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新浪財經(jīng)

南方基金管理有限公司關(guān)于南方現(xiàn)金增利基金收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:52 中國證券網(wǎng)
南方基金管理有限公司關(guān)于南方現(xiàn)金增利基金收益支付的公告
(2007年第12號)
南方現(xiàn)金增利基金（以下簡稱本基金）成立于2004年3月5日，根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說明書》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2007年12月14日對本基金自2007年11月16日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年12月14日將投資者所擁有的自2007年11月16日起至2007年12月16日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年12月14日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年12月14日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年12月18日。
三、收益支付對象
收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年12月17日直接計入其基金賬戶，2007年12月18日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、投資者于2007年12月14日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；
2、若投資者于2007年12月14日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、南方基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.nffund.com；
2、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400－889－8899；
3、中國工商銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行；廣發(fā)證券、銀河證券、華泰證券、興業(yè)證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯(lián)合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀(jì)證券、金元證券、申銀萬國證券、中信銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、西部證券、招商銀行、德邦證券、國聯(lián)證券、金通證券、國海證券、齊魯證券、東海證券、大同證券、江南證券、華安證券、新時代證券、華林證券、北京銀行、交通銀行、中國建設(shè)銀行、華龍證券、財通證券和中國農(nóng)業(yè)銀行的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
南方基金管理有限公司　
2007年12月14日

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