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中國玻纖股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告
天健華證中洲審（2007）專字第010281號
中國玻纖股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對中國玻纖股份有限公司（以下簡稱貴公司）1999年發行股票募集資金截至2007年6月30日止的使用情況進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據等。我們的責任是對這些資料發表審核意見，我們的審核是根據中國證券監督管理委員會《上市公司新股發行管理辦法》的要求進行的，所發表的審核意見是我們在進行了審慎調查，實施了必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中取得的材料作出的職業判斷。
貴公司系1998年8月31日經國家經濟貿易委員會國經貿企改(1998)544號批復批準，采用募集方式設立的股份有限公司，原名稱為中國化學建材股份有限公司，目前注冊資本42739.2萬元。股票代碼600176。
經審核，貴公司前次募集資金投入的有關情況如下：
一、前次募集資金的數額及資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字[1999]21號文批準，貴公司于1999年3月5日在上海證券交易所發行人民幣普通股7,000.00萬股，發行價為每股3.05元，扣除發行費用后募集資金凈額為20,007.00萬元，上述募集資金于1999年3月17日到位，并由北京京都驗字（1999）第025號驗資報告確認。
二、前次募集資金實際使用情況
（一）《招股說明書》承諾的投資項目情況
按照 貴公司前次募集資金《招股說明書》承諾，前次募集資金扣除發行費用后20,007.00萬元，分別投入以下項目：
1、投資8000噸中堿池窖拉絲工程技改項目；
2、投資南京金榜佰業貿易有限公司；
3、投資南京白云小區房地產開發合作項目；
4、投資“北京綠馨家園”建材城項目；
5、投資1.6萬噸無堿玻璃纖維池窖項目；
6、投資桂林華諾威基因藥業有限公司
(二)截至2007年6月30日止, 貴公司前次募集資金實際使用和效益情況如下:
投資項目
名稱 投資金額 投資時間 完工時間 1999年收益 2000年收益
（萬元） （萬元） （萬元）
8000噸中堿池
窖拉絲工程技 2,000.00 1999年 2000年 － －
改項目
南京金榜佰業 2,000.00 1999年 1999年 419.40 196.72
貿易有限公司
南京白云小區房
地產開發合作項 3,000.00 1999年 1999年 400.00 600.00
目
“北京綠馨家 2,400.00 1999年 2000年 － －
園”建材城項目
1.6萬噸無堿玻
璃纖維池窖項 8,391.00 2000年 2000年 － －
目
桂林華諾威基
因藥業有限公 1,000.00 2000年 2000年 － －
司
合計 18,791.00
================續上表=========================
投資項目
名稱 2001年收益 2002年收益
（萬元） （萬元）
8000噸中堿池
窖拉絲工程技 － －
改項目
南京金榜佰業 84.35 －
貿易有限公司
南京白云小區房
地產開發合作項 250.00 －
目
“北京綠馨家 68.40 218.09
園”建材城項目
1.6萬噸無堿玻
璃纖維池窖項 － －
目
桂林華諾威基
因藥業有限公 － －
司
合計
(續上表)
投資項目 2003年收益 2004年收益 2005年收益 2006年收益
名稱 （萬元） （萬元） （萬元） （萬元）
8000噸中堿池窖拉絲工 － － － －
程技改項目
南京金榜佰業貿易有限 － － － －
公司
南京白云小區房地產開發 － － － －
合作項目
“北京綠馨家園”建材 86.59 41.78 4.54 10.32
城項目
1.6萬噸無堿玻璃纖維 － － － －
池窖項目
桂林華諾威基因藥業有 － － － －
限公司
================續上表=========================
投資項目 2007年1-6月收益
名稱 （萬元）
8000噸中堿池窖拉絲工 －
程技改項目
南京金榜佰業貿易有限 －
公司
南京白云小區房地產開發 －
合作項目
“北京綠馨家園”建材 -15.71
城項目
1.6萬噸無堿玻璃纖維 －
池窖項目
桂林華諾威基因藥業有 －
限公司
說明：
1、2002年12月15日，貴公司與南京京榜房地產開發公司簽訂債權及股權轉讓協議，將所持南京金榜佰業貿易有限公司80%的股權轉讓給南京京榜房地產開發公司。
2、2001年10月，貴公司與南京京榜房地產開發公司簽訂項目投資資金回收協議，將對南京白云小區房地產開發合作項目的投資轉為對南京金榜房地產開發公司的債權。
3、投資桂林華諾威基因藥業有限公司1000萬元已于2004年12月份收回。
(二)經將上述募集資金實際使用情況與招股說明書承諾內容進行對照，情況如下：
單位：萬元
承諾投資項目 實際投資項目 承諾投資金
額
8000噸中堿池窖拉絲 8000噸中堿池窖拉絲工程技改 4,427.40
工程技改項目 項目
年產10000噸新型塑料管 5,491.43
材管件生產線技改項目
PVC塑鋼門窗組裝生產線 2,925.96
常州麗寶第住宅材料配套 5,000.00
中心
北京麗寶第配套中心 5,500.00
南京金榜佰業貿易有限公司
南京白云小區房地產開發合作項目
“北京綠馨家園”建材城項目
1.6萬噸無堿玻璃纖維池窖項目
桂林華諾威基因藥業有限公司
合計 23,344.79
================續上表=========================
承諾投資項目 實際投資金額
8000噸中堿池窖拉絲 2,000.00
工程技改項目
年產10000噸新型塑料管
材管件生產線技改項目
PVC塑鋼門窗組裝生產線
常州麗寶第住宅材料配套
中心
北京麗寶第配套中心
2,000.00
3,000.00
2,400.00
8,391.00
1,000.00
合計 18,791.00
差異說明
1、8000噸中堿池窖拉絲工程技改項目承諾投資4427.40萬元，由于利用了原有的輔助設施，該項目實際投資2000萬元。
2、原計劃投資5000萬元組建常州麗寶第住宅材料配套中心的募股資金項目變更為投資2000萬元組建南京金榜佰業貿易公司和投資3000萬元合作開發南京白云小區房地產開發合作。募股資金項目北京麗寶第住宅材料配套中心更名為北京金榜經綠色建材城（現北京綠馨家園），投資額從原來5500萬元調整為2400萬元。
3、原計劃投資5491.43萬元的1萬噸塑料管材、管件生產線技改項目和投資2925.96萬元的PVC塑鋼門窗組裝生產線項目，變更為投資8000萬元建設1.6萬噸無堿玻璃纖維池窖項目和投資2000萬元參股桂林華諾威基因藥業有限公司，后因桂林華諾威基因藥業有限公司股本結構發生變化，將對其投資額調整為1000萬元，投資比例為10%。
上述變更已經1999年臨時股東大會、2000年第二次臨時股東大會決議批準，并在《中國證券報》和《上海證券報》上進行披露。
(三)經將上述募集資金實際使用情況與貴公司年度（中期）報告和其他信息披露文件中披
露的有關內容作逐項對照，情況如下：單位（萬元）
披露投資項目 披露投資金額 實際投資項目 實際投資金額
8000噸中堿池窖拉絲 2,000.00 8000噸中堿池窖拉 2,000.00
工程技改項目 絲工程技改項目
南京金榜佰業貿易 2,000.00 南京金榜佰業貿易 2,000.00
有限公司 有限公司
南京白云小區房地產 3,000.00 南京白云小區房地產 3,000.00
開發合作項目 開發合作項目
“北京綠馨家園”建 2,400.00 “北京綠馨家園” 2,400.00
材城項目 建材城項目
1.6萬噸無堿玻璃纖 8,391.00 1.6萬噸無堿玻璃 8,391.00
維池窖項目 纖維池窖項目
桂林華諾威基因藥 1,000.00 桂林華諾威基因藥 1,000.00
業有限公司 業有限公司
補充流動資金 1,216.00 補充流動資金 1,216.00
合計 20,007.00 合計 20,007.00
補充流動資金已經2000年度股東大會審議通過。
三、資金使用結余情況
前次募集資金扣除發行費用后募集資金凈額為20,007.00萬元,按變更后投資項目已投入18,791.00萬元，剩余1,216.00萬元經2000年度股東大會審議通過后已補充流動資金。
四、審核結論
我們認為,貴公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》及相關信息披露文件中關于前次募集資金使用情況的披露與實際使用情況基本相符。
五、本報告使用范圍聲明
本專項報告僅供 貴公司為本次換股吸收合并巨石集團有限公司之目的使用，不得用作任何其他目的。我所同意 貴公司將本專項報告作為本次增發股份所必備文件隨其他申報材料一起上報，并對本專項報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司 中國注冊會計師
中國 北京 中國注冊會計師
2007年8月29日
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