中關村(000931)今日公告，公司已與相關債券銀行就兩筆債務初步達成重組意向；同時與光彩事業投資集團簽訂框架合作協議，解決圍繞子公司中關村建設的往來款項及借款擔保問題；另外，中關村將旗下的科貿中心部分房產以轉讓和出租的方式進行處置。這表明，中關村“一攬子”重組有了最新進展。

　　兩項債務重組達成初步意向

　　日前，中關村就兩筆債務分別同中國建設銀行北京分行和中國銀行總行初步達成重組意向；涉及金額共計7.5億元人民幣左右。

　　其中第一筆債務為，中關村為北京華運達

房地產開發有限公司在建行北京分行1.5億元貸款提供的連帶責任擔保。

　　此前，中關村已代償借款本金3,500萬元。按照雙方達成的和解意向，中關村在2007年11月30日前一次性向建行北京分行償還借款本金1.15億元、利息944.16萬元后，建行北京分行承諾就剩余債權(包括但不限于本金、利息及相關訴訟執行費用)不再向中關村追償。

　　第二筆債務為中關村向中國銀行總行借款9億元，借款到期后公司未償還全部貸款，截至2007年12月20日，公司尚欠中國銀行總行592,236,847.00元，累計欠息168,556,545.75元。

　　根據中關村與中國銀行總行初步達成的債務重組意向，中關村在12月20日前向中國銀行總行償還借款本金592,236,847.00元，在2008年6月15日前還清剩余應收未收利息38,556,545.75元及其后所產生的全部利息。

　　在以中關村科技發展大廈B座、C座部分未售房產作為抵押擔保的情況下，中國銀行總行承諾，在收到全部貸款本金后，減免利息1.3億元。

　　中關村表示，在與建行的債務糾紛上，公司對華運達公司的擔保于敗訴后已對本金1.5億元全額計提減值準備，故此次債務重組將影響公司當期利潤-944.16萬元(即利息)。在與中行的債務糾紛上，鑒于公司對中國銀行總行該筆貸款利息及罰息已全額計提，此次債務重組將影響公司當期利潤1.3億元。

　　與光彩集團達成合作框架

　　中關村為解決其控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司與光彩集團、光彩集團控制的武漢王家墩中央商務區建設投資股份有限公司之間往來款項及借款擔保問題，理順及明晰王家墩公司股權關系，中關村、中關村建設與光彩集團達成了《合作框架協議》。

　　根據協議，中關村建設以8,000萬元的價格將所持王家墩公司8%股權(8,000萬股)轉讓給光彩集團的關聯方泛海建設控股有限公司；中關村建設以其對光彩集團的8,000萬元債務沖抵該項應收的股權轉讓款。

　　光彩集團承諾，首先，全力支持王家墩公司負責協調各股東方及銀行，解除中關村建設為王家墩公司在國家

開發銀行4.6億元人民幣的借款擔保；其次，由中關村建設承接王家墩項目的部分市政工程，承諾以比市場公允價值優惠的價格將王家墩項目中的30至70萬平方米建筑面積項目土地，轉讓給中關村建設進行開發；最后，光彩集團部分在京開發的項目也由中關村建設施工。

　　處置科貿中心部分房產

　　為盤活存量資產，清晰主業，改善現金流，減輕債務負擔，中關村擬將其所有的科貿中心6層7,897.22平方米房產作價20,927.63萬元出售給北京鵬澤置業有限公司；將科貿中心5層5,232.99平方米房產出租給國美電器有限公司，租期13年，租金總計8,595.18萬元。據了解，交易對象均為公司第一大股東同一控制人下的關聯公司。

　　中關村表示，公司從出售房產款項中獲得流動資金約2.1億元，預計將影響公司當期利潤近1.2億元；從出租房產款項中獲得流動資金約8,600萬元，預計租期內每年將會對公司稅前利潤影響約625萬元。

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