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2003年中國電力投資集團公司企業債券付息公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 14:19 中國證券網
2003年中國電力投資集團公司企業債券付息公告

由中國電力投資集團公司于2003年12月8日發行的2003年中國電力投資集團公司企業債券（以下簡稱"本期債券"）將于2007年12月10日(原定付息日12月8日為非工作日，因此順延至其后的第一個工作日)開始支付自2006年12月8日至2007年12月7日期間（以下簡稱"本年度"）的利息。為保證付息工作順利進行(方便投資者及時領取利息(現將有關事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱：2003年中國電力投資集團公司企業債券
2、證券簡稱及代碼：03中電投（120306）
3、發行人：中國電力投資集團公司
4、發行規模：人民幣30億元
5、債券期限：15年
6、債券發行批準機關及文號：國家發展和改革委員會發改財金[2003]2086號文件批準發行
7、債券利率：固定利率，票面年利率為5.02%
8、債券形式：實名制記賬式
9、計息期間：自2003年12月8日起至2018年12月7日止，逾期部分不另計利息， 本期債券均為單利計息，不計逾期利息與復利
10、付息首日：每年的12月8日（遇節假日順延至其后的第一個工作日）為該計息年度的付息首日
11、付息期限：每年自付息首日起的20個工作日
12、信用級別：AAA級
13、上市時間和地點：本期債券于2004年10月28日在上海證券交易所上市交易
二、本期債券本年度付息情況
1、 本年度計息期限：2006年12月8日至2007年12月7日，逾期未領的債券利息不另行計息。
2、 債權登記日： 本期債券本年度的債權登記日為2007年12月6日。截止該日下午收市后，本期債券的投資者對其托管賬戶所記載的本期債券余額享有本年度利息。
3、 除息交易日： 本期債券本年度的除息交易日為2007年12月7日。
4、付息時間：
（1）集中付息期：自2007年12月10日起的20個交易日
（2）常年付息：在集中付息期未領取利息的投資者，在集中付息期結束后仍可到托管其債券的營業網點領取利息
三、付息辦法：
1、本期債券的未上市部分(即托管在中央國債登記結算有限責任公司的一級托管客戶所持有的本期債券，其利息由中央國債登記結算有限責任公司按期劃至一級托管客戶指定的銀行賬戶。
2、本期債券已上市部分：
（1）通過上海證券交易所購買并持有到債權登記日的本期債券， 其利息通過中國證券登記結算有限公司上海分公司清算系統劃入該投資者開戶的證券營業部的資金賬戶中，再由該證券營業部向該債券投資者付息。
（2）從一級發行市場購買本期債券并持有到債權登記日的投資者（二級托管客戶），在原認購債券的營業網點辦理付息手續，具體手續如下)：
a）本期債券的個人投資者領取債券利息時，應出示本人身份證和托管憑證原件，如委托他人代辦，應出示投資者身份證、托管憑證原件、代辦人身份證；
b）本期債券的機構投資者領取債券利息時，應出示托管憑證原件和經辦人身份證， 提交單位授權委托書原件（加蓋認購時預留的印鑒）、法人營業執照復印件（加蓋該機構投資者公章）和稅務登記證（地稅）復印件（加蓋該機構投資者公章）、經辦人身份證復印件；
c）如投資者的托管憑證遺失或損毀，須按照原認購網點的規定辦理掛失手續， 在集中兌付期結束后由本人持有效身份證明領取利息；
d）在集中付息期間未領取利息的投資者，到原認購網點領取利息；
e）如原認購債券的網點已遷址、更名或合并，請投資者根據托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章，咨詢該二級托管人。
四、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《企業債券管理條例》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券的個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。 本期債券發行人已在本期債券的發行章程、發行公告中對上述規定予以明確說明。
按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各兌付網點在向持有債券的個人兌付利息時負責代扣代繳，就地入庫。 各兌付網點應按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付網點自行承擔。
本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下：
1、納稅人：本期債券的個人投資者
2、征稅對象：本期債券的利息所得
3、征稅稅率：按利息額的20%征收
4、征稅環節：個人投資者在兌付網點領取利息時由兌付網點一次性扣除
5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的兌付網點
6、本期債券利息稅的征管部門：各付息網點所在地的稅務部門
五、有關當事人
1、發行人：中國電力投資集團公司
法定代表人：陸啟洲
住所：北京市西城區金融大街28號院3號樓
聯系人：于炎炎
聯系電話：010-66298828
郵政編碼：100032
2、主承銷商：中國銀河證券有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
聯系人：王儉、權浩慶
聯系電話：010-66568062、66568059
郵政編碼：100032
3、托管人：
（1）中央國債登記結算有限責任公司
地址：北京市西城區復興門內金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：張元
聯系人：張惠鳳、李楊
聯系電話：010-88087971、88087972
郵政編碼：100032
（2）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯系人：周銘、徐瑛
聯系電話：021-68870224
郵政編碼：200120
特此公告。
中國電力投資集團公司
二00六年十一月三十日

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