嘉實基金管理有限公司關于嘉實保本(160707)基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 08:58 中國證券網

嘉實基金管理有限公司關于嘉實保本基金基金份額拆分比例的公告

嘉實基金管理有限公司（以下簡稱"基金管理人"）已于2007年12月7 日對嘉實浦安保本混合型證券投資基金（以下簡稱"嘉實保本基金"）進行了基金份額拆分操作。
根據2007年11月28日《關于嘉實保本基金停止申購及轉入業務和基金份額拆分的公告》的基金份額拆分公式，基金管理人計算的基金份額拆分比例為1.001508985（保留到小數點后9位）。
基金管理人按照該拆分比例對嘉實保本基金基金份額進行了拆分；基金份額數計算結果保留到小數點后2位，由此產生的誤差歸入基金財產。相應地，拆分日基金份額凈值調整為1.000元。根據上述拆分比例，基金管理人對各基金份額持有人所持有的基金份額進行了計算。
拆分后持有人持有的嘉實保本基金基金份額將并入"嘉實優質企業股票型證券投資基金"，基金管理人于2007年12月10日進行變更登記。
投資者可撥打基金管理人客戶服務電話400-600-8800或(010)65185566，或登錄嘉實基金管理有限公司網站：www.jsfund.cn，咨詢、了解有關詳情。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2007年12月10日

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