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新浪財經

基金科訊(500029)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 17:32 中國證券網
科訊證券投資基金收益分配公告

根據《證券投資基金法》、《科訊證券投資基金基金合同》及其它相關的規定，科訊證券投資基金（以下簡稱"基金科訊"，交易代碼為500029）管理人易方達基金管理有限公司擬定了基金科訊2007年度第二次收益分配方案，并經基金科訊的托管人交通銀行復核，現公告如下：
一、收益分配方案
截至2007年10月31日，基金科訊可供分配收益為1,132,111,056.24元。
本次收益分配方案：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利10元，共派發現金紅利800,000,000.00元。
二、收益分配對象
截止2007年12月11日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金科訊的全體基金份額持有人。
三、收益分配時間
權益登記日：2007年12月11日
除息日： 2007年12月12日
紅利發放日：2007年12月17日
四、收益發放辦法
本公司將于2007年12月13日16：00前將擬分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2007年12月14日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發放日領取現金紅利。
未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。
五、有關稅收的說明
根據財政部、國家稅務總局有關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。
六、咨詢機構
咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈25層易方達基金管理有限公司
咨詢電話：40088-18088（免長途話費）或020－83918088。
咨詢聯系人：吳薇
傳真：（020）38797032
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2007年12月8日

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