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新浪財經

雙錢股份(600623)第五屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:01 中國證券網
雙錢集團股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雙錢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議，于2007年12月19日發出通知，2007年12月29日在公司本部會議室召開。會議應到董事7名，實到7名，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。
經審議、逐項表決，會議以全票贊成通過如下議案：
一、審議批準了《關于雙錢集團（如皋）輪胎有限公司增加70萬條全鋼絲子午線輪胎項目的議案》；
雙錢集團（如皋）輪胎有限公司（以下簡稱“如皋輪胎公司”）是公司的主要控股子公司（公司占51.67%股權），經過前幾年的不斷投入、建設、發展，目前已初步形成年產150萬套全鋼載重子午線輪胎和10萬條全鋼工程子午線輪胎的生產能力，2007年1至9月如皋輪胎公司已實現銷售收入12.13億元，利潤總額1.08億元，隨著產能的不斷釋放，預計后幾年效益還將穩步上升。
為充分發揮如皋輪胎公司現有市場、成本、土地、技術、管理等資源優勢，實現公司十一五規劃三個基地的戰略定位，進一步滿足國內、國際市場的需求，提高公司產品在市場上的占有率和競爭力，積極尋找新的經濟增長點，擬通過填平補齊、技術改造和增加部分設備從而使如皋輪胎公司實現新增年產70萬套全鋼胎生產能力。
項目總投資概算為32997萬元人民幣，其中自籌資金9899萬元，擬向銀行貸款23098萬元。經初步預測，項目全部達產后將新增銷售收入約81035萬元/年，新增利潤總額約7449萬元/年。投資回收期（所得稅后）5.88年。
二、審議批準了《關于上海制皂（集團）如皋有限公司增資的議案》；
上海制皂（集團）如皋有限公司（以下簡稱“如皋制皂公司”）。現注冊資本為6800萬元，其中公司控股子公司上海制皂（集團）有限公司（以下簡稱“制皂集團”）出資3400萬元，占注冊資本的50%；自然人張亞明出資2650萬元，占注冊資本的38.97%；如皋市雅亞油脂化工有限公司投資750萬元，占注冊資本的11.03%。
截至2006年12月31日如皋制皂公司資產總規模1.93億元，負債1.48億元，資產負債率為76.68%。2006年實現銷售收入2.32億元。隨著如皋制皂公司規模、產能的穩步擴大，企業生產經營資金不足的瓶頸已嚴重阻礙了企業的進一步發展，此外設備的“填平補齊”也需要一定的自有資金保證，考慮到如皋制皂公司資產負債率偏高，融資能力有限，除爭取以資產增值部分再增加融資外，擬通過各股東方增資。
鑒于上述原因，如皋制皂公司計劃增加注冊資本6000萬元，增資后注冊資本將變更為12800萬元，其中制皂集團出資由3400萬元提高至6400萬元，持股比例保持50%不變；股東張亞明出資2650萬元提高至5650萬元，持股比例由38.97%上升至 44.14%；股東如皋市雅亞油脂化工有限公司出資金額不變，仍為750萬元，持股比例由11.03%下降至5.86%。
三、審議通過了《關于向中國進出口銀行上海市分行申請2.5億元人民幣抵押貸款的議案》；
公司于去年獲得了中國進出口銀行上海市分行發放的4.5億元人民幣出口賣方信貸短期貸款。中國進出口銀行屬國家政策性銀行，因此對適用出口賣方信貸的企業，可享受國務院制定的低于人民銀行同期利率的待遇，全鋼載重子午胎屬高新技術機電產品，享受4.32%的優惠年利率。其中2.5億元將于2007年年底到期，進出口銀行要求公司展期時以房地產抵押，為此，公司擬以雙錢載重輪胎公司經評估后的所對應價值作抵押，申請2.5億元人民幣貸款的展期，借款期限約為12個月，年利率仍為優惠利率。
四、審議通過了《關于上海輪胎橡膠（集團）供銷有限公司核銷歷年遺留應收賬款的議案》；
為進一步提高資產質量，公司全資子公司上海輪胎橡膠（集團）供銷有限公司對部分歷年來遺留的，賬齡在三年以上且債務人已歇業或無財產可供執行的應收賬款進行核銷。此次核銷涉及應收賬款48筆，金額為67,328,572.91 元。公司根據謹慎性原則，已在以前年度對這部分應收賬款進行了全額計提壞帳準備，并計入其當年損益，不影響本年度損益。
五、審議通過了《關于公司核銷歷年遺留應收賬款的議案》；
為進一步清理公司不良資產，夯實公司資產質量，對公司部分歷年來遺留的，賬齡在三年以上且債務人已歇業或無財產可供執行的應收賬款進行核銷。此次核銷涉及應收賬款4筆，金額為155,661.82 美元，折合人民幣約1,185,442.59 元。
公司根據謹慎性原則，已在以前年度對這部分應收賬款進行了全額計提壞帳準備，并計入其當年損益，不影響本年度損益。
六、審議批準了《關于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集團）如皋有限公司提供3000萬元擔保的議案》。
上海牡丹油墨有限公司（以下簡稱“牡丹公司”）為公司控股60%的子公司制皂集團下屬的全資子公司。如皋制皂公司為公司控股60%的子公司制皂集團下屬的子公司，制皂集團持股比例50%。截至2006年12月31日如皋制皂公司資產總規模1.93億元，負債1.48億元，資產負債率為76.68%。2006年實現銷售收入2.32億元。
如皋制皂公司將于2008年年初到期一筆銀行貸款2000萬元，此筆貸款由制皂集團擔保，借款銀行為中國銀行如皋支行。銀行在辦理續貸審核時發現制皂集團的關鍵財務指標達不到授信擔保單位要求而不適宜再作為擔保主體，考慮到此筆貸款不能續貸將直接影響到企業的正常運轉，同時，隨著如皋制皂公司生產規模的不斷擴大也需要再補充1000萬元的流動資金，鑒于此，擬通過牡丹公司為如皋制皂公司提供3000萬元的貸款擔保，擔保期限為一年。
本次董事會審議的牡丹公司為如皋制皂公司提供3000萬元貸款擔保事項形成后，公司合計對外擔保總額為126,580萬元，占2006年年末經審計的凈資產比例為86.46%。
由于公司擔保總額占凈資產的比例超過50%，本次擔保事項經董事會審議批準后，還需提交公司股東大會進行審議。
七、審議通過了《關于董事會授權管理層與徐州徐輪橡膠有限公司簽訂投資合作意向備忘錄的議案》。
鑒于公司擬調整產品結構、已決定將載重斜交胎及全鋼載重胎產能從上海向外地轉移，同時徐州徐輪橡膠有限公司（以下簡稱“徐輪公司”）正在建設新的輪胎生產基地，為此雙方希望共同進行項目合作。公司董事會將按照董事會投資權限授權管理層與徐輪公司簽訂投資合作意向備忘錄。有關投資合作的詳細內容將在文件簽署后及時披露。
特此公告
雙錢集團股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月二十九日
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