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新浪財經(jīng)

金鷹優(yōu)選(162101)關(guān)于基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:02 中國證券網(wǎng)
金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金關(guān)于基金份額拆分比例的公告

金鷹基金管理有限公司（以下稱"基金管理人"）已于2007年11月26日（拆分日）對金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金（以下簡稱"本基金"）進行了基金份額拆分操作。拆分日經(jīng)本基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核的本基金拆分前基金份額凈值為1.5264元，精確到小數(shù)點后第9位為1.526370334元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.526370334的拆分比例將本基金的基金財產(chǎn)進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.00元，相應(yīng)地，原來每1份基金份額變?yōu)?.526370334份，基金份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
基金管理人已根據(jù)上述折分比例，對各原本基金份額持有人的基金份額進行了計算，并由本基金管理人于2007年11月27日進行了變更登記。
本基金拆分后每個交易日公告的基金份額累計凈值均為還原成拆分前的基金份額累計凈值。本基金拆分后，基金份額累計凈值計算公式為：
基金份額累計凈值＝（基金份額凈值＋基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例＋基金拆分前的份額分紅金額
投資者可以自2007年11月28日起在辦理申購的銷售網(wǎng)點查詢折算后所持有的基金份額。
風(fēng)險提示：本基金拆分當(dāng)日凈值1元，拆分完成后，在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
二OO七年十一月二十七日

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