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新浪財經

關于2007年記賬式(十五期)國債兌付有關事宜的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 08:24 中國證券網
關于2007年記賬式（十五期）國債兌付有關事宜的通知

各結算參與人：
根據《財政部關于2007年記賬式國債及儲蓄國債（電子式）還本付息工作有關事宜的通知》（財庫[2007]4號），我公司將從2007年12月6日起代理2007年記賬式（十五期）國債（以下簡稱本期國債）到期兌付資金發放事宜，現將有關事項通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為"07國債（15）"，交易代碼為"010715"，兌付代碼為"010715"，期限三個月，貼現發行。
二、本期國債兌付的債權登記日為12月3日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期國債到期兌付資金的最終所有者。本期國債到期兌付資金支付日為12月6日，每百元面值的到期兌付資金為100元。
三、我公司在確認代理到期兌付資金到帳后，于12月5日進行兌付資金清算，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關結算參與人在我公司的交收賬戶內，由相關結算參與人負責及時支付給投資者。享有本期國債到期兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結算參與人兌付本期國債到期兌付資金。
四、本期國債已申報入庫作為質押券的，債權登記日之后以兌付權形式留存質押庫。自兌付清算日開始，在剩余回購質押券足額的情況下，兌付權自動出庫，無需參與人申報。本公司根據已出庫的兌付權進行資金清算。
特此通知。
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
二○○七年十一月二十六日

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