荷銀貨幣(162206)更新招募說明書摘要
http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 09:42 中國證券網
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泰達荷銀貨幣市場基金更新招募說明書摘要
基金管理人:泰達荷銀基金管理有限公司基金托管人：中國農業銀行
重要提示
泰達荷銀貨幣市場基金于2005年9月21日獲中國證監會證監基金字[2005]161號文核準，基金合同于2005年11月10日正式生效。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業績并不預示本基金的未來表現。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準�；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其它有關規定享有權利、承擔義務�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本更新招募說明書已經本基金托管人中國農業銀行復核，所載內容截止日為2007年11月10日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。財務數據未經審計。
一 、基金管理人
（一）基金管理人概況
公司名稱：泰達荷銀基金管理有限公司
成立日期：2002年6月6日
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
法定代表人：章嘉玉
組織形式：有限責任公司
聯系電話：010-66577728
聯系人：方子木
注冊資本：1.8億元人民幣
股權結構：北方國際信托投資股份有限公司：51％；荷銀投資管理（亞洲）有限公司：49％。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
劉惠文先生，擬任董事長，目前正在履行證券投資基金行業高級管理人員任職資格申請程序。畢業于吉林大學經濟系，經濟學學士學位，高級經濟師。1996年至2001年任天津泰達集團有限公司總經理。自2001年起擔任天津泰達投資控股有限公司董事長兼總經理。自2005年起兼任渤海財產保險股份有限公司、北方國際信托投資股份有限公司等核心企業的董事長。
章嘉玉女士，副董事長。畢業于美國加州大學洛山磯分校，圖書館學和企業管理學雙碩士學位。1990年至1997年任臺灣怡富證券投資信托股份有限公司企劃部副總經理，1997年至2000年任臺灣光華證券投資信托股份有限公司總經理。自2000年起擔任荷銀證券投資信托股份有限公司（臺灣）總經理。2004年7月起任湘財荷銀基金管理有限公司（現已更名為泰達荷銀基金管理有限公司，下同）董事長。2004年11月起任荷銀投資管理（亞洲）有限公司中國區總裁。
劉振宇先生，董事。畢業于天津師范大學，擁有法學學士學位和經濟學碩士學位，律師、經濟師、項目數據分析師。2000年至2002年任天津泰達集團有限公司投資部副部長。2002年起任天津泰達投資控股有限公司資產管理部經理。
馬軍先生，董事。畢業于天津大學管理工程系，工學士學位，經濟師、項目數據分析師。2002年起任天津泰達擔保有限公司常務副總經理。2005年起任天津泰達投資控股有限公司財務中心副主任。
黃金源（Alex K.G. Ng）先生，董事。馬來西亞籍。美國加州大學洛杉磯分校經濟學專業畢業。1983年起，先后在美國美林公司任投資人員、在馬來西亞任金融研究員。1988年在新加坡加盟荷蘭銀行，后調荷銀證券香港分公司。目前擔任荷銀投資管理（亞洲）有限公司亞太區投資總監。
何國良先生，董事。畢業于香港中文大學統計學專業，哲學碩士學位，特許金融分析師（CFA）。1994年至1997年任職于GMO（香港）有限公司，擔任高級定量分析師；1997年至2004年任職于荷銀投資管理（亞洲）有限公司，先后擔任高級投資組合經理、研究部主管；2004年至2005年任職于國海富蘭克林基金管理有限公司，擔任研究部總經理；2005年至今，擔任荷銀投資管理（亞洲）有限公司香港和中國大陸股票投資主管。
汪丁丁先生，獨立董事，畢業于北京師范學院數學系，中國科學院數學力學部理學碩士學位，1990年獲夏威夷大學經濟學博士學位。1984年至1998年先后擔任中國科學院系統科學研究所助理研究員、美國東西方中心人口研究所訪問學者、博士后研究員、香港大學經濟與金融學院助理教授、德國杜依斯堡大學經濟系客座教授、北京大學中國經濟研究中心副教授及美國夏威夷大學經濟系訪問教授。目前擔任北京大學及浙江大學教授，兼任《財經》雜志學術顧問。
周小明先生，獨立董事，畢業于浙江大學法學院，中國政法大學法學碩士學位，1995年獲法學博士學位。1990年起先后任職于浙江大學、中國人民銀行非銀行金融機構監管司、清華大學經管學院和國家會計學院副教授。曾擔任全國人大常委會財經委員會《信托法》、《證券投資基金法》起草小組成員。目前擔任安信信托投資股份有限公司總裁。
孔曉艷女士，獨立董事，畢業于中山大學法律系，法學碩士學位，一級律師。1993年至1997年任天津市對外經濟律師事務所專職律師。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律師行中國法律顧問。1999年至2004年任嘉德律師事務所專職律師、高級合伙人。2004年至今任嘉德恒時律師事務所專職律師、高級合伙人。
范小云女士，獨立董事，畢業于南開大學金融學系，經濟學博士學位。1997年至2005年歷任南開大學金融學系講師、副教授。2005年起任南開大學金融學系副主任、國際金融研究中心主任。2001年至2005年還擔任《南開經濟研究》副主編。2005年起任中國金融學會理事。
2、監事會成員
邢吉海先生，監事。畢業于天津干部管理學院財會專業，會計師。1995年至1997年任天津泰達國際酒店集團副總經理兼財務總監。1997年至2000年任職于天津經濟開發區財政局。2000年至2001年任天津開發區總公司財務中心主任。2001年起任天津泰達投資控股有限公司監事、財務中心主任。
潘孝祖先生，監事。畢業于香港樹仁學院，持有會計文憑，并為英國特許公認會計師工會資深會員（FCCA），香港會計師工會會員（HKCPA）及美國特許金融分析師（CFA）。1984年以來，先后任職于陳施會計師事務所、荷蘭銀行、荷蘭證券，以及荷銀資產管理公司。現任荷銀資產管理亞太區營運總監，負責亞太區內10個國家和地區的后勤支持工作。
王泉先生，監事。本科學歷，管理學學士。2002年3月至今在泰達荷銀基金管理公司工作，歷任基金事務部基金會計、基金事務部副總經理、基金事務部總經理。
3、總經理及其他高級管理人員
繆鈞偉先生，總經理。畢業于復旦大學和香港城市大學，獲得理學學士、經濟學碩士和金融學博士學位；1998年10月至2003年2月任證監會基金部副處長；2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副總經理。2007年2月起任泰達荷銀基金管理有限公司總經理。
劉青山先生，副總經理兼投資研究總監。畢業于中國人民大學，獲史學學士和管理學碩士。1997年就職于華夏證券基金部，參與籌建華夏基金管理公司，從事投資研究工作。2001年起參與籌建湘財合豐基金管理有限公司（泰達荷銀基金管理有限公司前身）并工作至今，期間歷任研究部負責人、基金經理、投資副總監，投資總監兼總經理助理。2006年11月起任泰達荷銀基金管理有限公司副總經理兼投資研究總監。
傅國慶先生，副總經理。畢業于南開大學和美國羅斯福大學，獲文學士和工商管理碩士學位。1993年至2006年就職于北方國際信托投資股份有限公司，從事信托業務管理工作，期間曾任辦公室主任、研發部經理、信托業務總部總經理、董事會秘書、以及公司副總經理。2006年9月起任泰達荷銀基金管理有限公司財務總監。
雷學軍先生，副總經理。經濟學博士研究生，證券從業經歷12 年, 曾就職光大證券公司投資銀行部(北京)總經理、資產管理部(北京)總經理。2002年加入嘉實基金管理公司，任機構理財總監，主要負責社�；鸷推髽I年金等相關業務，2004年加盟泰達荷銀基金管理公司，任總經理助理兼市場總監，現負責公司創新業務。
張萍女士，督察長。畢業于中國人民大學和中國科學院，管理學和理學雙碩士。先后任職于中信公司、畢馬威國際會計師事務所等公司，從事財務管理和管理咨詢工作。2002年起在嘉實基金管理有限公司工作，任監察稽核部副總監。2005年10月起任泰達荷銀基金管理有限公司風險管理部總監。2006年11月起任泰達荷銀基金管理有限公司督察長。
4、基金經理
彭泳先生，2002年畢業于北京大學經濟學院金融學專業，獲金融學碩士學位，同年加入泰達荷銀基金管理有限公司，曾擔任董事會秘書、2004年3月起擔任研究部宏觀和固定收益研究員、2005年11月起擔任本基金基金經理助理、2006年12月起擔任本基金基金經理。自 2007年3月起，彭泳先生同時還擔任泰達荷銀風險預算混合型證券投資基金基金經理。5年基金從業經驗，具有基金從業資格。
本基金歷任基金經理：梁鈞先生，2005年10月至2007年3月管理本基金。
5、投資決策委員會成員
投資決策委員會成員包括公司總經理繆鈞偉、副總經理兼投資總監及基金經理劉青山、投資副總監兼基金經理史博、金融工程部總經理兼基金經理梁輝、交易部負責人陳力、督察長兼風險管理部負責人張萍以及基金經理李澤剛、陳少平、許杰、彭泳、魏延軍。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基金托管人概況
基金托管人：中國農業銀行
法定代表人：楊明生
注冊資本：361億元人民幣
住所：北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址：北京市海淀區復興路甲23號
組織形式：國有獨資企業
營業期限：持續經營
電話：010-68424199
聯系人：李芳菲
2、主要人員情況
楊明生先生：中國農業銀行黨委書記、行長。50歲，碩士研究生、高級經濟師。曾任中國農業銀行遼寧省分行辦公室副主任，農行沈陽市分行副行長、黨組成員，農行工業信貸部主任助理、副主任、主任，農行天津市分行副行長、黨組副書記（ 主持工作），農行天津市分行行長、黨組書記，農行副行長、黨委副書記。現任農行黨委書記、行長。
楊琨先生：中國農業銀行副行長。47歲，碩士研究生、高級經濟師。曾任中國農業銀行人事部勞動工資處處長，農行人事教育部副主任，農行市場開發部總經理，農行安徽省分行行長、黨委書記�，F任中國農業銀行副行長。
張軍洲先生：基金托管部總經理。43歲，博士，高級經濟師，曾任中國農業銀行信托投資公司總經理助理、副總經理，農行總行法律事務部副總經理、總經理�，F任基金托管部總經理。
劉樹軍先生：基金托管部副總經理。46歲，工商管理碩士，高級經濟師、高級記者。曾任中國農業銀行長春分行辦公室主任、農行總行辦公室正處級秘書，農行總行信貸部工業信貸處處長�，F任基金托管部副總經理。
余曉晨先生：托管業務部副總經理。42歲，經濟學碩士、高級經濟師。曾任香港農銀證券公司總經理、托管業務部市場開發處處長、境外資產托管處處長、委托資產托管處處長�，F任托管業務部副總經理。
3、證券投資基金托管業務情況
（1）部門設置及員工：1998年5月，中國農業銀行證券投資基金托管部經中國證監會和中國人民銀行批準成立，2004年9月更名為托管業務部，內設技術保障處、營運中心、委托資產托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風險管理處、境外資產托管處和投資銀行處，擁有先進的安全防范設施和基金清算、核算、交易監督快捷處理系統，現有員工79名。
（2）基金托管業務經營情況
截止2006年9月30日，中國農業銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共43只，基金裕陽、基金裕隆、基金漢盛、基金景陽、基金景博、基金景福、基金天華、基金同德、基金景業、基金鴻陽、基金豐和、基金久嘉、富國動態平衡開放式基金、長盛成長價值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價值增長開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩健開放式基金、銀河收益開放式基金、長盛債券開放式基金、長信利息收益開放式基金、長盛動態精選開放式基金、景順長城內需增長開放式基金、萬家保本增值開放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式基金、富國天瑞強勢開放式基金、鵬華貨幣市場基金、國聯分紅增利開放式基金、國泰貨幣市場基金、新世紀優選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金、交銀施羅德貨幣市場基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）、信誠四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、益民貨幣市場基金、華夏平穩增長混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金，托管基金份額達539億份。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、中國農業銀行
注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址：北京市海淀區復興路甲23號
法定代表人：楊明生
客服電話：95599
聯系電話：010-68424199
傳真：010-68424181
聯系人：李芳菲
銀行網站：http://www.abchina.com
2、交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
電話：021-58781234
傳真：021-58408842
客服電話：95559
聯系人：曹榕
銀行網址：http://www.bankcomm.com
3、深圳發展銀行
注冊地址：深圳市深南東路5047號
辦公地址：深圳市深南東路5047號
法定代表人：法蘭克紐曼（FrankN.Newman）
聯系人：周勤
客服電話：95501
傳真：0755-82080714
公司網站：http://www.sdb.com.cn
4、中國建設銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
客服電話：95533
傳真：010－66275654
聯系人：王琳
公司網站：www.ccb.com
5、招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人：秦曉
客服電話：95555
公司網站：www.cmbchina.com
6、上海浦東發展銀行
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路500號
法定代表人：金運
客服電話：95528
公司網站：http://www.spdb.com.cn
7、湘財證券有限責任公司
注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址：上海市浦東銀城東路139號華能大廈
法定代表人：陳學榮
客服電話：021-68865020
傳真: 021-68865938
聯系人: 鐘康鶯
公司網站：http://www.xcsc.com
8、中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街188號
法定代表人：張佑君
客服電話：400-8888-108（免長途費）
聯系人：魏明
公司網站：http://www.csc108.com
9、中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層
法定代表人：平岳
客服電話：021-68604866
傳真：021-50372474
聯系人：張靜
公司網站：http://www.bocichina.com.cn
10、華泰證券有限責任公司
注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
聯系電話：025-84457777-721/882
傳真：025-84579879
聯系人：張小波、李金龍、張雪瑾
公司網站：http://www.htsc.com.cn
11、國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海延平路135號
法定代表人：祝幼一
客服電話：4008888666
聯系人：芮敏祺
公司網站：http://www.gtja.com
12、廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、37、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯系電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯系人：肖中梅
公司網站：http://www.gf.com.cn
13、興業證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈
辦公地址：上海陸家嘴東路166號中保大廈
法定代表人：蘭榮
客服電話：021-68419974
聯系人：楊盛芳
公司網站：http://www.xyzq.com.cn
14、東北證券有限責任公司
注冊地址：長春市人民大街138-1號
辦公地址：長春市自由大路1138號
法定代表人：李樹
聯系電話：0431-96688-99、0431-5096733
聯系人: 高新宇
公司網站：http://www.nesc.cn
15、東方證券有限責任公司
注冊地址：上海市中山南路318號新源廣場22-29層
辦公地址：上海市中山南路318號新源廣場22-29層
法定代表人：王益民
客服電話：021-962506、4008888506
聯系人：盛云
公司網站：http://www.dfzq.com.cn
16、中國銀河證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568587
聯系人：郭京華
公司網站：http://www.chinastock.com.cn
17、平安證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：葉黎成
客服電話：95511
聯系人：莊維佳、余江
公司網站：http://www.pa18.com
18、新時代證券有限責任公司
注冊地址：北京市海淀區成府路298號方正大廈二層
辦公地址：北京市西城區月壇大廈15層
法定代表人：李文義
電話：010-68084591
聯系人：戴荻
公司網站：http://www.xsdzq.cn
19、長城證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
法定代表人：魏云鵬
聯系人：高峰
電話：0755-83516094
傳真：0755-83516199
公司網站：http://www.cc168.com.cn
20、招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
聯系人：黃健
聯系電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
公司網站：http://www.newone.com.cn
21、南京證券有限責任公司
注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
法定代表人：張華東
聯系電話：025-83364032
聯系人：胥春陽
公司網站：http://www.njzq.com.cn
22、東海證券有限責任公司
注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓
辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場17樓
法定代表人：顧森賢
聯系人：龍濤
聯系電話：021-50588876
公司網站：http://www.longone.com.cn
23、世紀證券有限責任公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41-42層
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41-42層
法定代表人：段強
聯系人：夏尚
聯系電話：0755-83199511
傳真：0755-83199545
公司網站：http://www.csco.com.cn
24、國都證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層
辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層
法定代表人：王少華
聯系人：馬澤承
客服電話：8008108809
傳真：010-64482090
公司網站：http://www.guodu.com
25、天相投資顧問有限公司
注冊地址：北京市西城區金融街19號
辦公地址：北京市朝陽區幸福村中路錦繡園D座
法定代表人：林義相
聯系電話：010-84533151-822/802
聯系人：陳少震
公司網站：http://www.txsec.com
26、聯合證券有限責任公司
注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈
法定代表人：馬國強
客服電話：400-8888-555，0755-25125666
聯系人：盛宗凌
公司網站：http://www.lhzq.com
27、申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
客服電話：021－962505
傳真：021－64738844
聯系人：胡潔凈
聯系電話：021－54033888轉2908
公司網站：http://www.sw2000.com.cn
28、海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
客服電話：400-8888-001、021-962503
聯系人: 金蕓、楊薇
公司網站：http://www.htsec.com
29、渤海證券有限責任公司
注冊地址：天津市經濟技術開發區第一大街29號
辦公地址：天津市河西區賓水道3號
法定代表人：張志軍
聯系電話：022-28451883
聯系人：徐煥強
公司網站：http:// www.bhzq.com
30、廣州證券有限責任公司
注冊地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓
辦公地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓
法定代表人：吳志明
客服電話：020－87320991
傳真：020-87325036
聯系人：江欣
公司網站：www.gzs.com.cn
31、德邦證券有限責任公司
注冊地址：沈陽市沈河區小西路49號
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路588號浦發大廈26樓
法定代表人：王軍
客服電話：021-68590808-8119
傳真：021-68596077
聯系人：羅芳
公司網站：www.tebon.com.cn
32、廣發華福證券有限責任公司
注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈8層
法定代表人：王比
客服電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯系人：張騰
公司網站：www.gfhfzq.com.cn
33、國信證券有限責任公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈
法定代表人：何如
客服電話：800-810-8868
聯系人：林建閩
公司網站：www.guosen.com.cn
34、金元證券有限責任公司
注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓
法定代表人：鄭輝
客戶服務電話：4008-888-228
傳真：0755-83025625
聯系人：金春
網站：http://www.jyzq.cn
35、安信證券股份有限公司（原廣東證券股份有限公司的營業網點）
注冊地址：深圳市福田區金田路2222號安聯大廈34層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層
法人代表人：牛冠興
聯系人：李瑾
聯系電話：0755-82825555
傳真：0755-82825550
公司網址：www.essences.com.cn
（二）直銷機構
名稱：泰達荷銀基金管理有限公司（直銷中心）
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
聯系人：延蕙、馬志穎
聯系電話：010－66577619、7618
客戶服務電話：400 698 8888（免長話費）或010-66555662
傳真：010－66577760、7761
（三）注冊登記機構
名稱：泰達荷銀基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
法人代表：章嘉玉
聯系人：王泉
電話：010－66577768
傳真：010－66577750
（四）律師事務所
名稱：北京市京倫律師事務所
負責人：曹斌
注冊地址：北京市海淀區中關村南大街甲27號中揚大廈505室
辦公地址：北京市海淀區中關村南大街甲27號中揚大廈505室
電話：010-68938188
傳真：010-68938088
經辦律師：曹斌 楊曉勇
（五）會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區沈家弄325號
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法人代表：Kent Watson
電話：021-61238888
傳真：021-61238800
經辦注冊會計師：汪棣、王鳴宇
四、基金的名稱
泰達荷銀貨幣市場基金
五、基金的類型
契約型開放式
六、基金的投資目標
在確保本金安全性和基金財產流動性的基礎上，力爭為投資者獲取超過業績比較基準的收益。
七、基金的投資方向
本基金主要投資于貨幣市場工具，主要包括現金、一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內（含397天）的債券，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、債券回購、以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
八、基金的投資策略
本基金將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎上，實施穩健的投資風格和謹慎的交易操作。以價值分析為基礎，數量分析為支持，采用自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程序，運用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略，實現基金資產的保值增值。
九、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準為，稅后一年期銀行定期存款利率。
在合理的市場化利率基準推出的情況下，本基金管理人可根據投資目標，投資方向和投資策略，確定變更業績比較基準，并提前公告。
十、基金的風險收益特征
本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期收益率和預期風險均低于股票、混合和債券型基金。
十一、基金投資組合報告（未經審計）
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2007年11月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截止2007年9月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、 報告期末基金資產組合
資產組合 金額（元） 占基金總資產的比例(%)
債券投資 228,489,487.75 48.81%
買入返售證券 89,000,586.04 19.01%
其中：買斷式回購的買入返售證券 -
銀行存款和清算備付金合計 18,994,969.75 4.06%
其它資產 131,626,675.27 28.12%
合計 468,111,718.81 100.00%
2、報告期債券回購融資情況
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
1 報告期內債券回購融資余額 0.00 0.00%
其中：買斷式回購融資 0.00 0.00%
2 報告期末債券回購融資余額 0.00 0.00%
其中：買斷式回購融資 0.00 0.00%
注：上表中，報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。
3、基金投資組合平均剩余期限
（1）投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 49
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 83
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 41
（2）報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金
資產凈值的比例（％）
1 30天內 68.54%
2 30天(含)－60天 4.28%
3 60天(含)－90天 6.42%
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00%
4 90天(含)－180天 17.02%
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 4.24%
合計 100.50%
================續上表=========================
序號 平均剩余期限 各期限負債占基金
資產凈值的比例（％）
1 30天內 0.00%
2 30天(含)－60天 0.00%
3 60天(含)－90天 0.00%
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00%
4 90天(含)－180天 0.00%
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 0.00%
合計 0.00%
4、報告期末債券投資組合
（1）按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例（％）
1 國家債券 0.00 0.00%
2 金融債券 10,000,000.00 2.15%
其中：政策性金融債 10,000,000.00 2.15%
3 央行票據 188,626,886.00 40.56%
4 企業債券 29,862,601.75 6.42%
5 其他 0.00 0.00%
合計 228,489,487.75 49.14%
剩余存續期超過397天 0.00 0.00%
的浮動利率債券
注：附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。
（2） 基金投資的前十名債券明細
序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占資產凈值的
自有投資 買斷式回購 比例（％）
1 07央票80 500,000 49,878,685.64 10.73%
2 06央票74 300,000 29,977,440.09 6.45%
3 07央票04 300,000 29,730,114.14 6.39%
4 07央票18 300,000 29,614,851.90 6.37%
5 06上石化CP02 200,000 20,004,178.05 4.30%
6 07央票93 200,000 19,918,339.66 4.28%
7 07央票09 200,000 19,800,122.36 4.26%
8 07國開17 100,000 10,000,000.00 2.15%
9 06中冶CP01 100,000 9,858,423.70 2.12%
10 07央票94 100,000 9,707,332.21 2.09%
注：上表中，"債券數量"中的"自有投資"和"買斷式回購"指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。
5、"影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25％（含）－0.5％間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.0832%
報告期內偏離度的最低值 -0.0314%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0520%
6、 投資組合報告附注
（1）本基金的計價方法說明
本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內平均攤銷。
本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。
（2）本報告期內，本基金沒有持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20％的情況。
（3）本報告期內沒有需要說明的證券投資決策程序。
（4）其他資產的構成
序號 其他資產 金額(元)
1 應收利息 754,675.27
2 應收申購款 0.00
3 應收證券清算款 130,872,000.00
合計 131,626,675.27
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2005年11月10日，基金合同生效以來的投資業績及與同期業績比較基準的比較如下表所示：
（一）歷史各時間段收益率與同期業績比較基準收益率比較
階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益率標準差②
2006年1月1日-12月31日 1.9697% 0.0065%
2007年1月1日-11月10日 2.5227% 0.0084%
本基金合同生效起至 4.8194% 0.0073%
2007年11月10日
================續上表=========================
階段 比較基準收益率③ 比較基準收益率標準差④ ①－③
2006年1月1日-12月31日 1.8799% 0.0003% 0.0898%
2007年1月1日-11月10日 2.2636% 0.0017% 0.2591%
本基金合同生效起至 4.3999% 0.0015% 0.4195%
2007年11月10日
================續上表=========================
階段 ②－④
2006年1月1日-12月31日 0.0062%
2007年1月1日-11月10日 0.0067%
本基金合同生效起至 0.0058%
2007年11月10日
注：本基金收益分配按月結轉份額
（二）荷銀貨幣基金自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2005年11月10日-2007年11月10日）
注：1、本基金合同于2005年11月10日生效，本基金已于基金合同規定的期限內完成建倉
并達到基金合同規定的投資比例。
十三、基金的費用與稅收
（一） 基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金銷售服務費；
4、基金證券交易費用；
5、基金合同生效后的信息披露費用；
6、基金合同生效后的會計師費和律師費；
7、基金份額持有人大會費用；
8、按照國家有關規定可以列支的其它費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金管理費按基金前一日的資產凈值的0.33%的年費率計提，具體計算方法如下：
H=E×0.33%÷當年天數
H：為每日應計提的基金管理費；
E：為前一日基金資產凈值。
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的托管費
本基金的基金托管費按基金前一日的資產凈值的0.1%的年費率計提，具體計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數
H：為每日應計提的基金托管費；
E：為前一日基金資產凈值。
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。
3、基金銷售服務費
本基金的銷售服務費按基金前一日的資產凈值的0.25%的年費率計提，具體計算方法如下：
H=E×0.25％÷當年天數
H：為每日應計提的銷售服務費；
E：為前一日的基金資產凈值。
基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機構，專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。
基金管理人可以調整基金銷售服務費率，但銷售服務費年費率不得超過0.25％�；鸸芾砣吮仨氃陂_始調整之日的3個工作日之前至少在一家中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。
4、上述（一）4至8項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用，由基金托管人從基金財產中支付。
5、經基金管理人與基金托管人協商一致，可以酌情調低基金管理費率及基金托管費率，并報中國證監會核準后公告，無須召開基金份額持有人大會通過。
（三）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或本基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效之前的律師費、會計師費和信息披露費用不得從基金財產中列支。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依據國家有關法律、法規的規定履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本期更新招募說明書主要更新內容說明如下：
（一） 對公司高級管理人員的更新
本基金管理人已于2007年6月2日發布關于副總經理變更的公告，經泰達荷銀基金管理有限公司董事會批準，許苓女士因個人原因不再擔任泰達荷銀基金管理有限公司副總經理職務。
該事項已按規定報告中國證監會基金監管部與北京證監局。
（二） 對基金托管人的更新
在"四、基金托管人"部分，對基金托管人基本情況和相關業務經營情況進行了更新。
（三） 對基金資產估值的更新
本基金管理人已于2007年9月28日發布關于修改《泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金基金合同》、《泰達荷銀貨幣市場基金基金合同》及托管協議的公告，并對上述的相關條款進行了修改。修改內容主要涉及基金資產的估值�；鸷贤男薷囊褕笾袊C監會備案。上述各只基金的托管協議也進行了相應修改，修改后的基金合同和托管協議全文，請詳見公司網站www.aateda.com。
（四） 對新增客戶服務電話的更新
本基金管理人已于2007年6月19日發布關于增加客服電話號碼的公告，新增加一部客服電話：010-66555662，與原全國統一客服電話：400-698-8888（免長話費）共同為投資者服務。
（五） 對代銷機構的更新：
在"五、相關服務機構"部分，新增了安信證券股份有限公司（原廣東證券股份有限公司的營業網點）為本基金的代銷機構并按規定履行了信息披露義務。
（六） 對其他內容的更新：
在"二十二、基金份額持有人的服務"部分，對網上開戶與交易服務、定期定額投資業務的情況進行了更新。
本基金管理人已于2007年7月2日發布關于旗下基金實施新會計準則的公告。
本基金管理人已于2007年8月8日發布關于中國農業銀行金穗卡基金網上交易費率優惠活動的公告。
本基金管理人已于2007年11月10日發布關于廣州證券有限責任公司開通泰達荷銀旗下基金定期定額投資業務的公告。
上述公告的具體內容請詳見公告當日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站www.aateda.com。
泰達荷銀基金管理有限公司
2007年12月26日
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