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新浪財經

關于原興安證券投資基金基金份額折算結果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 10:55 中國證券網
關于原興安證券投資基金基金份額折算結果的公告

根據《華夏行業精選股票型證券投資基金（LOF）招募說明書》的相關規定，華夏基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"）已于2007年12月19日，即華夏行業精選股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱"本基金"）集中申購驗資完成日對投資者持有的原興安證券投資基金（以下簡稱"原基金興安"）進行了基金份額折算。
一、基金份額折算基本情況
（一）折算基準日：2007年12月19日
（二）折算對象：折算基準日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的原基金興安份額。
（三）基金份額變更登記日：2007年12月20日
（四）折算方式
1、基金份額折算基準日收市后，基金管理人計算當日的基金資產凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進行核對；
2、由于基金份額折算基準日的目標基金份額凈值為1.000元，基金份額折算比例=X/Y，采用截尾的方法保留到小數點后第9位；
3、基金份額計算結果保留到整數位，所產生的誤差歸入基金財產；
4、登記結算機構進行基金份額的變更登記。
二 、基金份額折算結果
經本基金管理人計算并經本基金托管人中國銀行股份有限公司確認，基金份額折算基準日折算前基金資產凈值為1,823,143,906.76元，原基金興安的基金份額按照3.646287813的折算比例進行折算，折算后基金份額凈值為1.000元，折算后的基金份額總額為1,823,143,906份。
本基金管理人已向登記結算機構提出基金份額的變更登記申請，登記結算機構已于2007年12月20日進行了基金份額的變更登記。
三、特別提示
（一）本次基金份額轉換無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統一辦理。
（二）投資者自2007年12月21日起可在原基金興安托管的證券公司查詢折算后其持有的基金份額（基金簡稱為"華夏行業"，基金代碼為"160314"）。
（三）華夏基金管理有限公司保留對本公告的解釋權。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年十二月二十一日
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