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國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于基金融鑫(184719)的收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 09:06 中國證券網(wǎng)
國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于融鑫證券投資基金的收益分配公告

國投瑞銀基金管理有限公司（簡稱本公司）根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《融鑫證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，決定向融鑫證券投資基金（簡稱基金融鑫，基金代碼184719）持有人進行收益分配。
現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利14.30元。
二、收益分配時間
權(quán)益登記日：2008年1月8日
除息交易日：2008年1月9日
紅利發(fā)放日：2008年1月9日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后, 在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金融鑫全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通部分的基金份額派發(fā)的收益于2008年1月9日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。
2、本基金發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得收益,由本公司直接向各發(fā)起人發(fā)放。
五、重要提示
本基金份額持有人大會于2007年12月17日以現(xiàn)場方式在北京召開，會議審議并通過了《關(guān)于融鑫證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項的議案》。中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年12月27日下發(fā)了《關(guān)于核準融鑫證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]344號），同意基金融鑫基金份額持有人大會決議生效。
六、咨詢方式
1、登陸國投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ubssdic.com。
2、撥打國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-880-6868。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2008年1月4日
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