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新浪財經

關于中國銀行(601988)開辦長盛旗下部分基金定期定額投資業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:52 中國證券網
關于中國銀行開辦長盛旗下部分基金定期定額投資業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，經中國銀行股份有限公司（以下簡稱"中國銀行"）同意，長盛基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定從2007年12月18日起，通過中國銀行開辦長盛成長價值證券投資基金、長盛動態精選證券投資基金、長盛貨幣市場投資基金、長盛中證100指數證券投資基金、長盛中信全債指數增強型債券投資基金的定期定額投資業務（以下簡稱"本業務"）。
本業務是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過中國銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由中國銀行于約定扣款日在投資者指定的資金賬戶內自動完成扣款以及基金申購業務。投資者在辦理本業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
現將有關定期定額投資事宜公告如下：
一、適用投資者范圍
本業務適用于依據中華人民共和國有關法律法規的規定和基金合同的約定可以投資證券投資基金的個人投資者和機構投資者。
二、辦理時間
本業務申請受理時間為開放式基金法定開放日9：30－15：00
三、辦理場所
自2007年 12月18日起，投資者可到中國銀行相關業務網點辦理本業務的申請。
四、申請方式
1、凡申請辦理本業務的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序應遵循中國銀行的相關規定。
2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，請到中國銀行各營業網點申請辦理此項業務，具體辦理程序應遵循中國銀行的相關規定。
五、扣款日期
投資者應按照中國銀行的業務規則，與中國銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為申購申請日（T日）；若遇約定的固定扣款日期為非基金申購開放日，則下一基金申購開放日為實際扣款日（T日）。
六、扣款金額
投資者應與中國銀行就申請開辦本業務約定每月固定扣款（申購）金額，每月扣款金額為人民幣100元起（含100元），且不設金額級差。
七、扣款方式
1、中國銀行將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日和扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日辦理。
2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶，并且該賬戶必須為投資者從事交易時的指定賬戶。
3、投資者指定賬戶內資金余額不足將會導致相應月份扣款（申購）不成功。請投資者于每月約定扣款日前在指定賬戶內按約定存足資金，以保證本業務申請的成功受理。同時，投資者指定的有關賬戶應無凍結、掛失等情況。若因投資者原因造成連續3期扣款（申購）不成功，系統是否自動解約由中國銀行自行規定。
八、申購費率
如無另行規定(詳細情況請參見中國銀行相關業務公告)，定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業務。
九、交易確認
以每月實際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。投資者可在T＋2日到中國銀行銷售網點查詢基金申購確認情況。
十、本業務的變更和終止
1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等信息，須到原銷售網點申請辦理業務變更手續，具體辦理程序應遵循中國銀行的相關規定；
2、投資者終止本業務，須到中國銀行申請辦理業務終止手續，具體辦理程序應遵循中國銀行的相關規定；
3、本業務變更和終止的生效日應遵循中國銀行的具體規定。
十一、業務咨詢
1、長盛基金管理有限公司：
客戶服務熱線：400-888-2666（免長途通話費用）
010-62350088（北京）
公司網址：www.csfunds.com.cn
北京分公司：
地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座9層
郵編：100088
電 話：010-8225 5818 傳 真：010-8225 5983
上海分公司：
地址：上海市浦東新區浦東南路379號金穗大廈14樓B座
郵編：200120
電 話：021-68869286或021-68869285
傳 真：021-6886 9287
華南營銷中心：
地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座1211室
郵編：518031
電 話：0755-8373 4345
傳 真：0755-8296 0854
2、中國銀行股份有限公司：
客服電話：95566
網址：www.boc.cn
本公告的解釋權歸長盛基金管理有限公司。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告
長盛基金管理有限公司
二○○七年十二月十四日

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