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新浪財經

國泰貨幣(160206)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 08:54 中國證券網
國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

根據《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司于2007年12月3日對本基金自2007年11月2日起至2007年12月2日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下:
一、收益支付說明
本基金管理人于2007年12月3日將基金份額持有人所擁有的自2007年11月2日起至2007年12月2日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。
二、收益支付時間
1、收益結轉基金份額日:2007年12月3日;
2、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2007年12月4日。
三、收益支付對象
收益支付日登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式, 基金份額持有人收益結轉的基金份額于2007年12月3日直接計入其基金賬戶,2007年12月4日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅;
2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
1、國泰基金管理有限公司網站:http://www.gtfund.com;
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-8888-688,021-33134688;
3、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券有限公司、國盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、國信證券有限責任公司的代銷網點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年11月28日

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