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諾安貨幣(320002)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 09:41 中國證券網(wǎng)
諾安貨幣市場基金收益支付公告
(2007年第12號(hào))

諾安貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年12月6日,根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2007年12月24日對本基金自2007年11月22日至2007年12月23日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年12月24日將投資者所擁有的自2007年11月22日起至2007年12月23日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后四舍五入)
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日：2007年12月24日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年12月24日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年12月25日。
三、收益支付對象
收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年12月24日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年12月25日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、投資者于2007年12月21日申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；
2、若投資者于2007年12月21日全部贖回基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。2007年12月22日為非工作日，因此12月24日進(jìn)行累計(jì)收益的集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；
2、諾安基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998，0755-83026888；
3、中國工商銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、北京銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2007年12月24日
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