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長信基金管理有限責任公司關于長信利息(163001)收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 14:20 中國證券網
長信基金管理有限責任公司關于長信利息收益基金收益支付的公告
（2007年12月）

長信利息收益基金（以下簡稱本基金）成立于2004年3月19日。根據本基金《招募說明書》及《關于改變長信利息收益開放式證券投資基金收益分配結轉周期的公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年12月20日對本基金自2007年11月21日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額。
現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
自2007年11月21日起至2007年12月20日，本基金已實現凈收益折算的年收益率為4.958%。本基金管理人定于2007年12月20日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金份額收益（保留到分，即保留兩位小數后去尾）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年12月20日；
2、收益結轉基金份額日：2007年12月21日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年12月24日。
三、收益支付對象
收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年12月21日直接計入其基金賬戶，2007年12月24日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、本基金投資者的累計收益將于每月20日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。
1、投資者于2007年12月20日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；
3、若投資者于2007年12月20日全部贖回，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；
4、若投資者于2007年12月20日全部轉換，本基金將自動計算其累計收益，并與全部轉出份額一起轉換為轉入基金份額。
5、投資者可通過長信基金管理有限責任公司直銷網點、以及中國農業銀行、長江證券等代銷網點辦理本基金的申購、贖回、轉換等交易。
七、咨詢辦法
1、長信基金管理有限責任公司網站：http://www.cxfund.com.cn；
2、長信基金管理有限責任公司客服熱線：021-33074848 或4007005566（免長話費）
3、中國農業銀行、長江證券等代銷網點。
特此公告。
長信基金管理有限責任公司
2007年12月22日
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