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魯泰紡織股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告
中瑞華恒信專審字[2007]第1028號
魯泰紡織股份有限公司董事會：
我們接受委托,根據中國證券監(jiān)督管理委員會《前次募集資金使用情況專項報告指引》的要求,對魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2000年12月6日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（“A股”）的募集資金截止2006年12月31日的投入情況進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言及我們認為必要的其他證據。我們的責任是對這些資料進行專項審核發(fā)表審核意見，出具專項報告。我們的審核是根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司新股發(fā)行管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《前次募集資金使用情況專項報告指引》的要求進行的，在審核過程中，我們結合貴公司的具體情況實施了包括審慎調查、取證等我們認為必要的審核程序。
經審核,貴公司前次募集資金使用情況如下：
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
貴公司經中國證券監(jiān)督管理委員會公司字（2000）199號文批準,于2000年12月6日通過深圳證券交易所以網上發(fā)行方式向社會公眾公開增資發(fā)行人民幣普通股(A股)5000萬股,每股面值人民幣1元,每股發(fā)行價格為人民幣17.80元,本次發(fā)行共募集資金89,000萬元，扣除發(fā)行費用共計2,330萬元，本次募集資金凈額86,670萬元。該募集資金于2000年12月13日存入貴公司銀行帳戶。上述募集資金到位情況業(yè)經山東正源和信有限責任會計師事務所出具的(2000)魯正信驗字第002號《驗資報告》予以驗證。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金的實際使用情況
截止2006年12月31日，貴公司前次募集資金的實際使用情況如下：
單位：人民幣萬元
是
承諾 擬投入金 否 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
項目 額 變 2005年
更 2006年
高檔色織
面料技改 26,731.00 否 15,054.00 12,128.66 666.34
項目
高檔面料后
整理技改項 10,004.14 是 2,790.00 2,614.14 4,123.41
目
東營天信 6,500.00 否 6,500.00
合資項目
補充流動 7,000.00 否 7,000.00
資金
液氨整理 5,000.00 否 2,473.42 201.88 2,906.48
項目
紡紗技術 3,027.00 否 3,170.59
改造項目
漂染設備 3,192.00 否 3,305.40
改造項目
香港分公 636.00 否 636.66
司
2萬錠
COM紡紗 13,500.00 否 1,458.45 12,804.95
項目
2萬錠
COM紡紗 12,000.00 否 1,684.19 12,078.13
擴建項目
合計 87,590.14 17,844.00 38,650.66 20,117.43 14,984.61
================續(xù)上表=========================
是否符
合計劃
承諾 實際投入 進度和
項目 金額 預計收
益
高檔色織
面料技改 27,849.00 是
項目
高檔面料后
整理技改項 9,527.55 是
目
東營天信 6,500.00 是
合資項目
補充流動 7,000.00 是
資金
液氨整理 5,581.78 是
項目
紡紗技術 3,170.59 是
改造項目
漂染設備 3,305.40 是
改造項目
香港分公 636.66 是
司
2萬錠
COM紡紗 14,263.40 是
項目
2萬錠
COM紡紗 13,762.32 是
擴建項目
合計 91,596.70
（二）截止到2006年12月31日，貴公司前次募集資金實際使用情況與招
股意向書承諾的資金用途對照說明如下
（單位：人民幣萬元）
投資項目 實際投入金額 招股說明書承諾 差額 差額
投入金額 說明
高檔色織面料技改項目 27,849.00 19,880.00 7,969.00 *1
高檔面料后整理技改項目 9,527.55 15,630.00 -6,102.45 *2
東營天信合資項目 6,500.00 6,500.00
補充流動資金 7,000.00 7,000.00
合計 50,876.55 49,010.00 1,866.55
說明：
*1：經公司2001年3月18日公司董事會提議，2001年5月10日召開的2000年度股東大會審議通過的《增發(fā)A股超額募集資金投向的議案》，確定色織布項目追加投資6,851萬元。調整后投資總額為26,731萬元。該項目完工后實際支出27,849萬元，比調整后投資總額超額支出1,118萬元。超額支出資金由“高檔面料后整理技改項目”節(jié)余476.59萬元補充，其余的641.4萬元由公司自有資金解決。
*2：2002年3月27日公司第三屆八次董事會提議，2002年6月26日召開的2001年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投向的議案》，公司計劃投資15,630萬元進行后整理項目的技術改造。在施工建設中，由于工程造價降低等原因，該項目投資額降低為10,004.14萬元，剩余資金5,625.86萬元投入擴建到20,000錠COM紡紗項目。該項目完工后實際支出9,527.55萬元，比調整后投資總額節(jié)約476.59萬元，該結余資金已補充用于“高檔色織面料技改項目”。
（三）截止2006年12月31日，貴公司前次募集資金實際使用情況與貴公司股東大會確定的超募集資金投資承諾的資金用途對照說明如下：
單位：人民幣萬元
投資項目 實際投入金額 超募資金承諾 差額*2
投入*1
1、液氨整理項目 5,581.78 5,000.00 581.78
2、紡紗技術改造項目 3,170.59 3,027.00 143.59
3、漂染設備改造項目 3,305.40 3,192.00 113.40
4、香港分公司 636.66 636.00 0.66
5、2萬錠COM紡紗項目 14,263.40 13,500.00 763.40
6、2萬錠COM紡紗擴建項目 13,762.32 11,079.86 2,682.46
合計 40,720.15 36,434.86 4,285.29
*1：超額募集資金投向說明：2001年3月18日董事會提議，2001年5月10日召開的2000年度股東大會審議通過了《增發(fā)A 股超額募集資金投向的議案》。
其中：
1、投資5,000萬元新上一條液氨整理生產線。
2、對公司現有生產設備進行技術改造，增加并捻設備，計劃投入資金3,027萬元。
3、對老廠色織布及漂染工廠進行技術改造，計劃投入3,192萬元。
4、投資600萬港元(折合人民幣636萬元)，在香港成立魯泰紡織股份有限公司香港分公司。
2001年9月12日召開2001年第一次臨時股東大會，審議通過了關于用增發(fā)A股超額募集資金13,500萬元，投資新建20,000錠COM紡紗生產線的議案。
2002年3月27日公司董事會提議，2002年6月26日召開的2001年度股東大會審議通過了《關于投資12,000萬元擴建20,000錠COM紡紗的議案》，該項目資金來源為2000年增發(fā)A股募集資金余額5,454萬元、后整理項目資金余額5,625.86萬元，兩項合計為11,079.86萬元，不足部分由公司自有資金補充。
上述股東大會及董事會通過的超募集資金使用及變更募集資金投向事項，公司已在《證券時報》、《上海證券報》、《大公報》進行了披露。
*2：實際投入資金與超額募集資金投向承諾的差異說明：實際投入資金超出承諾投資數額由公司自有資金補充。
三、審核意見
根據我們的審核，貴公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》及相關信息披露文件與貴公司前次募集資金的實際使用情況基本相符。
四、關于使用范圍的聲明
本專項報告僅供貴公司為申請發(fā)行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。本會計師事務所同意將本專項報告作為貴公司申請發(fā)行新股所必備的文件，隨其他材料一起上報。
中瑞華恒信會計師事務所 中國注冊會計師：
有限公司
中國戲北京 中國注冊會計師：
2007年11月27日
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