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新浪財經

中信海直(000099)關于向國家開發銀行深圳分行申請長期貸款的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:47 中國證券網
中信海洋直升機股份有限公司關于向國家開發銀行深圳分行申請長期貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為有效控制資金流動性風險，根據中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱公司）經營運作的需要，經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，公司擬向國家開發銀行深圳分行申請總金額為7.3億元港幣或等值美元的長期貸款，現將有關事項公告如下：
一、本次項目背景
截至2007年11月22日，公司因購置直升機已形成的外幣貸款為6.22億元港幣，加上2架EC225型直升機的購機尾款貸款（約2.5億元港幣），公司外幣貸款金額總計將達8.72億元港幣。出于降低貸款成本的考慮，公司以往是采取短期貸款方式支付購置直升機合同款，隨著國家宏觀調控力度的加大銀根緊縮，繼續采取短期貸款長期使用已難以獲得銀行批準，公司的資金鏈條面臨較大風險。
二、本次長期貸款的基本情況
（一）貸款人：國家開發銀行深圳分行。
（二）貸款金額：7.3億元港幣或等值美元。
（三）期限：10年。
（四）貸款利率：適用的貸款利率為六個月HIBOR+85BP（港幣，年利率約為4.50%）；或六個月LIBOR+85BP（美元，年利率約為5.74%）。該利率為浮動利率，每半年浮動1次。
（五）貸款方式：抵押貸款。擬抵押資產是公司自有6架直升機并包括其保險合同項下的權利和權益一同轉讓給貸款人，作為公司償還債務的擔保，以及公司2006年向歐洲直升機公司訂購，即將交付的2架EC225型直升機（合同總價為3,310萬歐元）。擬抵押資產共計9,540萬歐元（折合人民幣約95,400萬元），占公司最近一期經審計總資產的46.16％、凈資產的74.53%。其中擬抵押的6架直升機注冊號分別是B7955、B7960、B7961、B7962、B7119、B7120（原值合計6,238萬歐元），正在執行飛行作業任務，2006年飛行約6,873小時，實現年收入約21,784萬元，占公司最近一期經審計的經營收入的48.31%，另2架EC225直升機將于今年底和明年交付公司。抵押資產不作資產評估。
（六）抵押擔保主要情況
1、抵押擔保的范圍：本項長期貸款主合同項下全部借款本金、利息、罰息、補償金、違約金、損害賠償金和實現抵押權的費用。隨著本項長期貸款主合同項下借款本金的清償，本項長期貸款合同項下擔保的本金數額相應減少。
2、抵押登記：公司和抵押權人須在中國民用航空總局（“CAAC”）辦理抵押物登記手續。
3、主要義務
（1）未征得抵押權人書面同意，公司不得以任何方式處分抵押物；
（2）抵押人（公司）如變更企業名稱、住所、法定代表人、注冊資本、經營范圍、公司類型，修改公司章程，應提前30日書面通知抵押權人，并將有關資料報抵押權人備案；
（3）因簽訂和履行本項長期貸款合同發生的一切費用由抵押人（公司）承擔。
4、公司未按本項長期貸款主合同約定清償債務，或依法被宣告破產、撤銷或解散，抵押權人有權依法采取拍賣、變賣、折價等方式處分抵押物，并以所得價款受償。處分抵押物所得價款超出本項長期貸款主合同擔保債權的數額，歸抵押人所有。
（七）貸款用途：置換公司現有的外幣短期貸款（部分）和支付EC225型直升機的購機尾款。
（八）還貸安排：本項長期貸款首次還本日為首次提款日后第1個周年日，首次還款額為等值2,000萬港元，之后公司從首次還本日起，每6個月一次等額償還貸款本金（等值3,945萬港幣），每個還本日為每年的6月21日、12月21日，最后一個還本日為本貸款期限屆滿日。
（九）還款來源：本項長期貸款所形成的負債，公司將以主營業務收入、資本市場再融資或其他方式償還。
三、對公司的影響
（一）負債及結構分析：公司以本項長期貸款置換原外幣短期貸款，使公司購置長期固定資產項目獲得長期貸款的支持，可以化解因短期貸款規模大、時間緊等給公司經營帶來的風險，并在貸款總規模基本保持不變的前提下，減少貸款利息等費用支出，緩解公司還本壓力，促進公司貸款結構逐步趨于合理。
（二）利率、匯率變化的風險
近年來人民幣對美元大幅升值，存貸款利率不斷上升，美元走勢處下降通道。由于本項長期貸款規模大，期限長，貸款利率采用的是浮動利率，國際國內市場利率及匯率的變化對貸款及利息支出和匯兌損益均產生不確定性的影響，將直接影響到公司經營效益。
（三）還貸風險
隨著公司機隊規模的擴大，經營成本剛性上漲的壓力較大，資產規模增加未能帶來公司經營業績的提升，公司經營現金流趨于緊張。如還本付息出現困難，用作抵押的8架直升機核心資產就會面臨處置，對公司合同執行能力、市場份額及盈利等均構成威脅。
四、對策
1、為了有效規避利率、匯率等帶來的風險和不確定性影響，公司應采取有效的措施，根據資金市場情況，選擇合適的貸款外幣負債，適時開展套期保值為目的的匯率利率鎖定工作，最大限度化解利率、匯率變化產生的風險。
2、公司要加大市場開發力度，增加主營業務收入，進一步提升公司經營業績，確保還貸安排的落實。
3、積極利用資本市場，開拓資本融資渠道，募集資金改善公司財務結構，緩解資金的壓力。
4、加強內控管理，嚴格資金使用和監督，確保貸款的專款專用，提高資金使用效率。
五、本次貸款不存在關聯交易。
本議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，將提交公司2007年度第二次臨時股東大會審議。提請公司股東大會，授權公司董事會和總經理負責本貸款申請報批工作，并根據資金市場情況靈活選擇貸款幣種、對外幣負債匯率利率鎖定及相關合同簽訂工作。
特此公告。
備查文件：
公司第三屆董事會第三次會議決議
中信海洋直升機股份有限公司
董事會
二〇〇七年十二月四日

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