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新浪財經

*ST金泰(600385)債務重組及關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:35 中國證券網
山東金泰集團股份有限公司債務重組及關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
◆釋義：
1、本公司/山東金泰：山東金泰集團股份有限公司
2、新恒基房地產：北京新恒基房地產集團有限公司
3、建行山東分行營業部：中國建設銀行股份有限公司山東省分行營業部4、工行濟南高新支行：中國工商銀行股份有限公司濟南高新支行
事項一 與新恒基房地產的債務重組和關聯交易事項
◆重要內容提示：
1、本公司與北京新恒基房地產集團有限公司（以下簡稱"新恒基房地產"）2007年12月30日簽訂了《債務豁免協議》，新恒基房地產同意免除本公司1,500萬元債務。
2、上述債務重組及關聯交易使本公司減少了負債，同時增加了本公司收益。
一、債務重組概述
1、為挽救山東金泰出現的財務困難，2007年12月30日，新恒基房地產與本公司簽訂了《債務豁免協議》，新恒基房地產同意對本公司進行債務重組，免除本公司 1,500 萬元債務。
2、新恒基房地產為獨立法人，具有債務的豁免權。
3、新恒基房地產為山東金泰股東，上述債務重組構成關聯交易。
二、交易標的的基本情況
新恒基房地產決定免除本公司 1,500萬元債務。
三、債務重組合同的主要內容
1、新恒基房地產為本公司第三大股東，為本公司代償借款、提供流動資金等原因，對山東金泰形成債權 3,844.04萬元，為挽救山東金泰的財務困難，決定免除新恒基房地產對山東金泰3,844.04萬元債務中的1,500萬元。
2、新恒基房地產同意在《債務豁免協議》簽訂后，免除本公司1,500 萬元債務。
事項二 與建行山東分行營業部、新恒基房地產的債務重組及關聯交易事項◆重要內容提示：
1、本公司與中國建設銀行股份有限公司山東省分行營業部（以下簡稱"建行山東分行營業部"）和北京新恒基房地產集團有限公司（以下簡稱"新恒基房地產"）2007 年 12 月 29日簽訂了《減免利息協議補充協議》，截至補充協議簽訂日，山東金泰按照《減免利息協議》償還了建行山東分行營業部1,092.50萬元貸款本金，如山東金泰2008年度不能按期償還建行山東分行營業部剩余本金，建行山東分行營業部有權將對山東金泰應減免的全部利息要求新恒基房地產償還,且新恒基房地產對上述利息債務不再向山東金泰行使追索權。
2、上述債務重組及關聯交易使本公司減少了負債，同時增加了本公司收益。
◆債務重組合同的主要內容
1、截至補充協議簽訂日，山東金泰按照《減免利息協議》償還了建行山東分行營業部1,092.50萬元貸款本金。
2、山東金泰保證繼續按照《減免利息協議》約定的還款進度償還建行山東分行營業部本金及約定利息，如果山東金泰在2008年度遲滯于《減免利息協議》約定的還款進度還款，建行山東分行營業部有權將對山東金泰應減免的全部利息及按《借款合同》規定利率應減免利息的補計利息一并要求新恒基房地產向建行山東分行營業部償還，新恒基房地產同意承擔山東金泰的上述利息債務，且對上述利息債務不再向山東金泰行使追索權。
3、本補充協議簽署后，建行山東分行營業部和山東金泰雙方簽訂的2007BG02號《減免利息協議》第五條款作廢。
事項三 與工行濟南高新支行、新恒基房地產的債務重組及關聯交易事項◆重要內容提示：
1、本公司與中國工商銀行股份有限公司濟南高新支行（以下簡稱"工行濟南高新支行"）和北京新恒基房地產集團有限公司（以下簡稱"新恒基房地產"）2007 年 12 月 30日簽訂了《部分和解協議》，協議中約定：本公司和新恒基房地產在2007年12月31日前以現金（銀行存款）償還工行濟南高新支行貸款本金人民幣1500萬元，工行濟南高新支行減免本公司488萬元的利息。
2、本公司通過向新恒基房地產借款，于2007年12月30日按照《部分和解協議》約定償還了工行濟南高新支行貸款本金人民幣1500萬元。
3、上述債務重組及關聯交易使本公司減少了負債，同時增加了本公司收益。
◆債務重組合同的主要內容
1、本公司與工行濟南高新支行和新恒基房地產于2007年12月30日簽訂了《部分和解協議》。
2、三方共同確認，截至2007年12月20日，本公司欠工行濟南高新支行貸款本息合計81,569,740.89元，其中：本金60,916,746.10元，利息20,652,994.79元，新恒基房地產承擔連帶擔保責任。
3、協議中約定：本公司和新恒基房地產在2007年12月31日前以現金（銀行存款）償還工行濟南高新支行貸款本金人民幣1500萬元，工行濟南高新支行減免本公司488萬元的利息。
債務重組關聯雙方介紹
1、山東金泰：
注冊資本：14,810.7148萬元
法定代表人：黃俊欽
主營業務：投資管理，藥品的研發與技術轉讓、技術咨詢（不含藥品生產），房地產的中介服務。
2、新恒基房地產：
注冊資本：8,000萬元
法定代表人：黃俊欽
主營業務：房地產開發；銷售商品房；房地產信息咨詢；接受委托進行物業管理（含出租寫字間）。
上述債務重組及關聯交易對山東金泰的影響
上述債務重組和關聯交易的完成，使本公司降低了負債，同時增加了收益。經財務部門初步測算，本公司 2007年度將扭虧為盈，具體數額將在本公司2007年年度報告中披露。
備查文件
1、新恒基房地產與山東金泰簽訂的《債務豁免協議》；
2、建行山東分行營業部與山東金泰及新恒基房地產簽訂的《減免利息協議補充協議》。
3、工行濟南高新支行與山東金泰及新恒基房地產簽訂的《部分和解協議》特此公告！
山東金泰集團股份有限公司
董事會
二零零八年一月二日
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