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新浪財經

巨田貨幣(163303)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 11:28 中國證券網
巨田貨幣市場基金收益支付公告

(2007年第12號)
巨田貨幣市場基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2006年8月17日生效。根據《巨田貨幣市場基金基金合同》、《巨田貨幣市場基金招募說明書》及《巨田貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2007年12月17日對本基金自2007年11月16日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年12月17日將投資者所擁有的自2007年11月16日起至2007年12月17日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（計算結果以去尾方式保留到分）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年12月17日；
2、收益結轉基金份額日：2007年12月17日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年12月19日。
三、收益支付對象
收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年12月18日直接計入其基金賬戶，2007年12月19日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于收益支付日申請申購的基金份額不享有當日的收益,申請贖回基金份額享有當日的收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、巨田基金管理有限公司網站：http://www.jtfund.com；
2、巨田基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：400－8888－668(免長途費),（0755）82990391；
3、交通銀行、銀河證券、中信建投證券、海通證券、廣發證券、興業證券、長江證券、山西證券、湘財證券、天相投資、金元證券、齊魯證券、國海證券、國泰君安證券、世紀證券、國信證券、平安證券、民生證券、東莞證券、江南證券、招商證券等代銷機構的營業網點。
特此公告。
巨田基金管理有限公司　
2007年12月18日

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