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嘉實債券(160704)2007年第三次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 09:42 中國證券網(wǎng)
嘉實債券證券投資基金2007年第三次收益分配公告

嘉實理財通系列開放式證券投資基金之嘉實債券證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2003年7月9日生效。截止2007年12月24日,本基金基金份額凈值為1.274元,可供分配基金收益為264,558,294.81元。根據(jù)《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定,基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,本公司決定以截至2007年12月24日本基金可供分配收益為基準(zhǔn),向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。
現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日:2007年12月28日(周五)
2、紅利發(fā)放日:2008年1月2日(周三)
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日:2007年12月28日(周五)
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2008年1月3日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年1月2日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年12月28日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定,本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu),2008年1月3日起可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購及及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。
2、如果投資者未選擇具體分紅方式,本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式,投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,敬請于2007年12月26日、27日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
4. 因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化,不會改變本基金的風(fēng)險收益特征,不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
七、咨詢辦法
投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)基金詳情:
1、嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn,客戶服務(wù)電話:400-600-8800、(010)65185566。
2、基金代銷機(jī)構(gòu):中國銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行、北京銀行、深圳平安銀行、中國銀河證券、中信證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、華泰證券、國海證券、國都證券、北京證券、光大證券、長城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國元證券、東方證券、長江證券、浙商證券(原金信證券)、中信萬通證券、恒泰證券、山西證券、財富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、江南證券、宏源證券、湘財證券、世紀(jì)證券、西部證券、金元證券、國聯(lián)證券、中銀國際證券、中信金通證券(原金通證券)、國盛證券、廣州證券、南京證券、安信證券、信泰證券、中原證券、華龍證券、上海證券、新時代證券。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2007年12月26日
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