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寶盈基金管理有限公司旗下三只開放式基金開放直銷機(jī)構(gòu)日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 09:47 中國(guó)證券網(wǎng)
寶盈基金管理有限公司旗下三只開放式基金開放直銷機(jī)構(gòu)日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的需求，寶盈基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）自2007年12月25日起開始在直銷渠道推出開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
一、適用基金范圍
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已發(fā)行和管理的開放式基金，包括：
寶盈鴻利收益證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"寶盈鴻利"，代碼：213001）
寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"寶盈泛沿海"，代碼：213002）
寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"寶盈策略增長(zhǎng)"，代碼：213003）
今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。
二、適用銷售渠道
通過(guò)本公司直銷渠道認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金的投資者，自2007年12月25日起可申請(qǐng)本公司旗下三只開放式基金日常基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷渠道分為本公司網(wǎng)上交易網(wǎng)點(diǎn)和本公司直銷柜臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)。
三、適用投資者范圍
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已持有本公司發(fā)行和管理的開放式基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。
五、轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（一）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
投資者在寶盈鴻利、寶盈泛沿海和寶盈策略增長(zhǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率暫定為0。暫不收取補(bǔ)齊的申購(gòu)費(fèi)率或贖回費(fèi)率。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
（二）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換費(fèi)－補(bǔ)齊的申購(gòu)費(fèi)或贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
舉例：某投資者將其持有的寶盈鴻利基金份額10,000份轉(zhuǎn)換為寶盈策略增長(zhǎng)基金，持有期限為半年。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日寶盈鴻利基金單位資產(chǎn)凈值為1.3000元，寶盈策略增長(zhǎng)基金的基金單位資產(chǎn)凈值始終為1.5000元。則：
轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出金額＝10,000.00×1.3000=13,000.00（元）
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝0（元）
轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出金額=13,000.00（元）
轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入份額＝13,000.00÷1.5000=8,666.66（份）
六、業(yè)務(wù)規(guī)則
（一）基金轉(zhuǎn)換只能在直銷渠道同一網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行。
（二）基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日。
（三）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用"份額轉(zhuǎn)換"的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循"先進(jìn)先出"的原則。
七、重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸寶盈基金管理有限公司。
（三）投資者欲了解其他情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.byfunds.com）或撥打客戶服務(wù)中心電話：400-8888-300咨詢。
特此公告
寶盈基金管理有限公司
二○○七年十二月二十五日
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