|
大商集團股份有限公司關于前次募集資金使用情況的說明
一、 前次募集資金的數額和到位時間
經中國證券監督管理委員會證監公司字[2001]68號文批準，大商集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2001年8月實施了配股方案。以2000年末總股本226,159,791股為基數，向全體股東按每10股配3股的比例配售新股。此次配股中，國家股股東大連市國有資產管理局可配28,493,400股，實際認購4,500,000股；法人股股東可配3,315,000股，實際認購317,577股；社會公眾股股東可配36,039,537股，實際認購36,039,537股。本次實際配售40,857,114股，配股價為每股人民幣9.70元，本次配股募集資金扣除相關費用后，實際共募集貨幣資金379,954,005.80元人民幣。截止2001年9月5日，此次配股募集的貨幣資金均已全部存入公司銀行賬戶，并業經大連華連會計師事務所以華連內驗字（2001）26號《驗資報告》驗證確認。
二、 前次募集資金的實際使用情況
（一）配股說明書承諾的募集資金使用計劃
單位：人民幣萬元
投資總額
序號 承諾投資項目 收購款 裝修改造 營運資金 合計
1 收購本溪商業大廈 600.00 4,000.00 1,000.00 5,600.00
2 收購牡丹江百貨大樓 129.55 4,000.00 1,000.00 5,129.55
3 受讓中百商業聯合發展有限公 1,020.00 1,020.00
司股權并增資
4 投資興建大商西安路超市項目 8,000.00 1,500.00 9,500.00
5 投資收購大慶華聯購物廣場項 15,000.00 15,000.00
目的首付款
完成上述投資共需貨幣資金362,495,500.00元人民幣，此次配股實際共募集貨幣資金379,954,005.80元，剩余資金17,458,505.80元用于補充公司的流動資金。
（二）募集資金投向的調整
1、公司原計劃以配股募集資金9,500萬元投資興建西安路超市項目，由于該項目動遷工作在動遷審批環節存在障礙，導致項目建設用地上的建筑物無法動遷，給項目的實施帶來較大的不確定性。鑒于上述原因，公司經2002年4月29日召開的公司2001年度股東大會審議批準，變更了該項目的募集資金投向，調整為以此款項支付收購沈陽國貿大廈的首付款，收購后將其建設為新瑪特購物休閑廣場沈陽店，現已將其變更為大商集團沈陽新瑪特購物廣場有限公司。
上述變更已按規定于2002年3月27日及2002年4月30日在《上海證券報》、《中國證券報》上進行公告。
2、本溪商業大廈募集資金使用計劃和實際使用情況變化如下：
單位：人民幣萬元
募集資金投向明細 計劃投資情況 實際投資情況
收購款 600.00 600.00
裝修改造款 4,000.00 3,300.00
營運資金 1,000.00 1,700.00
合計 5,600.00 5,600.00
（三）前次募集資金實際使用情況
1．截止2001年12月31日，公司前次募集資金累計實際使用情況如下：
單位：人民幣萬元
投資總額
序號 承諾投資項目 收購款 裝修改造 營運資金 合計
1 收購本溪商業大廈 600.00 2,677.70 1,244.00 4,521.70
2 收購牡丹江百貨大樓 129.55 3,872.50 519.92 4,521.97
3 受讓中百商業聯合發展有限公 1,020.00 1,020.00
司股權并增資
4 投資興建大商西安路超市項目 -
5 投資收購大慶華聯購物廣場項 13,995.00 13,995.00
目的首付款
2．截止2002年12月31日，公司前次募集資金累計實際使用情況如下：
單位：人民幣萬元
投資總額
序號 承諾投資項目 收購款 裝修改造 營運資金 合計
1 收購本溪商業大廈 600.00 3,300.00 1,700.00 5,600.00
2 收購牡丹江百貨大樓 129.55 4,000.00 1,000.00 5,129.55
3 受讓中百商業聯合發展有限公 1,020.00 1,020.00
司股權并增資
4 收購沈陽國貿大廈項目 9,500.00 9,500.00
5 投資收購大慶華聯購物廣場項 15,000.00 15,000.00
目的首付款
6 補充流動資金 1,745.85 1,745.85
合計 26,249.55 7,300.00 4,445.85 37,995.40
截止2002年12月31日，公司前次募集資金已全部使用完畢。
三、 前次募集資金的實際使用情況與公司信息披露文件中披露的有關內容比較經上述募集資金實際使用情況，與公司2001年度、2002年度、2003年度、2004年度、2005年度和2006年度報告以及其他臨時公告文件中披露的有關內容逐項對照，公司信息披露內容與實際基本相符。
四、前次募集資金的效益情況
（一）項目經營狀況
1、主營業務收入表
單位：萬元
2001年 2002年 2003年
大商集團本溪商業大廈有限公司 12,925.74 16,484.58 20,738.64
大商集團牡丹江百貨大樓有限公司 14,993.44 23,623.68 28,175.92
中百商業聯合發展有限公司 23.98 216.67 375.03
大商集團沈陽新瑪特購物廣場有限公司 3,419.49 30,542.33
大商集團股份有限公司大慶新瑪特購物 2,501.19 22,268.75 30,365.68
休閑廣場
================續上表=========================
2004年 2005年 2006年
大商集團本溪商業大廈有限公司 21,691.51 20,621.24 25,414.70
大商集團牡丹江百貨大樓有限公司 27,620.24 33,111.36 31,790.08
中百商業聯合發展有限公司 1,236.23 836.41 1,127.29
大商集團沈陽新瑪特購物廣場有限公司 34,771.25 47,076.87 57,354.97
大商集團股份有限公司大慶新瑪特購物 37,919.86 44,527.84 56,156.83
休閑廣場
2、利潤總額表
單位：萬元
2001年 2002年 2003年 2004年
大商集團本溪商業大廈有限公司 500.10 1,525.12 1,568.91 1,972.86
大商集團牡丹江百貨大樓有限公司 501.11 1,228.81 1,741.93 2,189.50
中百商業聯合發展有限公司 5.04 6.37 5.44 21.41
大商集團沈陽新瑪特購物廣場有限 -1,006.70 -2,357.77 482.03
公司
大商集團股份有限公司大慶新瑪特 -3.77 480.37 2,312.32 2,516.69
購物休閑廣場
================續上表=========================
2005年 2006年
大商集團本溪商業大廈有限公司 2,794.56 3,213.61
大商集團牡丹江百貨大樓有限公司 2,528.63 3,544.94
中百商業聯合發展有限公司 34.22 50.18
大商集團沈陽新瑪特購物廣場有限 1,632.45 3,710.64
公司
大商集團股份有限公司大慶新瑪特 3,616.34 4,374.07
購物休閑廣場
（二）項目效益與公司承諾差異
前次募集資金投向的項目中大商集團本溪商業大廈有限公司、大商集團牡丹江百貨大樓有限公司、大商集團沈陽新瑪特購物廣場有限公司和大商集團股份有限公司大慶新瑪特購物休閑廣場經過6年精心運作，已經不斷成熟壯大，成為利潤貢獻的主力店鋪早已大幅超額實現業績承諾。只有中百商業聯合發展有限公司至今沒能實現公司承諾收益。原因為：公司主營業務是代理進口服裝和名牌珠寶等高端品牌，公司作為品牌代理市場的新進入者，對整個市場有一個熟悉和了解的過程。
近年來，代理商數量和規模的劇增使得品牌代理市場環境發生很大變化，形成日益激烈的競爭格局，公司在風險大、利潤薄的市場背景下，采取穩健投資的謹慎態度，開發市場的進度稍顯緩慢，導致主營業務收入和利潤總額指標達不到公司在2001 年配股說明書中的計劃指標。
五、董事會的說明
公司以確保募集資金項目效益最大化為目標，努力爭取募集資金能夠得以科學、合理地投入使用，以確保公司承諾項目的投資、運用更符合公司實際經營需要。
前次募集資金投向的項目不僅為公司配置優良店鋪資源，培育新的利潤增長點，并帶來豐厚的經濟效益；而且在公司實施收購兼并策略初期提供資金基礎，提高公司綜合盈利水平和經營規模，為公司向外擴張和店鋪升級、公司可持續發展提供有力支持。公司通過前次募集資金使用和項目的實施，符合公司以及全體股東長遠利益。
大商集團股份有限公司董事會
2007年11月26日
|
|
|
