登記”手續。
四、相關機構
（一）基金管理人
國投瑞銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓
辦公地址：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
電話：（0755）83575992
傳真：（0755）82904048
聯系人：楊蔓
（二）代銷網點
中國工商銀行及其他基金代銷機構等（具體名單詳見基金管理人于基金終止上市后發布的《發售公告》及《確權登記指引》）。
五、其他
投資者欲了解詳細情況，可登錄本公司網站（www.ubssdic.com）或者撥打本公司客服電話400-880-6868進行咨詢。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2008年1月4日
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