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新浪財經(jīng)

華夏行業(yè)(160314)集中申購結果公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 11:12 中國證券網(wǎng)
華夏行業(yè)精選股票型基金（LOF）集中申購結果公告

華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱"本基金"）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2007]314號文批準，自2007年11月27日起向全社會開放集中申購，截至2007年12月13日，集中申購工作已經(jīng)順利結束。
根據(jù)《華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）集中申購期基金份額發(fā)售公告》的相關規(guī)定，本次集中申購期申購申請全部確認后本基金資產(chǎn)總規(guī)模未超過150億元，集中申購期內(nèi)所有有效申購申請全部予以確認。經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本基金最終確認的有效凈申購金額為12,418,603,463.56元人民幣，折合基金份額12,418,603,463.56份。有效申購申請確認金額產(chǎn)生的銀行利息共計5,473,937.01元人民幣，折合基金份額5,473,937.01份。本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的銀行利息已于2007年12月19日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數(shù)為363,538戶，按照每份基金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的利息結轉的基金份額共計12,424,077,400.57份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
本基金將在集中申購期結束后不超過1個月的時間開放贖回。在確定申購開始時間與贖回開始時間后，由基金管理人華夏基金管理有限公司最遲于申購或贖回開始前1個工作日在至少一種指定媒體公告。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年十二月二十日
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