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新浪財經

招商基金在中國建設銀行(601939)開通定期定額投資業務公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 09:41 中國證券網
招商基金在中國建設銀行開通定期定額投資業務公告

為滿足廣大投資者的理財需求，經招商基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱"建設銀行"）協商決定，自2007年12月26日起正式在建設銀行開通旗下開放式基金的定期定額投資業務,現將有關事項公告如下：
"定期定額投資業務"是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每期扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關基金"定期定額投資業務"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
一、適用基金
招商安泰股票基金 (基金代碼：217001)、招商安泰平衡型基金（基金代碼：217002）、招商安泰債券型基金（基金代碼：217003（A類）、217203（B類））、招商現金增值證券投資基金（基金代碼：217004）、招商先鋒證券投資基金（基金代碼：217005）、招商安本增利債券型證券投資基金（基金代碼：217008）、招商核心價值混合型證券投資基金（基金代碼：217009）與招商優質成長股票型證券投資基金（LOF）（代碼：161706（前端））
二、適用投資者范圍
"定期定額投資業務"適用于依據中華人民共和國有關法律法規的規定和符合相關基金合同規定的所有個人投資者。
三、辦理方式
1、凡申請辦理"定期定額投資業務"的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序遵循建設銀行的相關規定。
2、已開立本公司的開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到建設銀行各指定代銷網點申請辦理定期定額投資業務，具體辦理程序請遵循建設銀行的規定。
3、投資者應遵循建設銀行的規定并與其約定每期投資日期、投資金額。
四、辦理時間
定期定額投資業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。
五、申購金額
投資者可與建設銀行約定每期固定投資金額，但金額不得低于人民幣300 元(含300元)，并不設金額級差。
六、扣款日期及扣款方式
1．投資者應遵循建設銀行的規定與其約定每期扣款日期。
2．建設銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
3．投資者需指定建設銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
七、申購費率
定期定額申購業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以相關公告為準。
八、扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
九、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循建設銀行的規定。
十、業務咨詢
投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
1、招商基金管理有限公司網站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：4008879555（免長途話費）
3、建設銀行客戶服務電話：95533
4、建設銀行網站：www.ccb.com
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇〇七年十二月二十四日
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