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新浪財經(jīng)

諾安優(yōu)化(320004)第六次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 17:32 中國證券網(wǎng)
諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金第六次分紅公告

諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱"本基金"）自基金合同生效以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對本基金進行第六次分紅。根據(jù)《諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由本基金的基金托管人華夏銀行復核，本公司決定以截至2007年12月7日的可分配收益為基準，向本基金的基金份額持有人進行收益分配。現(xiàn)將收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.40元
二、收益分配時間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年12月10日
2、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年12月12日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2007年12月10日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年12月12日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年12月12日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2007年12月10日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2007年12月12日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、權(quán)益登記日申請申購的金額以2007年12月10日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權(quán)益登記日申請贖回的份額以2007年12月10日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。
3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2007年12月10日）最后一次選擇的分紅方式為準。
5、若投資者選擇紅利再投資方式并在2007年12月10日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1000份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
七、咨詢辦法
1、華夏銀行、中國工商銀行、招商銀行、北京銀行、深圳發(fā)展銀行、聯(lián)合證券、國泰君安證券、金元證券、國信證券、長江證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、南京證券、湘財證券、中信建投證券、銀河證券、華泰證券、天相投資、德邦證券、中信金通證券、招商證券、東莞證券、國都證券、安信證券、江南證券、平安證券、東方證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
2、諾安基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998，客戶服務(wù)中心咨詢電話：0755-83026888
3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.lionfund.com.cn
特此公告。
諾安基金管理有限公司
二○○七年十二月八日

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