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廣東水電二局股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司前次募集資金使用的具體情況如下：
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
1、募集資金的數額和資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]41號文核準，公司于2006年7月31日由主承銷商宏源證券股份有限公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）8,200萬股，發行價格為每股人民幣5.09元，募集資金總額為人民幣41,738.00萬元，扣除發行費用人民幣2,089.24萬元后，實際募集資金凈額為人民幣39,648.76萬元，于2006年8月4日存入公司募集資金專用賬戶中。
以上新股發行的募集資金業經深圳市鵬城會計師事務所有限公司于2006年8月4日出具的深鵬所驗字[2006]071號驗資報告審驗。
2、募集資金存放情況
公司董事會為本次募集資金批準開設了中國建設銀行廣州市新塘支行、招商銀行廣州分行環市東路支行、中信銀行廣州分行三個專項賬戶，其中中國建設銀行廣州市新塘支行活期存款賬戶為：44001541702059000183，招商銀行廣州分行環市東路支行活期存款賬戶為：200583221110001，中信銀行廣州分行活期存款賬戶為：74430-2-01-826-001420-92。
截止2007年9月30日，募集資金的余額如下：
募集資金存儲銀行名稱 賬號 期末余額（元）
中國建設銀行廣州市新塘支行 44001541702059000183 6,714,164.88
招商銀行廣州分行環市東路支行 200583221110001 7,176,146.93
中信銀行廣州分行 74430-2-01-826-001420-92 16,325,046.14
合計 30,215,357.95
二、前次募集資金的管理情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《廣東水電二局股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。根據公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經理審核、董事長簽批，項目實施單位執行。募集資金使用情況由公司審計部門進行日常監督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監事會。
三、前次募集資金的實際使用情況
(一)截至2007年9月30日，前次募集資金實際投資項目情況
截至2007年9月30日，公司募集資金使用情況是：（1）在募集資金到位前，公司利用銀行貸款及自有資金對募集資金項目累計已投入21,065.96萬元。募集資金到位后，已置換先期投入的墊付資金21,065.96萬元；（2）直接投入承諾投資項目9,544.91萬元，其中：7,519.76萬元投入水利水電施工設備技術改造、2,025.15萬元投入市政路橋施工設備技術改造；（3）部分變更市政路橋施工設備技術改造項目募集資金6,100.00萬元用于收購廣水桃江水電開發有限公司37.23%股權。
具體使用情況如下：
1、截至2007年9月30日止，募集資金投入情況如下：
單位：人民幣萬元
募集資金投
募集資金實際使用金額 計劃投資 資金額占計 完工程
實際投資項目 置換先行 直接投 合計 金額 劃投資金額 度(%)
投入金額 入金額*1 比例(%)
水利水電施工 9,899.41 7,519.76 17,419.17 19,000.00 100 91.68
設備技術改造
市政路橋施工 2,874.85 2,025.15 4,900.00 4,900.00 100 100.00
設備技術改造
地鐵盾構施工 8,291.70 - 8,291.70 8,913.49 93.02 100.00
設備技術改造
收購廣水桃江
水電開發有限 - 6,100.00 6,100.00 6,100.00 100 100.00
公司37.23%股
權
合計 21,065.96 15,644.91 36,710.87 38,913.49 - -
*1募集資金直接投入的時間分別如下：
2006年8月4日至 2007年1月1日至 合計
實際投資項目 2006年12月31日 2007年9月30日
水利水電施工設備技術改造 4,060.95 3,458.81 7,519.76
市政路橋施工設備技術改造 1,783.87 241.28 2,025.15
地鐵盾構施工設備技術改造 - - --
收購廣水桃江水電開發有限 6,100.00 - 6,100.00
公司37.23%股權
合計 11,944.82 3,700.09 15,644.91
(二)上述募集資金實際使用情況與招股時承諾內容進行對照
1、實際投資額與招股時承諾投資總額對比情況
單位：人民幣萬元
招股說明 招股說明書 累計實際投資
書承諾投 承諾投資總 變更后的承諾投 變更后的承 累計實際投 額與承諾投資
資項目 額 資項目 諾投資金額 資總額 總額差異
水利水電
施工設備 19,000.00 未變更 未變更 17,419.17 1,580.83
技術改造
收購廣水桃江水
市政路橋 電開發有限公司 6,100.00 6,100.00 -
施工設備 11,000.00 37.23%股權
技術改造 市政路橋施工設 4,900.00 4,900.00 -
備技術改造
地鐵盾構
施工設備 8,291.70 未變更 未變更 8,291.70 -
技術改造
合計 38,291.7 36,710.87 1,580.83
根據公司第二屆董事會第九次會議和2006年第三次臨時股東大會，審議通過了關于部分變更募集資金用途收購廣水桃江水電開發有限公司股權的議案。截至2007年9月30日止，公司以募集資金投入該項目6,100.00萬元。
除上述情況外，公司無其他變更募集資金項目的使用情況。
2、前次募集資金項目實際收益情況
單位：人民幣萬元
投資項目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1 合計
－9月
水利水電施工設備 177.55 910.83 1,451.99 1,585.71 1,788.06 5,914.14
技術改造
市政路橋施工設備 - - - 529.17 509.00 1,038.16
技術改造
地鐵盾構施工設備 - 309.32 419.77 399.22 321.97 1,450.28
技術改造
收購廣水桃江水電
開發有限公司 - - - - 21.51 21.51
37.23%股權
合計 177.55 1,220.15 1,871.76 2,514.09 2,640.53 8,424.09
（三）募集資金項目先期投入情況
公司在募集資金到位前使用自有資金及銀行貸款先期投入募集資金項目，截止2006年8月4日投入情況如下：
單位：人民幣萬元
實際投入時間
投資項目 實際投資 2006年1月1日
金額 2003年 2004年 2005年 －2006年8月4日
水利水電施工設
備技術改造 9,899.41 3,692.84 2,420.63 2,477.23 1,308.71
市政路橋施工設
備技術改造 2,874.85 - - - 2,874.85
地鐵盾構施工設
備技術改造 8,291.70 1,248.87 4,806.26 2,236.57 -
合計 21,065.96 4,941.71 7,226.89 4,713.80 4,183.56
上述先期投入募集資金項目使用情況業經深圳市鵬城會計師事務所有限公司以深鵬所專審字[2006]487號專項審核報告審核確認。
（四）用閑置募集資金補充流動資金情況
2006年10月23日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過“關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案”，使用6,000.00萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過6個月，從2006年10月23日起到2007年4月23日止。公司按期于2007年4月23日前歸還了補充流動資金的款項。
四、尚未使用的募集資金的情況
截至2007年9月30日累計使用募集資金36,710.87萬元，尚未使用募集資金余額應為2,937.89萬元。公司2007年9月30日募集資金專戶余額合計為3021.54萬元，與尚未使用的募集資金余額差異金額為83.65萬元。
產生上述差異的原因是：（1）開設募集資金專戶時存入自有資金0.50萬；（2）公司募集資金到位后產生的利息收入為83.51萬元，手續費支出為0.36萬元，實際銀行存款增加83.15萬元。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司
董事會
二○○七年十二月七
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