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廣東海印永業（集團）股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、 前次募集資金數額和資金到位時間
公司經中國證券監督委員會證監公司字（2000）111號文批準，以1999年送股實施12個月后的總股本6,500萬股為基數，按10：3的比例向全體股東配售，配股價格為每股人民幣11元。本次配股共配售9,169,666股，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣95,994,169.49元，已于2000年9月14日全部到位。經五聯聯合會計師事務所有限公司驗證并出具五聯驗字（2000）1號驗資報告。
二、 前次募集資金的實際使用情況
(一)前次募集資金承諾投向
根據公司2000年的配股說明書第十一條“募集資金的使用計劃”所述，公司前次通過配股募集資金的投向和資金安排如下：
單位：人民幣萬元
配股說明書承 項目實際使用 配股說明書使用
募集資金投資項目名稱 項目總投資 諾投資額 募集資金 募集資金投資
2萬噸/年新工藝軟質炭 9,290.00 6,490.00 6,445.00 募集資金的67%
黑節能技改項目
炭黑尾氣綜合治理－余 3,642.41 3,109.40 2,527.43 募集資金的33%
熱發電項目
合計 12,932.41 9,599.40 8,972.43
(二)前次募集資金實際使用情況表
單位：人民幣萬元
募集資金投資項 項目總投資 募集資金投入 2000年 2001年 募集資金累
目名稱 計投資額
2萬噸/年新工藝 實際投入 6,445.00 6,445.00
軟質炭黑節能技 9,290.00 累計投資比例 100% 100%
改項目
炭黑尾氣綜合治 實際投入 2,498.52 28.91 2,527.43
理－余熱發電項 3,642.41 累計投資比例 98.86% 100% 100%
目
實際投入 8,943.52 28.91 8,972.43
合計 12,932.41 累計投資比例 99.68% 100% 100%
(三)前次募集資金實際使用情況說明
1、2萬噸/年軟質新工藝炭黑節能技改工程項目的進度及效益情況。
該項目是國家經貿委批準的重點工程項目，項目共需總投資9,290萬元。
該項目從1998年7月開始建設，利用首次發行募集資金投入2,800萬元，又用配股募集資金投入到該項目6,445萬元，累計投入9,245萬元。公司已于2001年6月完成了2萬噸/年軟質新工藝炭黑節能技改工程的建設，并轉為固定資產。項目投產后，當年增加炭黑產量6,000噸，由于受國內橡膠行業不景氣及進口炭黑的沖擊等不利因素影響，該項目在投產初期未能發揮出預期的效益。直至2004年，該項目生產線產量達到20,735噸，開始發揮效益。2005年由于受另外一條生產線事故影響，該生產線產量降低至16,000噸，2006年生產能力再次達到設計產能，產量達到20,500噸，2007年1至9月份，該生產線的產量已達到16,032噸。
2、尾氣綜合治理——余熱發電項目的進度和效益情況。
該項目是2萬噸/年軟質新工藝炭黑節能技改工程的配套項目，是利用炭黑生產排出的尾氣進行回收燃燒發電。項目總投資3,642.41萬元，可利用前次配股募集資金3,109.40萬元，差額533萬元由企業自籌解決。截止本報告期末累計投入募集資金2,527.43萬元用于該項目，已完成了尾氣發電項目——余熱發電項目一期工程建設，建成了尾氣收集、鍋爐燃燒、余熱發電等裝置，可滿足目前實際生產炭黑量的尾氣收集、發電需要，隨著炭黑產量的逐步加大，將建設第二期工程。由于投產初期，炭黑未能滿負荷生產，影響了該項目的收益。2004年公司的炭黑生產達到20,735噸，利用尾氣余熱發電量達到19,344,408千瓦時；
2005年產量低，但發電量也達到12,226,104千瓦時，基本與產量相配比；2006年原料油多渠道供應，品質良莠不齊，導至尾氣熱值下降，尾氣余熱發電量16,450,608千瓦時；2007年1至9月發電量已達14,631,224千瓦時。
（四）前次募集資金實際使用情況與配股說明書承諾投入情況對照
單位：人民幣萬元
募集資金投資項目名稱 配股說明書承 募集資金實際使用 差異
諾投資額 情況
2萬噸/年新工藝軟質炭黑節能技改項目 6,490.00 6,445.00 45.00
炭黑尾氣綜合治理－余熱發電項目 3,109.40 2,527.43 581.97
合計 9,599.40 8,972.43 626.97
注：實際投入金額與承諾投入金額的差異626.97萬元主要是炭黑尾氣綜合治理－余熱發電項目尚有581.97萬元未使用。
三、 注冊會計師的專項審核意見
2007年11月20日，立信羊城會計師事務所有限公司就本公司前次募集資金的使用情況進行了專項審核，出具了（2007）羊專審字第11930號《前次募集資金使用情況專項審核報告》，其報告結論如下：“經審核，我們認為公司本次編制的‘關于前次募集資金使用情況說明’及各年度信息披露文件與募集資金的實際使用情況基本相符。”
廣東海印永業（集團）股份有限公司
董事會
二〇〇七年十二月三日
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