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新浪財經(jīng)

基金同益(184690)2007年度第二次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:02 中國證券網(wǎng)
同益證券投資基金2007年度第二次收益分配公告

我司所管理的同益證券投資基金（以下簡稱"基金同益"，基金代碼：184690）截至2007年10月31日已實現(xiàn)的可分配收益為230,325.52萬元。本著及時回報投資者的原則，本基金決定實施2007年度第二次收益分配。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《同益證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)規(guī)定，我司擬定了基金同益2007年度第二次收益分配方案，并經(jīng)基金同益的托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
二、收益分配方案
基金同益截至2007年10月31日實現(xiàn)凈收益3,036,103,765.59元，期初未分配凈收益707,153,432.67元，基金同益于2007年4月4日進(jìn)行了2006年度第二次收益分配，共派發(fā)現(xiàn)金紅利640,000,000.00元。基金同益于2007年8月2日進(jìn)行了2007年度第一次收益分配，共派發(fā)現(xiàn)金紅利800,000,000.00元。截至2007年10月31日可分配收益為2,303,255,198.26元。
基金同益2007年度第二次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利600,000,000.00元（以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），占2007年10月31日可分配收益的26.09%，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產(chǎn)中�；鹜�2007年10月31日的基金份額凈值為3.2698元，收益分配后，經(jīng)調(diào)整的基金份額凈值為2.9698元。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號文《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。
二、收益分配對象
截至2007年11月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金同益的全體基金份額持有人。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2007年11月30日
除息日：2007年12月3日
四、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通部分基金派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2007年12月3日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金賬戶。
2、本基金發(fā)起人持有的不可流通部分基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。
五、咨詢方式
投資者可通過長盛基金管理有限公司以下聯(lián)系方式咨詢本次收益分配的有關(guān)事宜。
長盛基金管理有限公司
辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座20-22層
郵政編碼：100088
客服電話：400-888-2666，010-62350088
公司網(wǎng)址：http://www.csfunds.com.cn
特此公告。
長盛基金管理有限公司
二○○七年十一月二十七日

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