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桂林旅游股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2000]42號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2000年4月21-22日由主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)采用上網(wǎng)定價(jià)與向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股4,000萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為每股6.86元人民幣，發(fā)行總額27,440萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)786萬(wàn)元和上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用94.94萬(wàn)元以及其他發(fā)行費(fèi)用519.06萬(wàn)元后，實(shí)際取得募集資金凈額26,040萬(wàn)元，募集資金已于2000年4月28日全部到位，2000年4月28日經(jīng)湖北大信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（現(xiàn)已更名為“大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司”）驗(yàn)證并出具了鄂信業(yè)字（2000）第161號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、前次募集資金實(shí)際使用情況
（一）截止2006年12月31日，公司前次募集資金實(shí)際投資情況如下：
單位：萬(wàn)元
實(shí)際使用情況
序 實(shí)際投資項(xiàng)目 計(jì)劃 1999年 2000年 2001年 2002年 2003
號(hào) 總投資 年
1 旅游車輛更 4,935.00 2,478.00 2,022.00 -
新
2 旅游船更新 4,150.00 807.00 436.00 1,287.00 255.00 66.42
改造
3 出租轎車更 1,021.50 629.00 734.00 -
新
旅游業(yè)務(wù)推
4 廣及日常營(yíng) 5,000.00 2,000.00 3,000.00 -
運(yùn)資金
收購(gòu)桂林荔
浦豐魚(yú)巖旅 1,782.95 1,782.95 -
5 游有限公司
51%的股權(quán)
受讓漓江游
覽航線新增8 1,650.00 1,650.00 -
6 艘游船的經(jīng)
營(yíng)權(quán)
投資683.5萬(wàn)
7 元追加購(gòu)置出 683.50 636.00 47.50 -
租車
參與發(fā)起設(shè)
立廣東國(guó)旅
8 國(guó)際旅行社 820.00 820.00 -
股份有限公
司
開(kāi)發(fā)車船GPS
9 衛(wèi)星定位系 300.00 110.00 152.70 -
統(tǒng)
收購(gòu)桂林荔
浦銀子巖旅
10 游有限責(zé)任 2,644.40 2,626.30 -
公司96.87%
的股權(quán)
七星公園部
分景區(qū)合作 7,000.00 7,000.00 -
11 建設(shè)項(xiàng)目(其 (3,947.83) (3,947.83) -
中:利用募集
資金)
12 補(bǔ)充流動(dòng)資 550.35 因尚未經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，所以尚未使用
金
合計(jì) 29,987.35 10,901.50 -
(其中:利用 (26,040.00) 3,914.00 5,192.00 8,465.95 (7,849.33) 66.42
募集資金)
================續(xù)上表=========================
序 實(shí)際投資項(xiàng)目 2004 2005 2006 2007 合計(jì) 完工
號(hào) 年 年 年 年 程度
1 旅游車輛更 4,500.00 100%
新
2 旅游船更新 1.95 2,853.37 100%
改造
3 出租轎車更 1,363.00 100%
新
旅游業(yè)務(wù)推
4 廣及日常營(yíng) 5,000.00 100%
運(yùn)資金
收購(gòu)桂林荔
浦豐魚(yú)巖旅 1,782.95 100%
5 游有限公司
51%的股權(quán)
受讓漓江游
覽航線新增8 1,650.00 100%
6 艘游船的經(jīng)
營(yíng)權(quán)
投資683.5萬(wàn)
7 元追加購(gòu)置出 683.50 100%
租車
參與發(fā)起設(shè)
立廣東國(guó)旅
8 國(guó)際旅行社 820.00 100%
股份有限公
司
開(kāi)發(fā)車船GPS
9 衛(wèi)星定位系 262.70 100%
統(tǒng)
收購(gòu)桂林荔
浦銀子巖旅
10 游有限責(zé)任 2,626.30 100%
公司96.87%
的股權(quán)
七星公園部
分景區(qū)合作 7,000.00 100%
11 建設(shè)項(xiàng)目(其 (3,947.83)
中:利用募集
資金)
12 補(bǔ)充流動(dòng)資 0%
金
合計(jì) 28,541.82 未使用
(其中:利用 1.95 (25,489.65) 550.35
募集資金)
（二）前次募集資金實(shí)際使用情況與招股書(shū)承諾對(duì)照
1、招股說(shuō)明書(shū)承諾投資項(xiàng)目
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 招股書(shū)承諾投資項(xiàng)目 招股書(shū)承諾
投入資金
1 旅游車輛更新 4,935.00
2 旅游船更新改造 4,150.00
3 出租轎車更新 1,021.50
4 旅游業(yè)務(wù)推廣及日常營(yíng)運(yùn)資金 5,000.00
5 漓江娛樂(lè)城 2,286.10
6 漓江水月食府 2,385.10
7 桂林旅游環(huán)線“兩場(chǎng)”(商場(chǎng)、停車場(chǎng))建設(shè) 1,734.78
8 環(huán)城旅游觀光巴士 2,519.60
9 水上觀光巴士 2,903.10
合計(jì) 26,935.18
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況
由于桂林市近年來(lái)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施和市容、旅游環(huán)境進(jìn)行大規(guī)模的改造，以上第5－9項(xiàng)募集資金承諾投資項(xiàng)目的投資環(huán)境已發(fā)生重大變化，公司本著對(duì)股東負(fù)責(zé)，謹(jǐn)慎投資的原則，未按原承諾計(jì)劃實(shí)施這些項(xiàng)目，并已按合法程序變更了這部分募集資金投向。
變更募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：
（1）公司原承諾用于“漓江娛樂(lè)城”、“漓江水月食府”二項(xiàng)目的募集資金共計(jì)4,671.2萬(wàn)元，已按合法程序變更用于以下項(xiàng)目投資：
① 投資1,782.95萬(wàn)元受讓桂林旅游發(fā)展總公司持有的桂林荔浦豐魚(yú)巖旅游有限責(zé)任公司51%的股權(quán)。
② 投資1,650萬(wàn)元受讓桂林旅游發(fā)展總公司擁有的漓江游覽航線新增8艘游船的經(jīng)營(yíng)權(quán)
③ 投資683.5萬(wàn)元追加購(gòu)置出租車
上述新增三項(xiàng)目共使用資金4,116.45萬(wàn)元，余額554.75萬(wàn)元于2002年度按合法程序變更用于七星公園部分景區(qū)合作建設(shè)項(xiàng)目。
“漓江娛樂(lè)城”、“漓江水月食府”項(xiàng)目的變更，已經(jīng)公司2001年3月13日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)2001年第二次會(huì)議(決議公告刊登于2001年3月15日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)、2001年4月15日召開(kāi)的2000年度股東大會(huì)（決議公告刊登于2001年4月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）審議通過(guò)。
（2）公司原承諾用于“桂林旅游環(huán)線‘兩場(chǎng)’（商場(chǎng)、停車場(chǎng)）建設(shè)”項(xiàng)目的1,734.78萬(wàn)元募集資金，已按合法程序變更用于投資以下項(xiàng)目：
① 投資820萬(wàn)元參與發(fā)起設(shè)立廣東國(guó)旅國(guó)際旅行社股份有限公司。
② 投資300萬(wàn)元開(kāi)發(fā)車船GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)
上述新增二項(xiàng)目共需資金1,120萬(wàn)元，余額614.78萬(wàn)元于2002年度按合法程序變更用于七星公園部分景區(qū)合作建設(shè)項(xiàng)目。
“桂林旅游環(huán)線‘兩場(chǎng)’（商場(chǎng)、停車場(chǎng)）建設(shè)”項(xiàng)目的變更，已經(jīng)公司2001年8月20日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)2001年第二次會(huì)議(決議公告刊登于2001年8月21日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)、2001年9月21日召開(kāi)的2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（決議公告刊登于2001年9月22日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）審議通過(guò)。
（3）公司原承諾用于“水上觀光巴士”項(xiàng)目投資的2,903.10萬(wàn)元募集資金，已按合法程序變更用于以下項(xiàng)目：
投資 2,644.40 萬(wàn)元(含相關(guān)稅費(fèi)等費(fèi)用)收購(gòu)桂林荔浦銀子巖旅游有限責(zé)任公司96.87%的股權(quán)。所剩余額258.7萬(wàn)元于2002年度按合法程序變更用于七星公園部分景區(qū)合作建設(shè)項(xiàng)目。
“水上觀光巴士”項(xiàng)目的變更，已經(jīng)公司2002年3月9日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)2002年第二次會(huì)議（決議公告刊登于2002年3月12日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）、2002年4月11日召開(kāi)的2001年年度股東大會(huì)（決議公告刊登于2002年4月12日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）審議通過(guò)。
（4）公司將原承諾用于“環(huán)城旅游觀光巴士”項(xiàng)目的2,519.60萬(wàn)元募集資金、歷次變更募集資金累計(jì)所剩余額1,428.23萬(wàn)元共計(jì)3,947.83萬(wàn)元變更用于公司與桂林旅游發(fā)展總公司所屬的七星公園部分景區(qū)合作建設(shè)項(xiàng)目。七星公園部分景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目公司投入現(xiàn)金7,000萬(wàn)元，其中利用募集資金3,947.83萬(wàn)元，不足部分3,052.17萬(wàn)元用公司自籌資金補(bǔ)充。
該項(xiàng)目的變更已經(jīng)公司2002年5月28日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)2002年第四次會(huì)議（決議公告刊登于2002年5月30日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）、2002年6月29日召開(kāi)的2002年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（決議公告刊登于2002年7月1日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）審議通過(guò)。
（5）截止2006年12月31日，本公司2000年發(fā)行新股募集的資金26,040萬(wàn)元，實(shí)際已使用資金25,489.65萬(wàn)元，剩余募集資金550.35萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（尚需股東大會(huì)審議通過(guò)）。
該項(xiàng)目的變更已經(jīng)公司2007年8月28日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)2007年第五次會(huì)議（決議公告刊登于2007年8月29日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）審議通過(guò)。此次改變募集資金投向擬提交公司 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、截止2006年12月31日，將前次募集資金實(shí)際使用情況與變更后承諾投資項(xiàng)目對(duì)照如下：
單位：萬(wàn)元
招股書(shū)承諾情況或變更后承諾情況
序 項(xiàng)目名稱 承諾完成日 預(yù)計(jì)年收益
號(hào) 項(xiàng)目計(jì)劃 期（年/月/ 銷售收入 利潤(rùn)
投資金額 日）
1 旅游車輛更新 4,935.00 2001/12/31 1,420.74 531.00
2 旅游船更新改 4,150.00 2001/12/31 1,402.41 772.95
造
3 出租轎車更新 1,021.50 2001/12/31 312.48 118.34
旅游業(yè)務(wù)推廣
4 及日常營(yíng)運(yùn)資 5,000.00 2001/12/31
金
收購(gòu)桂林荔浦
5 豐魚(yú)巖旅游有 1,782.95 2001/6/30 196.00
限公司51%的
股權(quán)
受讓漓江游覽
6 航線新增8艘 1,650.00 2001/6/30 252.84
游船的經(jīng)營(yíng)權(quán)
投資683.5萬(wàn)
7 元追加購(gòu)置出 683.50 2002/12/31 60.30
租車
參與發(fā)起設(shè)立
8 廣東國(guó)旅國(guó)際 820.00 2002/6/18 120.95
旅行社股份有
限公司
9 開(kāi)發(fā)車船GPS 300.00 2002/12/31 26.20
衛(wèi)星定位系統(tǒng)
收購(gòu)桂林荔浦
10 銀子巖旅游有 2,644.40 2002/4/30 284.00
限責(zé)任公司
96.87%的股權(quán)
七星公園部分
景區(qū)合作建設(shè) 7,000.00 2002/7/1 748.80
11 項(xiàng)目 (3,947.83)
(其中:利用募
集資金)
12 補(bǔ)充流動(dòng)資金 550.35
合計(jì) 29,987.35
(其中:利用募 (26,040.00)
集資金)
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================續(xù)上表=========================
實(shí)際運(yùn)用情況 差異
序 項(xiàng)目名稱 累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益
號(hào) 實(shí)際投 實(shí)際進(jìn) 銷售收入 利潤(rùn) 投資額 備注
資金額 展情況
1 旅游車輛更新 4,500.00 按計(jì)劃 6,011.65 776.19 -435.00 注1
完成
2 旅游船更新改 2,853.37 于2004 5,029.19 1,789.35 -1,296.63 注2
造 年完成
3 出租轎車更新 1,363.00 按計(jì)劃 2,729.25 602.79 341.50 注3
完成
旅游業(yè)務(wù)推廣
4 及日常營(yíng)運(yùn)資 5,000.00 按計(jì)劃 注4
金 完成
收購(gòu)桂林荔浦
5 豐魚(yú)巖旅游有 1,782.95 按計(jì)劃 3,333.81 896.83 注5
限公司51%的 完成
股權(quán)
受讓漓江游覽
6 航線新增8艘 1,650.00 按計(jì)劃 4,775.02 1,412.76 注6
游船的經(jīng)營(yíng)權(quán) 完成
投資683.5萬(wàn)
7 元追加購(gòu)置出 683.50 按計(jì)劃 1,114.69 415.90 注7
租車 完成
參與發(fā)起設(shè)立
8 廣東國(guó)旅國(guó)際 820.00 按計(jì)劃 55.62 注8
旅行社股份有 完成
限公司
9 開(kāi)發(fā)車船GPS 262.70 于2003 80.13 -80.65 -37.30 注9
衛(wèi)星定位系統(tǒng) 年完成
收購(gòu)桂林荔浦
10 銀子巖旅游有 2,626.30 按計(jì)劃 8,746.41 4,527.74 -18.10 注10
限責(zé)任公司 完成
96.87%的股權(quán)
七星公園部分
景區(qū)合作建設(shè) 7,000.00 按計(jì)劃 2,198.09 1,629.28 注11
11 項(xiàng)目 (3,947.83) 完成
(其中:利用募
集資金)
12 補(bǔ)充流動(dòng)資金 因尚未經(jīng)股東大會(huì)審議 注12
通過(guò)，所以尚未使用。
計(jì)劃在2007年12年底
之前使用
合計(jì) 28,541.82 34,018.24 12,025.81 -1,445.53
(其中:利用募 (25,489.65)
集資金)
注：公司各項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況說(shuō)明
1、旅游車輛更新
（1）該項(xiàng)目未變更，與承諾一致。
（2）該項(xiàng)目提前完工，至2000年12月31日已完成購(gòu)置67輛旅游客車的項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（3）該項(xiàng)目原計(jì)劃購(gòu)置67輛旅游客車，由于車價(jià)下跌，實(shí)際投資比承諾投資金額節(jié)余435萬(wàn)元。
（4）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售收入1,420.74萬(wàn)元，利潤(rùn)總額531萬(wàn)元。該項(xiàng)目截止2006年12月31日實(shí)際累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入6,011.65萬(wàn)元，利潤(rùn)總額776.19萬(wàn)元，實(shí)際收益未完全達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。收益未完全達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)的主要原因是：旅游客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，營(yíng)業(yè)毛利率逐漸下降所致。但旅游客車是公司旅游產(chǎn)品組合中重要的一環(huán)，旅游客車的更新為公司景點(diǎn)景區(qū)經(jīng)營(yíng)收入和效益的提升提供了有力的保障。
2、旅游船更新改造
（1）該項(xiàng)目未變更，與承諾一致。
（2）該項(xiàng)目推遲完成，至2004年12月31日已累計(jì)投資2,853.37萬(wàn)元，完成計(jì)劃總投資4,150萬(wàn)元的68.76%，主要由于：公司為增強(qiáng)漓江游船的競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化了旅游船更新改造的調(diào)研、論證和新一代游船的設(shè)計(jì)工作，使得該項(xiàng)目比承諾完成時(shí)間有所延期。該項(xiàng)目已于2004年底完成，節(jié)余資金1,296.63萬(wàn)元。
（3）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售收入1,402.41萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)772.95萬(wàn)元。該項(xiàng)目截止2006年12月31日實(shí)際累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,029.19萬(wàn)元，利潤(rùn)1,789.35萬(wàn)元，剔除2003年“非典”因素，實(shí)際收益基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
3、出租轎車更新
（1）該項(xiàng)目未變更，與承諾一致。
（2）該項(xiàng)目提前完工，至2000年12月31日已累計(jì)投資1,363萬(wàn)元,達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（3）該項(xiàng)目計(jì)劃總投資1,021.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目原計(jì)劃購(gòu)置62輛出租車，由于公司2000年度有一批出租車已到營(yíng)運(yùn)期限，為了保持公司出租車的市場(chǎng)占有率，增加購(gòu)置了30輛出租車，使得實(shí)際投資金額比承諾投資總額多出341.5萬(wàn)元。
（4）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售收入312.48萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)118.34萬(wàn)元。該項(xiàng)目截止2006年12月31日實(shí)際累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2,729.25萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)602.79萬(wàn)元，剔除2003年“非典”因素，實(shí)際收益基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
4、旅游業(yè)務(wù)推廣及日常營(yíng)運(yùn)資金
（1）該項(xiàng)目未變更，與承諾一致。
（2）截止2001年12月31日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（3）該項(xiàng)目實(shí)際投資金額5,000萬(wàn)元與計(jì)劃投資金額一致。
5、收購(gòu)桂林荔浦豐魚(yú)巖旅游有限公司51%的股權(quán)
（1）該項(xiàng)目按期完工，至2001年6月30日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（2）項(xiàng)目實(shí)際投資金額1,782.95萬(wàn)元與計(jì)劃投資金額一致。
（3）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年新增稅后利潤(rùn)196萬(wàn)元，實(shí)際該項(xiàng)目2001年6月—2006年12月31日實(shí)際累計(jì)新增稅后利潤(rùn)896.83萬(wàn)元，實(shí)際收益基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
6、受讓漓江游覽航線新增8艘游船的經(jīng)營(yíng)權(quán)
（1）該項(xiàng)目按期完工，至2001年6月30日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（2）該項(xiàng)目實(shí)際投資金額1,650萬(wàn)元與計(jì)劃投資金額一致。
（3）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年新增稅后利潤(rùn)252.84萬(wàn)元，實(shí)際該項(xiàng)目截止2006年12月31日實(shí)際實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1,412.76萬(wàn)元，剔除2003年“非典”因素，實(shí)際收益基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
7、投資683.5萬(wàn)元追加購(gòu)置出租車
（1）該項(xiàng)目按期完工，至2002年12月31日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（2）該項(xiàng)目實(shí)際投資金額683.50萬(wàn)元與計(jì)劃投資金額一致。
（3）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年稅后利潤(rùn)60.3萬(wàn)元，該項(xiàng)目截止2006年12月31日實(shí)際實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)415.90萬(wàn)元，實(shí)際收益已達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
8、參與發(fā)起設(shè)立廣東國(guó)旅國(guó)際旅行社股份有限公司
（1）該項(xiàng)目按期完工，至2002年6月18日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（2）該項(xiàng)目實(shí)際投資金額820萬(wàn)元與計(jì)劃投資金額一致。
（3）截止2006年12月31日公司已累計(jì)收到現(xiàn)金紅利55.62萬(wàn)元。
9、開(kāi)發(fā)車船GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)
該項(xiàng)目已于2003年完成，累計(jì)投資262.7萬(wàn)元，占計(jì)劃總投資300萬(wàn)元的87.57%，節(jié)余資金37.3 萬(wàn)元。
該項(xiàng)目是按行業(yè)管理規(guī)定，所有營(yíng)運(yùn)車、船必須配備的設(shè)施，其主要功能是為公司的所有車輛、船舶提供監(jiān)控、防盜、導(dǎo)航、調(diào)度、安全、信息及其他服務(wù)，其收益按體現(xiàn)在公司的旅游車、旅游船和出租車的效益之中。
10、收購(gòu)桂林荔浦銀子巖旅游有限責(zé)任公司96.87%的股權(quán)
（1）該項(xiàng)目于2002年5月1日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（2）該項(xiàng)目實(shí)際投資金額2,626.3萬(wàn)元比計(jì)劃投資金額2,644.40萬(wàn)元少18.1萬(wàn)元，系實(shí)際支付的相關(guān)稅費(fèi)比原預(yù)計(jì)的要少。
（3）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年新增稅后利潤(rùn)284萬(wàn)元，該項(xiàng)目2002年4月-2006年12月31日實(shí)際新增稅后利潤(rùn)4,527.74萬(wàn)元，實(shí)際收益完全達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
11、七星公園部分景區(qū)合作建設(shè)項(xiàng)目
（1）該項(xiàng)目按期完成，至2002年7月1日已完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
（2）該項(xiàng)目實(shí)際投資金額7,000萬(wàn)元與計(jì)劃投資金額一致。
（3）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年新增稅后利潤(rùn)748.8萬(wàn)元，該項(xiàng)目截止2006年12月31日實(shí)際實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1,629.28萬(wàn)元，剔除2003年“非典”因素，實(shí)際收益基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
12、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金
因該項(xiàng)目尚需股東大會(huì)審議通過(guò)，因此到目前為止尚未投入使用。
三、截止2006年12月31日，本公司2000年發(fā)行新股募集的資金26,040萬(wàn)元，實(shí)際已使用資金25,489.65萬(wàn)元，剩余募集資金550.35萬(wàn)元，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2007年第五次會(huì)議通過(guò)的決議全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
四、董事會(huì)認(rèn)為，本公司前次募集資金使用正常，其中4個(gè)項(xiàng)目按照《招股說(shuō)明書(shū)》的承諾進(jìn)行了投資，5個(gè)募集資金項(xiàng)目的變更均履行了合法程序并及時(shí)進(jìn)行了披露。公司在歷次信息披露中，均對(duì)募集資金投向和進(jìn)展情況進(jìn)行了說(shuō)明。
桂林旅游股份有限公司董事會(huì)
2007年11月28日
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