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新浪財經

友邦短債(164602)基金份額持有人大會(通訊方式)決議生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 11:10 中國證券網
友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）決議生效公告

依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《友邦華泰中短期債券投資基金基金合同》的有關規定，現將友邦華泰中短期債券投資基金（以下簡稱“友邦中短債基金”）基金份額持有人大會（以下簡稱“持有人大會”或“會議”）的決議及相關事項公告如下：
一、友邦中短債基金持有人大會會議情況
友邦中短債基金持有人大會以通訊方式召開，會議表決投票已于2007年10月12日17：00時結束。會議審議通過了《關于友邦華泰中短期債券投資基金轉型為友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金有關事項的議案》。相關表決結果詳見2007年10月16日在《上海證券報》上刊登的《關于友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）表決結果的公告》。
二、中國證券監督管理委員會核準情況
中國證券監督管理委員會于2007年11月28日下發了《關于核準友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會有關變更基金類別決議的批復》（證監基金字[2007]323號），同意友邦中短債基金持有人大會決議生效。
決議內容如下：
“通過《關于友邦華泰中短期債券投資基金轉型為友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金有關事項的議案》；同意按照《友邦華泰中短期債券投資基金轉型方案說明書》，對友邦華泰中短期債券投資基金實施轉型。為實施友邦華泰中短期債券投資基金轉型方案，同意授權基金管理人辦理本次友邦華泰中短期債券投資基金轉型的有關具體事宜，并可以在不涉及基金合同當事人權利義務關系變化或對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下根據《友邦華泰中短期債券投資基金轉型方案說明書》的內容對《友邦華泰中短期債券投資基金基金合同》等法律文件進行必要的修改和補充。”
三、友邦中短債基金轉型方案實施情況
1、關于友邦中短債基金基金合同等法律文件的修訂
根據《友邦華泰中短期債券投資基金轉型方案說明書》以及相關法律法規的規定，經與基金托管人招商銀行股份有限公司協商一致，基金管理人友邦華泰基金管理有限公司已將《友邦華泰中短期債券投資基金基金合同》、《友邦華泰中短期債券投資基金托管協議》修訂為《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金合同》、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金托管協議》，并已經中國證監會核準。
《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金合同》、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金托管協議》將自2007年12月3日起生效，原《友邦華泰中短期債券投資基金基金合同》、《友邦華泰中短期債券投資基金托管協議》自同一日起失效。
2、關于友邦中短債基金基金份額持有人的贖回
《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金合同》生效后，將根據申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別，在投資者申購時分級收取前端申購費用但免收銷售服務費的稱為A類，而不收取前端申購費用只從本類別基金資產中計提銷售服務費的稱為B類。A類、B類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，A類基金份額和B類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。
A類和B類基金份額之間不得互相轉換，A類基金份額的注冊登記機構仍為中國證券登記結算有限責任公司，B類基金份額的注冊登記機構將改為本基金管理人。
原友邦中短債基金基金份額自動轉為友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金A類基金份額，轉型后新增的部分，可由投資者自行選擇申購的基金份額類別。當基金份額持有人贖回基金時，適用新的贖回費率，持有期限連續計算不受基金轉型影響。
四、備查文件
1、《友邦華泰中短期債券投資基金召開基金份額持有人大會（通訊方式）的公告》
（附件一：關于友邦華泰中短期債券投資基金轉型為友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金有關事項的議案；附件二：友邦華泰中短期債券投資基金轉型方案說明書；附件三：友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）表決票效力認定程序和標準；附件四：友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會通訊表決票；附件五：友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會授權委托書）
2、《友邦華泰中短期債券投資基金召開基金份額持有人大會（通訊方式）的第一次提示性公告》
3、《友邦華泰中短期債券投資基金召開基金份額持有人大會（通訊方式）的第二次提示性公告》
4、《友邦華泰中短期債券投資基金召開基金份額持有人大會（通訊方式）的補充公告》。
5、《關于友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）表決結果的公告》
6、中國證監會《關于核準友邦華泰中短期債券投資基金基金份額持有人大會有關變更基金類別決議的批復》（證監基金字[2007]323號）
附件：轉型后的友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金費率結構特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
二OO七年十二月三日
附件：
友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金費率結構如下：
A類基金份額：（注冊登記機構：中 B類基金份額（注冊登記機構：友邦
國證券登記結算有限責任公司） 華泰基金管理有限公司）
申購費率結構如下（前端收費）： 申購費率為0，繼續免收申購費；
購買金額（M） 申購費率
M＜50萬 0.80%
50萬≤M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 每筆1000元
基金銷售服務費率為0，即免收； 基金銷售服務費率0.30%/年；
基金管理費率0.70%/年； 基金管理費率0.70%/年；
基金托管費率0.20%/年； 基金托管費率0.20%/年；
贖回費率結構如下： 贖回費率結構如下：
持有時間（N） 贖回費率 持有時間（N） 贖回費率
N＜6個月 0.50% N＜6個月 0.50%
6個月≤N＜1年 0.25% 6個月≤N＜1年 0.25%
N≥1年 0 N≥1年 0
其中，40%的贖回費歸入基金財產， 其中，40%的贖回費歸入基金財產，
其余部分用于支付注冊登記費等相 其余部分用于支付注冊登記費等相
關手續費。 關手續費。
與轉型前的費率變化說明如下：
1、A類基金份額新增申購費，最高不超過0.80%，按申購資金量遞減；B類基金份額繼續免收申購費；
2、A類基金份額的銷售服務費率：由目前的0.25%調整為0，不再收取；B類基金份額的銷售服務費率：由目前的0.25%調整為0.30%；
3、基金管理費率：由目前的0.45%調整為0.70%；
4、基金托管費率：由目前的0.15%調整為0.20%；
5、新增贖回費，最高不超過0.50%，按持有時間長短遞減。

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