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東北制藥(000597)提供擔(dān)保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:22 中國(guó)證券網(wǎng)
東北制藥集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
1、被擔(dān)保人名稱：遼寧百草醫(yī)藥有限公司、沈陽中藥制藥有限公司、沈陽津昌制藥有限公司
2、本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保4,390萬元
3、本次擔(dān)保事項(xiàng)中為沈陽津昌制藥有限公司提供的1,190萬元貸款擔(dān)保須提交公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
一、擔(dān)保情況
（一） 為遼寧百草醫(yī)藥有限公司提供不超過200萬元信用擔(dān)保情況
1、擔(dān)保情況概述
遼寧百草醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百草醫(yī)藥”）是東北制藥總廠合作多年的重要客戶，年銷售東北制藥總廠成品從最初2000年幾百萬元發(fā)展到2006年1,700余萬元。2007年“百草醫(yī)藥”與東北制藥總廠簽訂了2,000萬元的銷售協(xié)議。
為保證07年雙方銷售協(xié)議的順利完成，加快資金周轉(zhuǎn)，提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，“百草醫(yī)藥”向招商銀行沈陽分行辦理了融資業(yè)務(wù)，并對(duì)此筆信貸業(yè)務(wù)向東北制藥總廠申請(qǐng)?zhí)峁⿹?dān)保，期限一年（2007年10月12日至2008年10月12日），同時(shí)提出由其控股公司——山東北藥魯抗有限公司提供反擔(dān)保。由此獲取的資金則專項(xiàng)用于支付東北制藥總廠協(xié)議貨款。
2、被擔(dān)保人基本情況
遼寧百草醫(yī)藥有限公司是由山東北藥魯抗有限公司（40%）和自然人（60%）注冊(cè)成立的有限公司。其股東之山東北藥魯抗有限公司注冊(cè)地在山東省濟(jì)寧市，是由北京醫(yī)藥股份控股60%的有限責(zé)任公司。
截止2007年9月末，企業(yè)資產(chǎn)總額6,404.59萬元，資產(chǎn)負(fù)債率65.45%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額388.45萬元，凈利潤(rùn)336.80萬元。
3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)�？傤~200萬元，期限一年（2007年10月12日至2008年10月12日）。
（二）為沈陽中藥制藥有限公司2,000萬元貸款提供擔(dān)保情況
1、擔(dān)保情況概述
東北制藥總廠于2006年11月9日為沈陽中藥制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中藥制藥”）在中信銀行大東支行的2,000萬元流動(dòng)資金貸款提供了信用擔(dān)�！，F(xiàn)該筆貸款已經(jīng)到期（2007年11月8日），“中藥制藥”擬到期續(xù)貸，期限一年，年利率8.019%（基準(zhǔn)利率上浮10%）。
同時(shí)向公司申請(qǐng)仍由東北制藥總廠提供擔(dān)保，并承諾以其擁有的面積為39,228.8平方米，賬面原值1,538萬元，凈值1,336萬元，坐落于沈陽市大東區(qū)北大營(yíng)西路2號(hào)的土地使用權(quán)作為反擔(dān)保物。
2、被擔(dān)保人基本情況
沈陽中藥制藥有限公司為中英合資制藥企業(yè)，公司生產(chǎn)的藥品共156個(gè)品種、17個(gè)劑型，其中有42個(gè)品種進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄，60多個(gè)品種進(jìn)入國(guó)家OTC產(chǎn)品目錄。
截止2007年9月末，企業(yè)資產(chǎn)總額19,003.87萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 35.68%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2,698.52 萬元，凈利潤(rùn) 2,372.94萬元。
3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保總額2,000萬元，期限一年（2007年11月9日至2008年11月8日）、年利率8.019%，
（三）為沈陽中藥制藥有限公司1000萬元貸款提供擔(dān)保情況
1、擔(dān)保情況概述
東北制藥集團(tuán)公司供銷公司于2006年11月20日為沈陽中藥制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中藥制藥”）在中信銀行大東支行的1000萬元流動(dòng)資金貸款提供了信用擔(dān)保，現(xiàn)該筆貸款已經(jīng)到期，“中藥制藥”
擬辦理續(xù)貸，期限一年，借款利率8.019%（基準(zhǔn)利率上浮10%）。同時(shí)向公司申請(qǐng)仍由東北制藥集團(tuán)公司供銷公司提供擔(dān)保。目前供銷公司與沈陽中藥制藥有限公司為等額互保關(guān)系，雙方互相擔(dān)保1,000萬元。
2、被擔(dān)保人基本情況
見（二）—2
3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保總額1000萬元，期限一年（2007年11月2日至2008年10月8日）、年利率8.019%，
（四）為沈陽津昌制藥有限公司1,190萬元貸款提供擔(dān)保情況
1、擔(dān)保情況概述
東北制藥集團(tuán)公司供銷公司于2005年12月20日為沈陽津昌制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“津昌制藥”）在中國(guó)銀行的兩筆借款共計(jì)600萬元提供了信用擔(dān)保，該兩筆貸款已經(jīng)于2006年11月20日到期，已由供銷公司繼續(xù)擔(dān)保并于2007年1月4日和2007年1月8日辦理了續(xù)貸，借款期限一年，借款利率6.732%（基準(zhǔn)利率上浮10%）。另有供銷公司對(duì)津昌制藥向交通銀行沈陽分行借款擔(dān)保 590 萬元至2008年4月16日。供銷公司與津昌制藥為多年來的業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系。
2、被擔(dān)保人基本情況
沈陽津昌制藥有限公司是由香港欣匯投資有限公司獨(dú)資企業(yè)，投資總額1468.9694萬元，2003年通過了國(guó)家GMP認(rèn)證，主要生產(chǎn)沖劑、膠囊、口服液、膏劑、片劑型藥品及其技術(shù)咨詢服務(wù)。2007年9月末總資產(chǎn)7,722萬元，總負(fù)債3,355萬元（其中銀行借款2,215萬元），銷售收入2488萬元，凈利潤(rùn)528萬元。
3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)�？傤~為1,159萬元，其中，一筆300萬元，期限為2007年1月4日至2008年1月3日；另一筆300萬元，期限為2007年1月8日至2008年1月7日；交通銀行沈陽分行貸款590萬元擔(dān)保至2008年4月16日。
二、董事會(huì)意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知（證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)文件）要求，修改《公司章程》關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)界限、權(quán)限，并對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行清查。截止2007年9月30日，本公司實(shí)際擔(dān)保余額總計(jì)4,624萬元，其中:對(duì)外擔(dān)保4,624萬元。
公司董事會(huì)審議同意《關(guān)于為遼寧百草醫(yī)藥有限公司等單位提供擔(dān)保的議案》，其中對(duì)沈陽津昌制藥有限公司的擔(dān)保提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
上述擔(dān)保事項(xiàng)是公司業(yè)務(wù)合作發(fā)展、增強(qiáng)盈利能力的需要。公司對(duì)上述擔(dān)保制定了防范風(fēng)險(xiǎn)措施。
三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2007年9月30日，本公司實(shí)際的擔(dān)保余額總計(jì)4,624萬元，其中：對(duì)外擔(dān)保4,624萬元。
四、公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)擔(dān)保的意見
公司獨(dú)立董事譚廷珠、尹良培、吳粒對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
同意公司四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議批準(zhǔn)《關(guān)于為遼寧百草醫(yī)藥有限公司等單位提供擔(dān)保的議案》，該擔(dān)保事項(xiàng)是為了公司與被擔(dān)保單位業(yè)務(wù)合作發(fā)展，拓寬公司業(yè)務(wù)渠道，增強(qiáng)盈利能力。
同時(shí)，提請(qǐng)公司董事會(huì)，關(guān)注被擔(dān)保單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及重大事項(xiàng)變化情況，降低公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
七、備查文件目錄
1、公司董事會(huì)決議
2、擔(dān)保合同
特此公告
東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零零七年十一月三十日

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