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世紀(jì)分紅(519087)開展基金份額拆分及持續(xù)銷售活動(dòng)和修改基金合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 10:58 中國證券網(wǎng)
新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金開展基金份額拆分及持續(xù)銷售活動(dòng)和修改基金合同的公告

為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，進(jìn)一步優(yōu)化新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）的持有人結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)基金流動(dòng)性。經(jīng)與基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商，新世紀(jì)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）決定對(duì)本基金開展基金份額拆分及限時(shí)限量持續(xù)銷售活動(dòng)，同時(shí)對(duì)基金合同中相應(yīng)條款進(jìn)行修改�，F(xiàn)將有關(guān)要點(diǎn)公告如下：
一、基金份額拆分
基金份額拆分是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金份額凈值和持有基金份額的對(duì)應(yīng)關(guān)系，重新列示基金資產(chǎn)的一種方式。份額拆分對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
假設(shè)某持有人持有本基金10,000份基金份額，基金份額凈值為1.6152元。則拆分后，該持有人持有份額變?yōu)?6,152份，凈值變?yōu)?.0000元。
二、拆分日及持續(xù)銷售時(shí)間安排
（一）基金份額拆分日為2008年1月3日。
（二）持續(xù)銷售期為拆分后一個(gè)月。
三、拆分對(duì)象
拆分日登記在冊(cè)的基金份額。
四、基金份額拆分的計(jì)算方法
基金份額拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)持有人拆分日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施拆分。拆分后，持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
基金份額拆分比例＝當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值/當(dāng)日拆分前發(fā)售在外的基金份額總數(shù)
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
其中，拆分后的場(chǎng)外基金份額數(shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，場(chǎng)內(nèi)基金份額數(shù)保留到整數(shù)位，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，采用循環(huán)進(jìn)位的方法分配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額，由此產(chǎn)生的誤差歸基金資產(chǎn)所有。
基金份額拆分后，基金資產(chǎn)凈值（包括已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)收益和實(shí)收基金的金額）沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)相應(yīng)調(diào)整，對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
五、基金份額拆分當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計(jì)算
（一）在拆分日，投資者申購申請(qǐng)將按照拆分日基金份額凈值（1.0000元）計(jì)算并確認(rèn)申購份額。
（二）在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動(dòng)，投資者申購、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。
六、關(guān)于暫停場(chǎng)外贖回業(yè)務(wù)
本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暫停基金日常贖回業(yè)務(wù)，2008年1月7日起恢復(fù)本基金的贖回業(yè)務(wù)，不再另行公告。
七、關(guān)于暫停場(chǎng)內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)
（一）本基金于2008年1月2日起至2008年2月3日暫停上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)基金日常申購業(yè)務(wù)，如有任何變化，本公司將另行公告。
（二）本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暫停上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)基金日常贖回業(yè)務(wù)，2008年1月7日起恢復(fù)場(chǎng)內(nèi)基金贖回業(yè)務(wù)，不再另行公告。
八、關(guān)于暫�；疝D(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)
本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暫停轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，2008年1月7日起恢復(fù)基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，不再另行公告。
九、拆分結(jié)果和公告日
2008年1月4日（拆分后第一個(gè)交易日），基金管理人將基金份額拆分比例予以公告。基金份額持有人可以自2008年1月7日（拆分后第二個(gè)交易日）起（含該日）在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。
十、銷售機(jī)構(gòu)
本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括新世紀(jì)基金管理有限公司直銷中心和中國農(nóng)業(yè)銀行、國泰君安證券、海通證券、中信建投證券、中國銀河證券、新時(shí)代證券、西北證券、天同證券、華西證券、西南證券、國信證券、華安證券、恒泰證券、齊魯證券、山西證券、聯(lián)合證券、長城證券、民生證券、東北證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
具體銷售安排請(qǐng)以各代銷機(jī)構(gòu)的公告或解釋為準(zhǔn)。
十一、持續(xù)銷售的規(guī)模控制
為了基金日后平穩(wěn)投資運(yùn)作，自拆分公告之日起至持續(xù)銷售期結(jié)束日，本基金管理人將對(duì)基金銷售實(shí)行總規(guī)模控制。
（一）規(guī)模控制
自拆分公告之日起至持續(xù)銷售期結(jié)束日，若預(yù)計(jì)當(dāng)日的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到80億元，本基金管理人將于下個(gè)工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。公告日提交的申購申請(qǐng)視為無效。
（二）比例確認(rèn)
當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時(shí)，若暫停申購前一個(gè)工作日提交的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過80億元，則所有的有效申購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)；若暫停申購前一個(gè)工作日提交的有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)后超過80億元，則對(duì)當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)采用"比例確認(rèn)"的原則給予部分確認(rèn)。
申購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去：
申購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（80億元－暫停申購前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請(qǐng)份額×?xí)和Ｉ曩徢耙还ぷ魅栈鸱蓊~凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)金額×100％
若拆分當(dāng)日的有效申購申請(qǐng)需采用比例確認(rèn)，則上述確認(rèn)比例計(jì)算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.0000元。
按照上式計(jì)算的確認(rèn)比例，投資人當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的四舍五入，具體確認(rèn)金額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算的為準(zhǔn)：
有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請(qǐng)金額×申購申請(qǐng)確認(rèn)比例
若投資者的申購申請(qǐng)被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購的前端申購費(fèi)按照最后申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且申購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受日常申購最低數(shù)額（農(nóng)行單筆500元，券商單筆1000元，直銷單筆10000元）的限制。
（三）自拆分公告之日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個(gè)工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。
（四）若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請(qǐng)采用比例確認(rèn)，確認(rèn)比例將于暫停申購日起的2個(gè)工作日內(nèi)予以公告。
若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運(yùn)作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)。
十二、基金合同的修改
為保持基金合同與拆分會(huì)計(jì)處理方法的一致，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商，將《基金合同》第二章《基金的基本情況》中"（六）基金份額面值和認(rèn)購費(fèi)用：每一基金份額面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售"修改為"（六）基金份額初始面值和認(rèn)購費(fèi)用：每一基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售"。
上述修改，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
十三、特別提示
（一）基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日（T日）后第2個(gè)工作日（T+2日）（2008年1月7日）起方可辦理贖回。
（二）本公告僅對(duì)本基金基金份額拆分及持續(xù)銷售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新。本基金的基金合同、招募說明書及其更新及本公告發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）。
（三）持續(xù)銷售期間，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，將及時(shí)公告、通知。
（四）基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額拆分及持續(xù)銷售安排做適當(dāng)調(diào)整。
（五）投資者可登陸新世紀(jì)基金管理有限公司網(wǎng)站(www.ncfund.com.cn)或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400-710-8866）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
新世紀(jì)基金管理有限公司
2007年12月28日
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