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新浪財經(jīng)

關(guān)于南方隆元(202007)集中申購結(jié)果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 09:28 中國證券網(wǎng)
關(guān)于南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金集中申購結(jié)果的公告

南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）由原隆元證券投資基金轉(zhuǎn)型而成。根據(jù)南方基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）11月15日發(fā)布的《南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告》（以下簡稱《發(fā)售公告》），本基金自2007年11月20日起開放集中申購。為了充分保護基金份額持有人利益，適度控制基金規(guī)模，保障基金平穩(wěn)運作，本公司已于12月3日發(fā)布了《關(guān)于南方隆元產(chǎn)業(yè)主題基金提前結(jié)束集中申購的公告》，將此次集中申購期截止時間提前至12月4日。
截至12月4日，本基金的集中申購申請金額為9,374,445,143.22元人民幣。根據(jù)《發(fā)售公告》的相關(guān)規(guī)定，對截至12月4日的集中申購申請金額全部確認(rèn)。普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司已于12月6日對本基金進行了驗資。本基金的最終有效凈集中申購金額為9,261,287,411.19元人民幣，有效集中申購確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計2,862,143.99元人民幣。本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的銀行利息已全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的托管專戶。本次集中申購有效申購戶數(shù)為249,357戶，按照折算后每份基金份額面值1.000元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計9,264,149,555.18份，已分別計入?yún)⒓蛹猩曩彽母骰鸱蓊~持有人的基金賬戶，歸參加集中申購的各基金份額持有人所有。
本基金管理人已于12月4日按照1:3.851241435的折算比例對原隆元證券投資基金的份額進行了折算，折算后基金份額凈值為1.000元，原基金隆元持有人持有的基金總份額由5億份變更為1,925,620,717.78份。份額折算的詳細(xì)情況請參閱12月5日發(fā)布的《關(guān)于原隆元證券投資基金份額折算結(jié)果的公告》。
本公司已暫停辦理本基金的日常申購和贖回業(yè)務(wù)，重新開放本基金日常申購和贖回業(yè)務(wù)的時間將另行公告。
投資者可以訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打免長途話費的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年12月7日

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