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新浪財經

中關村(000931)債務重組公告之二

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:39 中國證券網
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司債務重組公告之二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司第三屆董事會2007年度第十次臨時會議審議，全票通過公司與中國銀行股份有限公司（以下簡稱：中國銀行總行）債務重組方案。
一、交易概述
2000年4月30日，公司與中國銀行總行簽署了《借款合同》，同年8月29日又簽署了《借款合同補充協議》，公司使用了借款合同項下的9億元。
借款到期后本公司未償還全部貸款，截至2007年12月20日，本公司尚欠中國銀行總行592,236,847.00元，累計欠息168,556,545.75元。
本公司經與中國銀行總行多次磋商，初步達成債務重組意向。
本公司在12月20日前向中國銀行總行償還借款本金592,236,847.00元，在2008年6月15日前還清剩余應收未收利息38,556,545.75元及其后所產生的全部利息，并繼續以中關村科技發展大廈B座、C座部分未售房產為上述應收未收利息提供抵押擔保的情況下，中國銀行總行承諾在收到全部貸款本金后，減免利息1.3億元，并相應解除《中關村科技大廈抵押合同書》、《藍籌名座抵押合同書》、《藍籌名居抵押合同補充協議》，同時同時免除光彩事業投資集團有限責任公司2億元的擔保責任、免除北京建工集團有限責任公司3億元擔保責任、免除中國對外建設總公司2億元的擔保責任。
重要風險提示：若本公司未能按照約定還款計劃償還貸款本息，中國銀行總行將依據原《借款合同》、《保證合同》和《抵押合同》之約定對所欠全額貸款本息進行追索。
若股東大會未能批準此債務重組方案，則上述協議無法簽署，將對公司業績產生重大影響。
該債務重組事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審批。
《還款及減免息協議》尚未簽署，尚需中國銀行有權部門正式批準。
二、交易對方情況介紹
交易對方名稱：中國銀行股份有限公司；
住所：北京市復興門內大街1號；
法定代表人：肖鋼；
經營范圍：經中國銀行業監督管理委員會批準的業務；
公司類型：股份有限公司（上市）
注冊號：1100001152553；
機構編碼：B10311000H0001 ；
成立日期：1983年10月31日。
中國銀行總行與本公司及本公司前十大股東在產權、業務、資產、人員等方面不存在關聯關系。
三、交易合同的主要內容
本公司承諾在12月20日前向中國銀行總行償還借款本金592,236,847.00元。
本公司承諾在2008年6月15日前還清剩余應收未收利息38,556,545.75元及其后所產生的全部利息，并繼續以中銀協字2000（71）－3號《抵押合同書》（中關村科技發展大廈B座、C座部分未售房產）為上述應收未收利息提供抵押擔保。
中國銀行總行承諾在收到本公司償還的全部貸款本金后，減免對本公司應收未收的利息1.3億元。
中國銀行總行承諾本公司在2007年12月20日前全額償還其貸款本金，則相應解除《中關村科技大廈抵押合同書》、《藍籌名座抵押合同書》、《藍籌名居抵押合同補充協議》，同時免除光彩事業投資集團有限責任公司2億元的擔保責任、免除北京建工集團有限責任公司3億元擔保責任、免除中國對外建設總公司2億元的擔保責任。
若本公司未能按照上述約定的還款計劃償還所欠銀行的貸款本息，中國銀行總行將依據原《借款合同》、《保證合同》和《抵押合同》之約定對所欠全額貸款本息進行追索。
四、本次交易對公司的影響
鑒于公司對中國銀行總行該筆貸款利息及罰息已全額計提，本次債務重組在公司按期償還全額本金后，中國銀行總行同意減免應收未收利息1.3億元，故此次債務重組將影響公司當期利潤1.3億元（即利息），有助于公司減少逾期債務及罰息，提高2007年度盈利水平。
五、備查文件
1、中國銀行營業執照；
2、中國銀行金融許可證。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月廿九日

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