|
北京燕京啤酒股份有限公司變更部分募集資金投向的公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
●本公告中的簡稱有如下含義：
本公司、公司、燕京啤酒：北京燕京啤酒股份有限公司
河北燕京：河北燕京啤酒有限公司
湖南燕京：湖南燕京啤酒有限公司
●原投資項目名稱
“受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權11,417.42萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%的股權并追加投資5,992.30萬元”。
●新投資項目名稱，投資總量
對河北燕京啤酒有限公司增加投資 9,900 萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資3,000萬元，所余4,509.72萬元用于補充流動資金。
●改變募集資金投向的數量
本次涉及改變募集資金投向的資金為17,409.72萬元。
一、改變募集資金投資項目的概述
公司于2002年10月16日向社會公開發行“燕京轉債”7億元。截止2007年9月30日，募集資金已投入使用50,478.28萬元，尚余17,409.72萬元未投入使用，資金投入率為74.36%。
公司第四屆董事會第九次會議決定將2002年發行“燕京轉債”募集資金中“受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權11,417.42萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%的股權并追加投資5,992.30萬元”的項目(資金共計17,409.72萬元)調整為對河北燕京啤酒有限公司增加投資9,900萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資3,000萬元，所余4,509.72萬元用于補充流動資金。
二、原募集資金投資項目情況及變更的具體原因
根據公司《發行可轉換公司債券募集說明書》披露，原募集資金投向為“受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權11,417.42萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%的股權并追加投資5,992.30萬元”，項目總投資17,409.72萬元。因啤酒行業原材料和運輸費大幅度漲價等原因，上述兩家公司出現經營虧損，為了保護上市公司股東特別是中小股東的權益，公司董事會暫時沒有對上述兩個項目進行投入，暫對其實施托管經營。
根據戰略發展的需要，公司于2005年10月成立了河北燕京啤酒有限公司，并于2006年投產，該項目預計投資額為1.5億元人民幣，為了有效利用資金，北京燕京啤酒股份有限公司與北京燕京飲料有限公司先期投入資金5,000萬元，但隨著河北燕京土建及設備工程的完工，先期投入的5,000萬元資金已經遠遠不夠，尚缺10,000萬元資金缺口，因此公司于第四屆董事會第三次會議審議通過了對其增加9,900萬元投資的議案。
湖南燕京啤酒有限公司成立于1997年10月，近兩年來，該公司出現了良好的發展勢頭。2006年共銷售啤酒5.39萬千升，2007年1—10月份已接近上年全年銷量，共銷售啤酒5.35萬千升，同比增長6.71%。根據啤酒行業發展方向和市場競爭的需要，公司于第四屆董事會第九次會議審議通過了對湖南燕京增加投資3,000萬元人民幣的議案。
鑒于上述情況，為提高資金使用效率，保護公司及股東權益，根據公司經營發展需要，公司擬對此17,409.72萬元的募集資金投向進行變更，變更后投資方向如下：
（1）公司以人民幣9,900萬元對河北燕京啤酒有限公司增資；
（2）公司以人民幣3,000萬元對湖南燕京啤酒有限公司增資；
（3）剩余人民幣4,509.72萬元用于補充流動資金。
公司此次投資方向的變更，有利于公司調整產品結構，提高產品檔次，鞏固和提升公司在當地的知名度和市場占有率，提高公司整體實力和經濟效益。
三、新項目的具體內容
河北燕京營業范圍為制造、銷售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母。該公司的建廠規模為10萬千升產能，預計投資額為1.5億元人民幣，為有效利用資金，公司與北京燕京飲料有限公司已先期投入資金5,000萬元，此次公司對河北燕京投資9,900萬元主要用于該公司的后期基建、設備及供電系統的支出。
湖南燕京營業范圍為啤酒、白酒、礦泉水及其他飲料、麥芽包裝及包裝輔助材料、生產、銷售、技術開發、咨詢、轉讓、宣傳、服務、百貨、針紡織品、五金交電銷售、糧油零售。本次公司對其增加3,000萬元的投資主要用于以下四方面：一是新增36,000瓶/小時純生啤酒灌裝生產線；二是對原有2萬瓶/小時生產線的技術改造，包括新增噴碼機、殘酒回收機、美容機及空氣過濾設備；三是酒、CIP、蒸汽、風管路的安裝與改造；四是新增包裝車間及庫房的土建項目。
四、新項目的市場前景
（一）河北燕京
2006年河北省總的啤酒產量位居全國第10位，而該省目前只有一家超過20萬千升的啤酒生產企業。另外河北省人口眾多，人均啤酒消費量與全國的人均啤酒消費水平基本持平，發展空間很大。
河北燕京廠址處在106國道和石黃高速交匯處，地理位置優越，啤酒運輸十分方便。又因為距京津較近，京津經濟的飛速發展帶動了附近地區的經濟騰飛，近幾年該公司所處地區經濟呈現出好、快、穩的發展勢頭。
河北燕京自成立至今，發展勢頭良好，截止2007年1-10月份已完成啤酒銷量4.36萬千升，目前已經超額完成既定目標。
（二）湖南燕京
湖南省湘鄉市委、市政府給予湖南燕京許多支持：包括著力解決湖南燕京公司周邊經濟環境，為公司的健康發展鋪平道路；繼續支持湖南燕京公司鞏固、拓展市場，積極協調處理燕京啤酒遇到的困難和問題等等。
近兩年來，湖南燕京出現了良好的發展勢頭。2006年共銷售啤酒5.39萬千升，2007年1—10月份已接近上年全年銷量，共銷售啤酒5.35萬千升，同比增長6.71%。
綜上所述，此次對河北燕京及湖南燕京的投資市場非常廣闊，市場前景好，風險很小。
五、關于募集資金改變投向提交股東大會審議的相關事宜
本次募集資金投向變更須經公司股東大會審議批準，公司將按照相關法規規定的要求，召開2007年第一次臨時股東大會，使廣大投資者充分發表意見，并進行投票表決。
六、公司監事會、獨立董事、保薦機構關于本次變更募集資金投向的意見公司監事會認為：公司本次募集資金投向的調整是根據目前公司的經營現狀做出的，對河北燕京、湖南燕京的增加投資及所余資金補充流動資金，有利于提高公司募集資金的投資效益，保護公司及股東權益。本次變更募集資金投向的審核程序符合法律法規和公司章程的規定，是合法有效的，同意公司本次對募集資金項目的調整。
公司獨立董事李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國棟認為：同意董事會做出的《關于變更部分募集資金投向的議案》，并一致認為，公司本次募集資金投向的調整是根據目前公司的經營現狀做出的，對河北燕京、湖南燕京的增加投資及所余資金補充流動資金，有利于提高公司募集資金的投資效益，保護公司及股東權益。本次變更募集資金投向的審核程序符合法律法規和公司章程的要求，同意公司本次對募集資金項目的調整。同意提交股東大會審議該項議案。
保薦機構及保薦代表認為：基于上述情形，中信證券認為，燕京啤酒本次變更募集資金投向，需按照證監會相關規定經董事會、股東大會審議通過后生效，本次投向變更符合公司的生產經營需要，有利于促進公司主業發展，維護股東權益。
七、備查文件
1、《北京燕京啤酒股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》；
2、《北京燕京啤酒股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議》；
3、監事會關于變更募集資金投向的意見；
4、獨立董事關于變更募集資金投向的意見；
5、保薦機構關于變更募集資金投向的意見。
北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二○○七年十二月三日
|
|
|
