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景順長城動力平衡證券投資基金2007年第2號更新招募說明書摘要
重要提示
（一）景順長城景系列開放式證券投資基金（以下簡稱"本系列基金"）是契約型開放式證券投資基金，下設景順長城優選股票證券投資基金、景順長城貨幣市場證券投資基金、景順長城動力平衡證券投資基金三只基金。三只基金作為獨立的法律主體設立并存續，三只基金在基金財產管理、基金交易及交易席位、基金估值、基金收益分配、基金費用支出、基金終止等方面具有獨立性。三只基金通過基金間轉換構成一個統一的基金體系。
（二）本系列基金經中國證監會2003年8月25日證監基金字[2003]96號文件批準發起設立。
（三）基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本系列基金募集的核準，并不表明其對本系列基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本系列基金沒有風險。
（四）投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。
（五）本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
（六）基金的過往業績并不預示其未來表現。
（七）基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。
（八）本招募說明書所載內容截止日為2007年10月24日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。本報告財務數據未經審計。
基金管理人：景順長城基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名 稱：景順長城基金管理有限公司
住 所：深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層
法定代表人：徐 英
批準設立文號：證監基金字［2003］76號
設立日期：2003年6月12日
辦公地址：深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層
電 話：（0755）82370388
客戶服務電話：4008888606
傳 真：（0755）25987356
聯系人：劉煥喜
（二）基金管理人基本情況
本系列基金管理人景順長城基金管理有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）是經中國證監會證監基金字〖2003〗76號文批準設立的證券投資基金管理公司，由長城證券有限責任公司、景順資產管理有限公司、開灤(集團)有限責任公司、大連實德集團有限公司共同發起設立，并于2003年6月9日獲得開業批文，注冊資本1.3億元人民幣，目前，各家出資比例分別為49%、49%、1%、1%。
公司設立了兩個專門機構：風險管理委員會和投資決策委員會。風險管理委員會負責公司整體運營風險的控制。投資決策委員會負責指導基金財產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。
公司下設五個部門，分別是：投資部；銷售營銷部；法律、監察稽核部；運營部；財務、行政和人力資源部。投資部負責根據投資決策委員會制定的投資原則進行股票及債券選擇和組合管理并完成對宏觀經濟、行業公司及市場的研究。銷售營銷部從事基金產品設計、市場開發及銷售、項目管理、客戶服務等工作。法律、監察稽核部負責對公司管理和基金運作合規性進行全方位的監察稽核，并向公司管理層和監管機關提供獨立、客觀、公正的法律監察稽核報告。運營部負責公司開放式基金的注冊登記、清算和會計工作并負責公司的計算機設備維護、系統開發及網絡運行和維護。財務、行政和人力資源部負責公司財務管理、人事勞資管理及日常行政事務管理等。
公司現有員工85人，其中43人具有碩士以上學歷。所有人員在最近三年內均沒有受到所在單位或有關管理部門的處罰。
公司已經建立了健全的內部風險控制制度、內部稽核制度、財務管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度體系。
（三）主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
徐英女士，董事長，北京財貿學院金融系畢業，經濟學學士。曾任北京燕山石化總廠研究院車間副主任、黨支部書記，北京財貿學院金融系講師，海南匯通國際信托投資公司副總經理、常務副總經理，長城證券有限責任公司總裁、董事長。
羅德城先生，董事，畢業于美國Babson學院，獲學士學位及工商管理碩士學位。現任景順集團亞太區首席執行官。曾任大通銀行信用分析師、花旗銀行投資管理部副總裁、Capital House亞洲分公司的董事總經理。1992至1996年間出任香港投資基金公會管理委員會成員，并于1996至1997年間擔任公會主席。1997至2000年間，擔任香港聯交所委員會成員，并在1997至2001年間擔任香港證監會顧問委員會成員。
田軍先生，董事，中共黨員，研究生畢業，經濟師。曾任人民銀行山西大同分行辦公室副主任、主任，大同證券公司副總經理，長城證券有限責任公司綜合部副總經理、董事會秘書兼董事會辦公室主任、總裁辦公會成員，現任長城證券有限責任公司副總經理。
梁華棟先生，董事、總經理，1975年畢業于臺灣輔仁大學經濟系(BA)，獲經濟學學士學位，1999年獲田納西大學企業管理碩士(MBA)學位。1990年到1998年擔任景泰資產管理亞洲公司(LGT Asset Management Asia Ltd.)首席代表及亞洲區董事，曾參與亞洲區有關基金及股票投資市場管理等決策事宜。1998年景順集團(INVESCO)并購原景泰集團(LGT Asset Mangement)，即擔任景順集團亞洲區董事兼臺灣區總經理。
童贈銀先生，獨立董事，高級會計師，曾任民生銀行監事會監事長。曾任中國人民銀行總行會計司副司長、司長，中國人民銀行副行長（副部級），國務院證券委員會副主任兼中國證監會副主席（副部級）。1995年9月調任中國民生銀行第一任行長。現已離休。
伍同明先生，獨立董事，香港大學文學士（1972年畢業），香港會計師公會會員（HKSA）、英國特許公認會計師（ACCA）、香港執業會計師（CPA）、加拿大公認管理會計師（CMA）。現為"伍同明會計師行"所有者。擁有超過二十年以上的會計、審核、管治稅務的專業經驗及知識，1972-1977受訓于國際知名會計師樓"畢馬威會計師行"[KPMG]。
靳慶軍先生，獨立董事，1982年畢業于安徽大學外語系英語專業，獲文學學士，1987年畢業于中國政法大學，獲國際法專業法學碩士。現任金杜律師事務所合伙人。曾擔任中信律師事務所涉外專職律師，在香港馬士打律師行、英國律師行C1yde ＆ Co. 從事律師工作，1993年發起設立信達律師事務所，擔任執行合伙人。
2、基金管理人監事會成員
黃海洲先生，監事，碩士，畢業于武漢大學。現任深圳新江南投資有限公司副總經理及長城證券有限責任公司監事。曾任招商銀行股份有限公司人力資源部經理及工程管理部經理。
Mr. Dean Chisholm，監事，畢業于London School of Economic，獲得學士學位，并取得英格蘭暨威爾斯特許會計師機構 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 所頒發的英國特許會計師執照。現為景順集團亞太區運營部總監。曾任職于景泰資產管理有限公司亞太地區運營部，普華永道會計師事務所(PwC)英國及香港核數師。現在出任Hong Kong Securities Industry Group主席及Omgeo Hong Kong Advisory Board的聯席主席。
吳建軍先生，監事，1989年畢業于河南財經學院，獲學士學位，1992年畢業于人民銀行總行研究生部，獲經濟學碩士學位。現任景順長城基金管理公司副總經理兼任運營部總監。曾任海南匯通國際信托投資公司證券部副經理，長城證券有限責任公司機構管理部總經理、公司總裁助理。
3、其他高級管理人員
初偉斌先生，副總經理，畢業于東北財經大學會計學系，獲經濟學碩士學位，注冊會計師。曾任職于財政部中國注冊會計師協會、中國證監會首席會計師辦公室、中國證監會基金監管部，歷任主任科員、副處長，具有9年證券行業從業經驗，2003年10月加入本公司，任法律、監察稽核部總監。2005年5月起任景順長城基金管理有限公司副總經理，兼任法律、監察稽核部總監。
吳建軍先生，副總經理，1989年畢業于河南財經學院，獲學士學位，1992年畢業于人民銀行總行研究生部，獲經濟學碩士學位。曾任海南匯通國際信托投資公司證券部副經理，長城證券有限責任公司機構管理部總經理、公司總裁助理。2003年6月加入本公司，任運營部總監。2005年5月起任景順長城基金管理有限公司副總經理，兼任運營部總監。
宋宜農先生，副總經理，英國雷丁大學國際證券與投資銀行碩士。曾任長盛基金管理有限公司市場發展部副總監、總監，光大保德信基金管理有限公司首席市場營銷總監。2005年9月加入本公司，任市場總監。2006年2月起任景順長城基金管理有限公司副總經理，兼任市場總監。
4、督察長
劉煥喜先生， 1989年畢業于武漢大學哲學系，獲學士學位，1998年畢業于華中農大經貿學院投資與金融系，獲博士學位。曾任武漢大學教師工作處副科長、武漢大學成人教育學院講師、《證券時報》社編輯記者、長城證券研發中心研究員、長城證券行政部副總經理等職。
5、本系列基金基金經理簡歷
本公司采用團隊投資方式，即通過整個投資部門全體人員的共同努力，爭取良好投資業績。本系列基金下設三個基金，由基金經理小組負責本系列基金的投資管理，聘任基金經理如下：
（1）毛從容女士，華中理工大學經濟學碩士。擁有9年金融、證券從業經驗，1997年進入交通銀行深圳分行工作，2000年7月加入長城證券金融研究所，負責宏觀和債券研究并擔任研究所債券小組組長。2003年3月加入景順長城基金管理有限公司，擔任投資部研究員。具有基金從業資格。
（2）涂強先生，南京大學經濟學碩士。曾任職于長城證券有限責任公司，歷任投資部投資經理、資產管理部投資經理、資產管理部副總經理。具有9年證券行業從業經驗，2005年3月加入本公司，現任基金經理。
（3）鄧春鳴先生，復旦大學國際金融學碩士。6年證券、基金從業經歷。曾任職于招商證券，2005年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任行業研究員、寶盈鴻利收益證券投資基金基金經理助理；2007年3月加入本公司，任投資分析師。具有基金從業資格。
6、本系列基金現任基金經理曾管理的基金名稱及管理時間
除本系列基金外，本系列基金現任的基金經理鄧春鳴先生、毛從容女士和涂強先生未曾管理其他基金。
7、本系列基金歷任基金經理姓名及管理時間
基金經理姓名 管理時間
陳利宏 2003年10月24日-2004年11月17日
曾昭雄 2004年11月18日-2005年5月31日
楊兵兵 2003年10月24日-2007年9月14日
8、投資決策委員會委員名單
本公司的投資決策委員會由總經理、投資總監、基金經理組成。本公司聘任王新艷女士為投資總監，其個人簡歷如下：
王新艷女士，中國人民銀行總行研究生部碩士研究生，9年基金業從業經驗。1998進入長盛基金管理有限公司, 歷任長盛基金管理公司分析師、基金經理助理，2002年10月至2004年5月擔任長盛成長價值開放式基金基金經理。2004年6月加入本公司，現任投資總監。
9、上述人員之間不存在近親屬關系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司（簡稱"中國銀行"），基本情況如下：
辦公及住所地址：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：肖 鋼
企業類型：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元
存續期間：持續經營
成立日期：1983年10月31日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號
托管部門總經理：秦立儒
托管部門聯系人：寧敏
電話：（010）66594977
傳真：（010）66594942
發展概況：
中國銀行業務覆蓋傳統商業銀行、投資銀行和保險領域，并在全球范圍內為個人客戶和公司客戶提供全面和優質的金融服務，截至2006年底，在世界27個國家和地區擁有分支機構，與1500家國外代理行及47000家分支機構保持了代理業務關系，憑借全球化的網絡及其優質的服務、雄厚的實力，本行在國內市場保持著獨特的競爭優勢。
在近百年的歲月里，中國銀行以其穩健的經營、雄厚的實力、成熟的產品和豐富的經驗深得廣大客戶信賴，打造了卓越的品牌，與客戶建立了長期穩固的合作關系。
中國銀行主營商業銀行業務，包括公司業務、個人金融業務和資金業務。中國銀行向公司客戶提供包括貸款、票據貼現、貿易融資、存款、結算、清算、現金管理等各項金融產品和度身定制的財務綜合解決方案。中國銀行為個人客戶提供一系列個人或家庭銀行產品及服務，包括儲蓄存款、消費信貸、支付結算、銀行卡和財富管理等。在多年的發展歷程中，中國銀行曾創造了中國銀行業的許多第一，所創新和研發的一系列金融產品與服務均開創歷史之先河，在業界獨領風騷，享有盛譽。目前在外匯存貸款、國際結算、外匯資金和貿易融資等領域居于領先地位，且保持了持續快速增長。截至2006年底，中國銀行境內外分支機構共有11,241家，其中境內擁有37家一級分行、直屬分行，283家二級分行及10277家分支機構，境外分支機構643家分行、子公司及代表處，是中國國際化程度最高的銀行。中國銀行在國內同業中率先引進國際管理技術人才和經營理念，不斷向國際化一流大銀行的目標邁進。
中國銀行有近百年輝煌而悠久的歷史，在中國金融史上扮演了十分重要的角色。中國銀行于1912年由孫中山先生批準成立，至1949年中華人民共和國成立的37年間，中國銀行先后是當時的國家中央銀行、國際匯兌銀行和外貿專業銀行。在動蕩的歷史年代，中國銀行作為民族金融的支柱，以服務大眾、振興民族金融業為己任，穩健經營，銳意進取，各項業務取得了長足發展。
新中國成立后，中國銀行成為國家指定的外匯外貿專業銀行，繼續保持和發揚了頑強創業的企業精神，為國家對外經貿發展、開展經濟建設作出了貢獻。1994年隨著金融體制改革的深化，中國銀行由外匯外貿專業銀行向功能完善、服務全面的國有商業銀行轉化，與其它三家國有商業銀行一道成為國家金融業的支柱。1994年和1995年，中國銀行先后成為香港地區、澳門地區發鈔銀行。為提高競爭優勢，中國銀行從2000年初開始圍繞建立良好的公司治理機制采取了一系列的改革。2001年，中國銀行成功重組了香港中銀集團，將10家成員銀行合并成當地注冊的"中國銀行（香港）有限公司"。2002年7月，重組后的中國銀行（香港）有限公司在香港聯交所成功上市，成為國內首家在境外上市的國有商業銀行。
2004年7月14日，中國銀行在與國際同業和國內同業的激烈競爭中，憑借雄厚的實力和優良的服務，脫穎而出，作為我國銀行業的優秀代表攜手北京2008年奧運會，成為北京奧運會唯一的銀行合作伙伴。
中國銀行于2003年被國務院確定為國有獨資商業銀行股份制改造試點銀行，圍繞"資本充足、內控嚴密、運營安全、服務和效益良好、具有國際競爭力的現代化股份制商業銀行"的目標，進一步完善符合現代企業制度要求的公司治理機制，穩步推進國有商業銀行的股份制改造工作。2004年8月26日，中國銀行股份有限公司成立，中國銀行成為國家控股的股份制商業銀行，標志著中國銀行向建立良好公司治理機制的現代化股份制商業銀行的目標邁進了一大步，中國銀行的歷史翻開了新的一頁。
2006年6月1日，中國銀行在香港聯交所成功掛牌上市，共集資754.27億港元。繼成功發行H股并上市之后，2006年7月5日，中國銀行在上海證券交易所成功發行A股，是中國資本市場第一家國有商業銀行股，是全流通背景下的第一家"海歸"股。在國際和國內資本市場同時上市，進一步提高了資本實力，中國銀行進入了一個新的發展時期。在勢如破竹的中國金融銀行業改革的大潮中，在"新興＋轉軌"的中國資本市場改革的大趨勢中，中國銀行將健康、快速、持續發展，創造更新的輝煌、譜寫更絢麗的篇章！
中國銀行多年來圍繞客戶需求所做的不懈努力，得到了來自業界、客戶和權威第三方的廣泛認可。從1990年以來，中國銀行一直榮登《財富》500強排行榜，并被《財富》（中文版）評選為2006年最受贊賞的中國公司；自1992年，中國銀行八次被《歐洲貨幣》雜志評為"中國最佳銀行"或"中國最佳本地銀行"，并于2005年被《歐洲貨幣》評為中國及香港 "最佳商業銀行"（2005年房地產獎項）；2004至2006年，中國銀行連續三年被《環球金融》雜志評為"中國最佳貿易融資銀行"和"中國最佳外匯銀行"；在中央電視臺和《銷售與市場》雜志共同主辦的"2005中國營銷盛典"中，被評為"2005年度中國企業營銷創新獎"（是獲獎企業中唯一的金融企業）；根據英國《金融時報》2005年8月進行的調查，中國銀行是中國的十大國際品牌之一；另外，中國銀行被國家工商總局授予"中國馳名商標"。2006年在《銀行家》雜志"世界1000家大銀行"中排名第17位，被《財資》雜志評為2006年度AAA獎項中國地區最佳現金管理銀行、中國地區最佳貿易融資銀行，同時《亞洲貨幣》雜志也將中國銀行評為"中國最佳現金管理銀行"；被《新興市場》雜志評為"2006年亞洲地區年度最佳銀行"，被《亞洲風險》雜志評為"2006年度中國最佳銀行"；獲得了《亞洲法律事務》雜志2006年"銀行和財經服務公司法務組大獎"，是國內唯一獲得該獎項的金融機構；被《投資者關系》雜志評選為"中國市場企業交易最佳投資者關系"、"香港市場IPO最佳投資者關系"；在第十四屆中國國際金融（銀行）技術暨設備展覽會上，本行的產品獲得"金融業務創新獎"；此外，積極推進企業文化建設，營造誠信、績效、責任、創新、和諧的氛圍，于2005年，被《中國人才》（《China Staff》）授予"中國大陸'最佳人力資源戰略獎'"，這是大中華區人力資源管理領域的最高評獎；2006年再次榮獲"優信咨詢（Universum）"評選的"大學生心目中最理想雇主獎"。
世紀信譽，環球共享。中國銀行將秉承 "以客戶為中心，以市場為導向，強化公司治理，追求卓越效益，創建國際一流大銀行"的宗旨，依托其雄厚的實力、遍布全球的分支機構、成熟的產品和豐富的經驗，竭誠為客戶提供全方位、高品質的銀行服務，與廣大客戶攜手共創美好未來。
財務概況：
2006年，中國銀行資產總額53252.73億元人民幣，股東權益（不含少數股東權益）合計3882.54億元人民幣，分別比上年增長12.28%和66.03%，實現凈利潤418.92億元人民幣，比上年增長52.38%，總資產回報率和權益凈回報率分別達到0.94%和13.86%，同比提高0.22個百分點和0.70個百分點；資產質量持續改善，2006年末不良貸款比率從2005年末的4.62%進一步下降到4.04%，下降0.58個百分點，資本充足率為13.59%，核心資本充足率為11.44%，分別較上年增加3.17個百分點及3.36個百分點。
（二）主要人員情況
肖鋼先生，自2004年8月起任中國銀行股份有限公司董事長、黨委書記。自2003年3月起任中國銀行董事長、黨委書記、行長，自1996年10月起任中國人民銀行行長助理，期間曾兼任中國人民銀行計劃資金司司長、貨幣政策司司長、廣東省分行行長及國家外匯管理局廣東省分局局長。1989年10月至1996年10月，歷任中國人民銀行政策研究室副主任、主任、中國外匯交易中心總裁、計劃資金司司長等職。肖先生出生于1958年8月，1981年畢業于湖南財經學院，1996年獲得中國人民大學法學碩士學位。
李禮輝先生，自2004年8月起擔任中國銀行股份有限公司副董事長、黨委副書記、行長。2002年9月至2004年8月擔任海南省副省長。1994年7月至2002年9月擔任中國工商銀行副行長。1988年至1994年7月歷任中國工商銀行國際業務部總經理、新加坡代表處首席代表、福建省分行副行長等職。李先生出生于1952年5月，1977年畢業于廈門大學經濟系財政金融專業，1999年獲得北京大學光華管理學院金融學專業博士研究生學歷和經濟學博士學位。
王永利先生，自2006年8月起擔任中國銀行股份有限公司副行長。自2003年11月起任中國銀行行長助理，1997年4月至2003年11月歷任中國銀行財務部、資產負債管理部副總經理、總經理、福建省分行常務副行長及行長，以及河北省分行行長等職。王先生出生于1964年4月，1987年畢業于中國人民大學，2005年獲得廈門大學博士學位。
秦立儒先生，自2005年10月起擔任中國銀行股份有限公司托管及投資者服務部總經理。2005年5月至2005年10月任中國銀行股份有限公司托管及投資者服務部負責人。2004年4月至2005年5月任中國銀行股份有限公司全球金融市場部總經理。2002年7月至2004年4月任中國銀行（香港）有限公司資金部總經理；1999年6月至2002年7月任香港中銀集團外匯交易中心總經理；1997年9月至1999年6月任廣東省銀行香港分行（香港中銀集團）總經理；1995年11月至1997年9月任中國銀行總行資金部副總經理，主管全球資金交易；1991年5月至1995年11月歷任中國銀行紐約分行資金部經理、助理總經理、副總經理；1987年10月至1991年5月歷任中國銀行總行資金部副處長、處長；1982年8月至1987年9月任中國銀行盧森堡分行外匯部經理；1978年2月至1982年7月，先后在中國銀行總行財會部、中國銀行倫敦分行、盧森堡分行從事資金交易工作。秦先生出生于1955年5月，1978年畢業于北京外貿學院。
（三）證券投資基金托管情況
截止到2007年3月末，中國銀行已托管景宏、同盛、興安、同智優勢成長、易方達平穩增長、易方達策略成長、易方達策略成長二號、易方達積極成長、易方達貨幣市場、易方達月月收益、易方達深證100交易型開放式指數、嘉實服務增值、嘉實成長收益、嘉實理財通系列（含嘉實穩健、嘉實增長、嘉實債券）、嘉實貨幣市場、嘉實滬深300指數、嘉實超短債、嘉實主題精選、銀華優勢企業、銀華優質增長股票型、海富通收益增長、海富通貨幣市場、海富通股票、萬家180指數、金鷹成份股優選、華夏回報、華夏回報二號、華夏大盤精選、景順長城景系列（含景順長城動力平衡、景順長城貨幣市場、景順長城優選股票）、景順長城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信優質生活、招商先鋒、大成藍籌穩健、大成財富管理2020、泰達荷銀行業精選、國泰金象保本增值、國泰金鹿保本增值混合、國泰金鵬藍籌價值、友邦華泰盛世中國、南方高增長、工銀瑞信核心價值股票型、華寶興業動力組合、華寶興業先進成長股票型、國海富蘭克林潛力組合基金等49只證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣市場型、指數型、行業型等多種類型的基金和理財品種，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規模位居同業前列。
（四）基金托管部門的設置及員工情況
中國銀行總行于1998年設立基金托管部，為進一步樹立以投資者為中心的服務理念，根據不斷豐富和發展的托管對象和托管服務種類，中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務部，下設覆蓋銷售、市場、運營、風險與合規管理、信息技術、行政管理等各層面的多個團隊；并在上海市分行、深圳市分行設立托管業務團隊。
中國銀行托管及投資者服務部現有員工90余人，其中碩士學歷以上人員21人，具有一年以上海外工作和學習經歷的人員有10余人。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構：
名 稱：景順長城基金管理有限公司
住 所及辦公地址：深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層
法定代表人：徐 英
批準設立文號：證監基金字［2003］76號
電 話：（0755）82370388－291
傳 真：（0755）25987239
聯系人：嚴麗娟
2、代銷機構：
（1） 中國銀行股份有限公司
注冊地址及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：肖 鋼
客戶服務電話：95566（全國）
網址：www.boc.cn
（2） 深圳發展銀行
注冊地址：深圳市深南東路5047號
法定代表人：周林
電話：（0755）82088888
傳真：（0755）82080714
聯系人：周勤、汪小苗
網址：www.sdb.com.cn
（3） 興業銀行股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路154號中山大廈
法定代表人：高建平
電話：(0591)87844211
聯系人：陳丹
客戶服務電話：95561
網址：www.cib.com.cn
（4） 招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人：秦曉
電話：95555
聯系人：劉薇
網址：www.cmbchina.com
（5） 廣東發展銀行股份有限公司
注冊地址：廣州市農林下路83號
法定代表人：李若虹
服務熱線：020-38322730、38322974
聯系人： 羅環宇 張大奕
網址：www.gdb.com.cn
（6） 長城證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
法定代表人：魏云鵬
電話：0755-83516094
傳真：0755-83516199
聯系人：高峰
網址：www.cc168.com.cn
（7） 中信建投證券有限責任公司（原華夏證券股份有限公司）
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：黎曉宏
聯系人：魏明
聯系電話：010-65186080
客戶服務電話：4008888108（免長途費）；
傳真：010-65182261
網址：www.csc108.com
（8） 申銀萬國證券股份有限公司
地址： 上海市常熟路171號
法定代表人：謝平
客戶服務中心：（021）962505
網站：www.sw2000.com.cn
（9） 招商證券股份有限公司
地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
客戶服務中心：4008888111、（0755）26951111
網站：www.newone.com.cn
（10） 興業證券股份有限公司
地址：福州市湖東路99號標力大廈
法定代表人：蘭榮
客戶服務熱線：（021）68419974
網站：www.xyzq.com.cn
（11） 國泰君安證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
客戶服務熱線：4008888666
網站：www.gtja.com
（12） 中國銀河證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：（010）66568613、66568587
聯系人：趙榮春、郭京華
網址：www.chinastock.com.cn
（13） 廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：（020）87555888
傳真：（020）87557985
聯系人：肖中梅
網址：www.gf.com.cn
（14） 聯合證券有限責任公司
地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈25、24、10層
法定代表人：馬國強
電話：(0755)82493561
聯系人：盛宗凌
咨詢電話：4008888555、0755-25125666
網址：www.lhzq.com
（15）國都證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層
法定代表人：王少華
電話：010-64482828-390
傳真：010-64482090
客服電話：800-810-8809
聯系人：馬澤承
網址：www.guodu.com
（16）中國農業銀行
注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址：北京市西三環北路100號金玉大廈
法定代表人：楊明生
客戶服務熱線：95599
網址：www.abchina.com
（17）中國光大銀行
注冊地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈
法定代表人：王明權
客戶服務電話：95595（全國）
網址：www.cebbank.com
（18）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021-53594566-4125
聯系人：金蕓
網址：www.htsec.com
（19）上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：金運
客戶服務熱線：95528
公司網站：www.spdb.com.cn
（20）中國建設銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街25號
法定代表人：郭樹清
客戶服務電話：95533
網址： www.ccb.com
（21）中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區正義路4號
辦公地址： 北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：董文標
客戶服務熱線：95568
公司網站：www.cmbc.com.cn
（22）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：中國北京復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
聯系人：田耕
客戶服務電話：95588（全國）
網址：www.icbc.com.cn
基金管理人可根據《銷售辦法》和基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本系列基金，并及時履行公告義務。
（二）注冊登記人
名 稱：景順長城基金管理有限公司
住 所：深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層
法定代表人：徐英
電 話：（0755）82370388－285
傳 真：（0755）25987239
聯系人：楊波
（三）律師事務所及經辦律師
名 稱：北京市金誠同達律師事務所
住 所：北京建國門外大街甲24號東海中心17層
負責人：田予
電 話：（010）65155566
傳 真：（010）65263519
經辦律師：賀寶銀、徐志浩
（四）會計師事務所及經辦注冊會計師
名 稱： 普華永道中天會計師事務所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區沈家弄325 號
辦公地址：上海市淮海中路333號瑞安廣場12樓
法人代表：Kent Watson
經辦注冊會計師：汪棣、單峰
聯系電話：021-63863388
傳真：021-63863300
四、基金的名稱
景順長城景系列開放式證券投資基金
五、基金的類型
契約型開放式
六、基金的申購、贖回
（一）本系列基金的申購、贖回費率
基金名稱 申購費率 贖回費率
優選股票 M＜50萬 1.5% 1年以內 0.4%
基金 50萬≤M＜100萬 1.2% 1年以上（含）－2年 0.25%
100萬≤M＜200萬 1.0% 2年以上（含） 0
200萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 按筆收取,500元/筆
貨幣市場 0 0
基金
動力平衡 M＜50萬 1.5% 1年以內 0.4%
基金 50萬≤M＜100萬 1.2% 1年以上（含）－2年 0.25%
100萬≤M＜200萬 1.0% 2年以上（含） 0
200萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 按筆收取,500元/筆
M表示申購金額。
1、本系列基金贖回費75％歸注冊登記費用，25％歸基金所有，作為對其他持有人的補償。
2、就贖回費而言，1年指365天，2年指730天。
（二）申購份額、贖回金額的計算方式
1、基金申購費用及申購份額的計算
本基金的申購費用及申購份額的計算公式如下：
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）；
申購費用=申購金額-凈申購金額；
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。
基金申購份額保留到小數點后兩位，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
例：某投資者投資5,000元申購動力平衡基金，申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.1283元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=5000/（1+1.5%）=4926.11元；
申購費用=5000-4926.11=73.89元；
申購份額=4926.11/1.1283=4365.95
2、基金贖回金額的計算
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額－贖回費用
例：某投資者持有優選股票基金10,000份基金份額，贖回費率為0.4%,假設贖回當日基金份額凈值是1.1489元，則可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.1489=11,489元
贖回費用=11,489×0.4%=45.96元
贖回金額=11,489-45.96=11,443.04元
（三）貨幣市場基金申購份額、贖回金額的計算方式
1、基金申購份額的計算
申購份額=申購金額/1.00元
基金申購份額保留到小數點后兩位。
2、基金贖回金額的計算
部分贖回時：
贖回金額=贖回份額×1.00元
全額贖回時：
贖回金額=贖回份額×1.00元+待結轉收益
（四）本系列基金的轉換費率
由貨幣市場基金向景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金轉換時，轉換費率參見下表。
轉出份額（M） 轉換費率
景順長城優選股票基金
景順長城動力平衡基金 M<50萬 1.5%
50萬≤M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 按筆收取，500元/筆
由景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金向貨幣市場基金轉換時，轉換費率為0，僅收取轉出基金的贖回費。
由景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金轉換形成的貨幣市場基金份額再向上述基金轉換時，轉換費率為0。
鑒于原恒豐債券基金與景系列開放式證券投資基金旗下另兩只基金之間免收轉換費，由恒豐債券基金轉變而來的貨幣市場基金基金份額首次向景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金申請轉換時，仍然免收轉換費。
贖回補差費的25%計入轉出基金的基金財產。
優選股票基金和動力平衡基金之間免費轉換。
（五）轉換份額的計算方式
轉換份額根據申請轉出基金份額乘以轉出基金的份額凈值，扣除與轉換相關的手續費后再除以轉入基金份額凈值計算。
假設某基金份額持有人欲將原持有的基金A轉換為基金B, 基金間轉換公式為:
B =【A×Anav/（1+x）】/Bnav
其中:B為轉換后可得到的基金B的份額
A為原來持有的基金A的份額
Anav為基金間轉換當日基金A的基金份額凈值
x為轉換費率
Bnav為基金間轉換當日基金B的基金份額凈值
基金轉換份額保留到小數點后兩位，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
例：某投資者持有貨幣市場基金20,000份基金份額，現將其中10,000份轉換為優選股票基金，且該轉換屬于需要收取轉換費的情形。假設優選股票基金當日基金份額凈值是1.0123元，則可得到的優選股票基金份額為：
貨幣市場基金轉出金額=10,000×1.0000=10,000元；
優選股票基金凈轉入金額=10,000/（1+1.5%）=9,852.22元；
轉換費用=10,000-9,852.22=147.78元；
優選股票基金轉入份額=9,852.22/1.0123=9,732.51份
例：某投資者持有優選股票基金10,000份基金份額，現將其轉換為動力平衡基金。假設優選股票基金當日基金份額凈值是1.0888元，動力平衡基金當日基金份額凈值是1.0633元，則可得到的動力平衡基金份額為：
優選股票基金轉出金額=10,000×1.0888=10,888元
轉換費用=0元
動力平衡基金轉入金額=10,888-0=10,888元
動力平衡基金轉入份額=10,888/1.0633=10,239.81份
（六）貨幣市場基金轉換份額的計算方式
Y = [X×a×(1-b)/(1+c)]/d
Y：轉換后可得到的基金Y的份額
X：原來持有的基金X的份額
a：轉換申請受理當日基金X的份額凈值
b：贖回補差費率，b=max[基金X的贖回費率-基金Y的贖回費率，0
c：轉換費率
d：轉換申請受理當日基金Y的份額凈值
基金轉換份額保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
七、基金的投資目標
本系列基金的投資目標是：運用專業化的投資管理，為投資者提供長期穩定并可持續的資本增值。各基金投資目標如下：
1、優選股票基金利用"景順長城股票數據庫"對股票進行精密和系統的分析，構建具有投資價值的股票組合，力求為投資者提供長期的資本增值。
2、貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準的投資回報。
3、動力平衡基金以獲取高于銀行一年期定期存款年利率2倍的回報為目標，注重通過動態的資產配置以達到當期收益與長期資本增值的兼顧，爭取為投資者提供長期穩定的回報。
八、基金的投資方向
本系列基金下設的優選股票基金和動力平衡基金的投資范圍包括股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。股票投資范圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股；債券投資的范圍包括國債、金融債、企業債與可轉換債券等。
本系列基金下設的貨幣市場基金投資于以下金融工具：
1、現金；
2、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
3、剩余期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券；
4、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
5、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
6、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
九、基金的投資策略
1、資產配置
本系列基金下優選股票基金和動力平衡基金均有債券和股票資產，但是配置比例顯著不同：
優選股票基金 動力平衡基金
股票：70-80％ 股票：20-80%
債券：20-30％ 債券：20-80%
*百分比為占基金資產凈值比例。
2、優選股票基金和動力平衡基金的股票選擇及組合構建
（1）投資流程
在構建和管理投資組合過程中，這兩只基金主要采取"自下而上"的投資策略,著重選擇基本面良好或價值被過分低估的股票。同時，也會結合"自上而下"的投資策略，即基于對宏觀經濟運行狀況及政策分析、金融貨幣運行狀況及政策分析、產行業運行景氣狀況及政策分析，做出產行業偏好選擇，進而結合證券市場狀況和政策分析，做出資產配置及組合構建的決定。
（2）選股原則
股票投資以成長、價值及收益為基礎，在合適的價位買入具有高成長性的成長型股票、價值被市場低估的價值型股票以及能提供穩定收益的收益型股票。
（3）選股程序
① 通過"景順長城股票數據庫"的詳細分析與其他深入的研究，如實地考察、電話會議、行業分析等，判斷股票是否值得投資，然后組建"股票買進名單"；
② 在深入研究的基礎上（包括對各種量化指標的分析，結合各券商的投資分析報告），綜合公司的分析判斷，做出對所研究股票的投資結論，并持續維護"股票買進名單"；
③ 根據基金的投資目標、投資限制和投資策略等要求，考慮收益和風險的配比、股票的流動性以及其它因素，推薦不同基金的股票買進名單。
3、債券選擇和組合構建
（1）投資流程
本系列基金下各基金債券投資部分著重本金安全性和流動性。綜合分析宏觀經濟形勢，并對貨幣政策與財政政策以及社會政治狀況等進行研究，著重利率的變化趨勢預測，建立對收益率曲線變動的預測模型。通過該模型進行估值分析，確定價格中樞的變動趨勢；同時，計算債券投資組合久期、到期收益率和期限等指標，進行"自下而上"的選券和債券品種配置。
（2）債券投資組合管理
① 組合久期管理：為了充分地控制利率變動風險, 需要及時對債券投資組合進行調整。當預測利率將上升時，本系列基金將縮短組合債券的平均久期、持有短期債券、浮動債等來減低利率風險；反之，當預測利率將下降時，本系列基金將增大組合的平均久期并增持長期債券來提高組合的收益水平。在組合久期確定后, 本系列基金將通過不同期限債券的匹配組合, 從價格的相對變化中獲得較高的收益。
② 資產配置: 在未來利率走勢預期的基礎上, 本系列基金通過久期與凸性管理的手段，在不同期限的債券以及固息債與浮息債之間進行配置。 同時，本系列基金以市場規模、收益率與流動性為基礎，在不同市場以及不同的債券類別之間進行配置。
③ 債券選擇
本系列基金在考慮信用質量和期限等因素后，將選擇以下類型的債券：
● 到期收益率較高、具有較好流動性的債券
● 有較高當期收入的債券
● 有增值潛力、價格被低估（即收益率和久期過分偏離合理水平）的債券
● 預期信用質量將得到改善的金融債或企業債券
● 期權和債性突出的可轉換債
● 收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創新品種
④ 組合構建: 本系列基金通過宏觀經濟分析，對利率走勢做出判斷，在此基礎上對各類資產進行合理配置。同時，本系列基金根據收益率和流動性、債券資質"自下而上"地進行個券選擇，組成最終的投資組合。在確定具體個券后, 須依據下列標準構建投資組合:
● 確保執行投資策略并確保投資組合久期在規定的范圍內
● 保持投資組合分散化，基金持有單一債券品種不得超過基金凈值的10%
● 保持投資組合的流動性，以滿足基金正常現金流的需要
● 控制投資組合風險在一定的范圍內
● 債券投資組合中，債券信用等級最低為BBB+或同等信用，投資組合的平均信用等級應在AA+或以上
⑤ 組合優化:在債券組合管理中開發出獨有的程序對債券組合定期進行量化分析，包括精確計算組合的VAR值、貢獻分析、跟蹤誤差等指標，根據量化分析結果對債券組合品種進行相應的配置調整，并通過了解組合的風險特征、預算，按照宏觀經濟分析模型預測和企業信用分析的結果，對組合做出連續的優化調整。
⑥ 現金和回購資產: 保留足夠的現金以應付基金日常的現金需要。
4、貨幣市場基金的投資決策程序和方法：
（1）投資決策程序
①基金經理依據投資部對宏觀經濟、貨幣政策、財政政策以及市場資金供求狀況的綜合分析，對短期利率變化趨勢做出判斷，結合基金合同、投資制度的要求提出資產配置建議；
②投資決策委員審核基金經理提交的資產配置建議，并最終決定資產配置方案；
③基金經理對各投資品種進行收益率、流動性、信用風險、平均剩余期限分析，同時根據未來利率變化的預期以及投資品種的利率敏感性來綜合評定各品種的投資價值；
④基金經理結合經審定的資產配置方案、基金日常申購、贖回情況進行具體的投資組合構建。
⑤投資總監審核投資組合方案，如無異議，由基金經理具體執行投資計劃。
（2）投資管理方法
①深入分析宏觀經濟、貨幣政策和市場資金供求變化，對短期利率走勢形成合理預期，并據此調整基金的資產配置策略。
②通過利率預期策略，確定組合的平均剩余期限和各類資產的配置比例。
③通過流動性管理策略，在保持基金資產高流動性的前提下，確保基金的穩定收益。
④以嚴謹的研究分析為基礎，積極實施時機策略。
本系列基金會持續地進行定期與不定期的投資組合回顧與風險監控，適時做出相應調整。
十、基金的業績比較基準
優選股票基金：上證綜合指數和深證綜合指數的加權復合指數×80％＋中國債券總指數×20％。
貨幣市場基金：稅后一年期定期存款利率。
動力平衡基金：一年期銀行定期存款年利率的2倍。
十一、基金的風險收益特征
優選股票基金是一種具有較高波動性和較高風險的投資工具。適合風險承受能力強、追求高投資回報的投資群體。
貨幣市場基金具有低風險和收益穩定的特點，投資目標是在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準的投資回報。
動力平衡基金是一種具有中等風險的投資工具，除了結合以上景順長城股票及債券基金的風險管理程序以外，為達到平穩回報的目的，該基金還將獨立地對風險來源進行評估，并設立額外的風險控制管理手段。
十二、基金投資組合報告（未經審計）
景順長城基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據基金合同規定，已經復核了本投資組合報告，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2007年9月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
優選股票基金投資組合報告
(一) 報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額(元) 占基金資產總值比例
股票 6,029,831,051.80 77.75%
債券 1,563,435,500.00 20.16%
銀行存款和清算備付金合計 112,882,364.09 1.45%
資產支持證券 0.00 0.00%
權證 0.00 0.00%
應收證券清算款 9,201,408.73 0.12%
其它資產 40,257,314.35 0.52%
資產總計 7,755,607,638.97 100.00%
(二)報告期末按行業分類的股票投資組合
行業 數量（股） 市值（元） 市值占資
產凈值比
A農、林、牧、漁業 0.00 0.00%
B采掘業 3,837,000 228,390,630.00 2.97%
C制造業 90,601,336 2,643,285,009.78 34.37%
C0食品、飲料 1,905,005 286,646,102.35 3.73%
C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造紙、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00%
C5電子 0.00 0.00%
C6金屬、非金屬 67,289,200 1,707,098,356.81 22.20%
C7機械、設備、儀表 21,407,131 649,540,550.62 8.45%
C8醫藥、生物制品 0.00 0.00%
C99其他制造業 0.00 0.00%
D電力、煤氣及水的生產和供應業 2,194,829 45,015,942.79 0.59%
E建筑業 0.00 0.00%
F交通運輸、倉儲業 5,941,368 234,089,899.20 3.04%
G信息技術業 0.00 0.00%
H批發和零售貿易 8,756,002 403,552,406.35 5.25%
I金融、保險業 35,663,870 1,713,537,162.72 22.28%
J房地產業 18,772,031 609,598,448.96 7.93%
K社會服務業 0.00 0.00%
L傳播與文化產業 4,660,800 152,361,552.00 1.98%
M綜合類 0.00 0.00%
合計 170,427,236 6,029,831,051.80 78.41%
(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資產凈值比例
600036 招商銀行 12,887,480 493,203,859.60 6.41%
000002 萬科Ａ 15,710,024 474,442,724.80 6.17%
000825 太鋼不銹 12,235,338 374,523,696.18 4.87%
600000 浦發銀行 6,954,803 365,127,157.50 4.75%
601628 中國人壽 5,766,752 359,902,992.32 4.68%
600005 武鋼股份 19,954,311 352,592,675.37 4.59%
601318 中國平安 2,500,000 337,375,000.00 4.39%
600519 貴州茅臺 1,905,005 286,646,102.35 3.73%
600019 寶鋼股份 13,300,000 241,927,000.00 3.15%
600009 上海機場 5,941,368 234,089,899.20 3.04%
(四)報告期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占基金資產凈值比
國家債券投資 0.00 0.00%
央行票據投資 633,334,000.00 8.24%
企業債券投資 0.00 0.00%
金融債券投資 930,101,500.00 12.10%
可轉換債投資 0.00 0.00%
債券投資合計 1,563,435,500.00 20.33%
(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
債券名稱 數量（張） 市值（元） 市值占基金資產凈值比例
06農發14 5,000,000 499,800,000.00 6.50%
07央行票據04 2,500,000 243,100,000.00 3.16%
07進出01 2,200,000 215,512,000.00 2.80%
05農發15 1,150,000 114,896,500.00 1.49%
06央行票據76 1,000,000 97,290,000.00 1.27%
(六)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的資產支持證券明細
本基金在本報告期內未投資資產支持證券。
(七)報告期末權證投資明細
1、本報告期末本基金未持有權證。
2、本報告期內本基金未獲得因股權分置改革被動持有的權證，無主動投資的權證
3、報告期內無因認購新發行的分離交易可轉債而獲得的權證。
(八)投資組合報告附注
1、報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、基金的其他資產構成
項目 金額(元)
存出保證金 5,182,249.52
應收股利 0.00
應收利息 29,816,015.08
應收申購款 5,259,049.75
合計 40,257,314.35
4、報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
貨幣市場基金投資組合報告
(一)報告期末基金資產組合情況
資產組合 金額（元） 占基金資產總值比例
債券投資 182,880,994.69 45.32%
買入返售證券 60,000,675.03 14.87%
其中：買斷式回購的買入返售證券 0 0.00%
銀行存款和清算備付金合計 1,569,320.74 0.39%
其中：定期存款 0 0.00%
其他資產 159,069,017.14 39.42%
資產總計 403,520,007.60 100.00%
(二)報告期債券回購融資情況
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例
1 報告期內債券回購融資余額 0.00 0.00%
其中：買斷式回購融入的資金 0.00 0.00%
2 報告期末債券回購融資余額 0.00 0.00%
其中：買斷式回購融入的資金 0.00 0.00%
注：1、上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。
2、本報告期內，本基金沒有債券正回購投資。
(三)基金投資組合平均剩余期限
1、投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 82
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 130
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 36
本報告期內，本基金投資組合平均剩余期限未發生違規超過180天的情況。
2、期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金 各期限負債占基金
資產凈值的比例 資產凈值的比例
1 30天內 18.93% 0.00%
2 30天(含)－60天 12.73% 0.00%
3 60天(含)－90天 4.93% 0.00%
其中：剩余存續期超過397天 4.93% 0.00%
的浮動利率債
4 90天(含)－180天 23.02% 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 4.99% 0.00%
合計 64.60% 0.00%
(四)報告期末債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例
1 國家債券 0.00 0.00%
2 金融債券 49,762,142.22 12.43%
其中：政策性金融債 49,762,142.22 12.43%
3 央行票據 113,118,852.47 28.25%
4 企業債券 20,000,000.00 4.99%
合計 182,880,994.69 45.67%
剩余存續期超過397天 19,723,978.51 4.93%
的浮動利率債券
注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。
2、基金投資前十名債券明細
序號 債券名稱 債券數量（張） 成本(元) 占基金資產
自有投資 買斷式回購 凈值的比例
1 07央行票據02 500,000 49,590,702.93 12.38%
2 04國開17 300,000 30,038,163.71 7.50%
3 07華能CP01 200,000 20,000,000.00 4.99%
4 07央行票據04 200,000 19,815,375.05 4.95%
5 05國開07 200,000 19,723,978.51 4.93%
6 07央行票據18 180,000 17,768,689.02 4.44%
7 06央行票據80 100,000 9,974,739.00 2.49%
8 06央行票據82 100,000 9,967,930.35 2.49%
9 05央行票據31 50,000 5,004,940.56 1.25%
10 07央行票據89 10,000 996,475.56 0.25%
注：上表中，"債券數量"中的"自有投資"和"買斷式回購"指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。
(五) "影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離度
報告期內偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.1587%
報告期內偏離度的最低值 -0.0238%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值簡單平均值 0.0885%
(六)投資組合報告附注
1、基金計價方法說明：本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價和折價，在其剩余存續期內平均攤銷，每日計提損益。本基金采用固定單位凈值，基金賬面份額凈值為1.00元。
2、本報告期內，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券，但不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過基金資產凈值20%的情況。
3、本報告期內無需要說明的證券投資決策程序。
4、其他資產的構成
序號 其他資產 金額(元)
1 應收利息 482,052.26
2 應收證券清算款 14,220,426.25
3 應收申購款 144,366,538.63
合計 159,069,017.14
動力平衡基金投資組合報告
(一)報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 4,851,594,656.12 67.90%
債券 1,414,840,200.00 19.80%
銀行存款和清算備付金合計 559,743,338.40 7.84%
資產支持證券 0.00 0.00%
權證 0.00 0.00%
應收證券清算款 35,594,167.71 0.50%
其它資產 282,916,402.55 3.96%
資產總計 7,144,688,764.78 100.00%
(二)報告期末按行業分類的股票投資組合
行業 數量（股） 市值（元） 市值占基金
資產凈值比
A農、林、牧、漁業 1,802,700 54,387,459.00 0.76%
B采掘業 3,091,981 244,685,587.30 3.44%
C制造業 55,384,476 1,756,863,722.75 24.67%
C0食品、飲料 1,168,230 175,783,568.10 2.47%
C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造紙、印刷 1,275,055 39,654,210.50 0.56%
C4石油、化學、塑膠、塑料 2,440,857 141,716,157.42 1.99%
C5電子 0.00 0.00%
C6金屬、非金屬 42,291,185 1,054,259,593.89 14.80%
C7機械、設備、儀表 5,014,706 257,999,003.18 3.62%
C8醫藥、生物制品 3,194,443 87,451,189.66 1.23%
C99其他制造業 0.00 0.00%
D電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00%
E建筑業 0.00 0.00%
F交通運輸、倉儲業 7,759,910 195,113,654.00 2.74%
G信息技術業 1,015,203 56,232,094.17 0.79%
H批發和零售貿易 8,920,051 340,961,763.20 4.79%
I金融、保險業 30,990,560 1,735,958,138.84 24.37%
J房地產業 13,099,926 467,392,236.86 6.56%
K社會服務業 0.00 0.00%
L傳播與文化產業 0.00 0.00%
M綜合類 0.00 0.00%
合計 122,064,807 4,851,594,656.12 68.11%
(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資產凈值比
600030 中信證券 3,713,463 359,129,006.73 5.04%
600036 招商銀行 9,129,860 349,399,742.20 4.91%
600005 武鋼股份 19,261,072 340,343,142.24 4.78%
600000 浦發銀行 6,449,928 338,621,220.00 4.75%
000002 萬科Ａ 9,299,933 280,857,976.60 3.94%
600019 寶鋼股份 14,740,527 268,130,186.13 3.76%
601318 中國平安 1,519,817 205,099,304.15 2.88%
000878 云南銅業 2,209,805 205,025,707.90 2.88%
600519 貴州茅臺 1,168,230 175,783,568.10 2.47%
601166 興業銀行 3,099,990 174,901,435.80 2.46%
(四)報告期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占基金資產凈值比
國家債券投資 0.00 0.00%
央行票據投資 1,245,141,200.00 17.48%
企業債券投資 0.00 0.00%
金融債券投資 169,699,000.00 2.38%
可轉換債投資 0.00 0.00%
債券投資合計 1,414,840,200.00 19.86%
(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
債券名稱 數量（張） 市值（元） 市值占基金資產凈值比
07央行票據18 3,600,000 349,668,000.00 4.91%
07央行票據04 2,700,000 262,548,000.00 3.69%
07央行票據01 2,100,000 204,225,000.00 2.87%
07國開17 1,400,000 139,776,000.00 1.96%
07央行票據06 1,000,000 97,230,000.00 1.37%
(六)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的資產支持證券明細
本基金在本報告期內未投資資產支持證券。
(七)報告期末權證投資明細
1、本報告期末本基金未持有權證。
2、本報告期內本基金未獲得因股權分置改革被動持有的權證，無主動投資的權證。
(八)投資組合報告附注
1、報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、基金的其他資產構成
項目 金額（元）
存出保證金 747,575.50
應收利息 22,998,850.92
應收申購款 259,169,976.13
合計 282,916,402.55
4、報告期末沒有處于轉股期的可轉換債券。
十三、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本系列基金的招募說明書和公開說明書。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據基金合同規定，已經復核了下列財務指標、凈值表現等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金業績數據截止2007年9月30日。
優選股票基金的凈值表現
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表
優選股票基金 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2）
2003年10月24日－12月31日 6.75% 0.62%
2004年 7.63% 0.95%
2005年 3.32% 0.93%
2006年 130.58% 1.19%
2007年1月1日-2007年6月30日 44.05% 1.92%
2007年1月1日-2007年9月30日 95.87% 1.86%
2003年10月24日-2007年9月30日 436.14% 1.23%
================續上表=========================
優選股票基金 業績比較基準收益率（3）
2003年10月24日－12月31日 4.62%
2004年 -12.93%
2005年 -5.27%
2006年 92.74%
2007年1月1日-2007年6月30日 39.40%
2007年1月1日-2007年9月30日 88.00%
2003年10月24日-2007年9月30日 212.56%
================續上表=========================
優選股票基金 業績比較基準收益率標準差（4） （1）-（3）
2003年10月24日－12月31日 0.97% 2.13%
2004年 1.07% 20.56%
2005年 1.12% 8.59%
2006年 1.07% 37.84%
2007年1月1日-2007年6月30日 1.92% 4.65%
2007年1月1日-2007年9月30日 1.79% 7.87%
2003年10月24日-2007年9月30日 1.26% 223.58%
================續上表=========================
優選股票基金 （2）-（4）
2003年10月24日－12月31日 -0.35%
2004年 -0.12%
2005年 -0.19%
2006年 0.12%
2007年1月1日-2007年6月30日 0.00%
2007年1月1日-2007年9月30日 0.07%
2003年10月24日-2007年9月30日 -0.03%
2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較
優選股票基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較圖
（2003年10月24日至2007年9月30日）
備注：
（1）本基金的資產配置比例為：股票投資的比例為基金資產凈值的70%至80%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的規定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。建倉期滿截至報告期末，本基金投資組合均達到上述投資組合比例的要求。
（2）經基金管理人董事會審議通過，同意楊兵兵女士自2007年9月15日起辭去本系列基金基金經理職務，聘任鄧春鳴先生為本系列基金基金經理，與毛從容女士、涂強先生共同管理本系列基金。
恒豐債券基金的凈值表現
1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2）
2003年10月24日－2003年12月31日 0.51% 0.02%
2004年01月01日－2004年12月31日 1.35% 0.20%
2005年01月01日－2005年07月14日 2.51% 0.11%
2003年10月24日－2005年07月14日 4.42% 0.17%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率（3）
2003年10月24日－2003年12月31日 1.71%
2004年01月01日－2004年12月31日 -2.42%
2005年01月01日－2005年07月14日 8.03%
2003年10月24日－2005年07月14日 7.23%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差（4） （1）-（3）
2003年10月24日－2003年12月31日 0.34% -1.20%
2004年01月01日－2004年12月31日 0.35% 3.77%
2005年01月01日－2005年07月14日 0.21% -5.52%
2003年10月24日－2005年07月14日 0.31% -2.81%
================續上表=========================
階段 （2）-（4）
2003年10月24日－2003年12月31日 -0.32%
2004年01月01日－2004年12月31日 -0.15%
2005年01月01日－2005年07月14日 -0.10%
2003年10月24日－2005年07月14日 -0.14%
2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較
恒豐債券基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較圖
（2003年10月24日至2005年7月14日）
備注：本基金的資產配置比例為：股票投資的比例為基金資產凈值的0%至20%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的80%至100%。經景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監督管理委員會證監基金字2005[121]號文核準，本基金以2005年7月14日為轉變基準日轉變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。
貨幣市場基金的凈值表現
1、基金收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較表
貨幣基金 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2）
2005年7月15日-12月31日 0.8862% 0.0033%
2006年 1.8290% 0.0029%
2007年1月1日-2007年6月30日 1.0852% 0.0016%
2007年1月1日-2007年9月30日 2.0724% 0.0051%
2005年7月15日-2007年9月30日 4.8603% 0.0041%
================續上表=========================
貨幣基金 業績比較基準收益率（3）
2005年7月15日-12月31日 0.8384%
2006年 1.8798%
2007年1月1日-2007年6月30日 1.0873%
2007年1月1日-2007年9月30日 1.8507%
2005年7月15日-2007年9月30日 4.5689%
================續上表=========================
貨幣基金 業績比較基準收益率標準差（4） （1）-（3）
2005年7月15日-12月31日 0.0000% 0.0478%
2006年 0.0003% -0.0508%
2007年1月1日-2007年6月30日 0.0005% -0.0021%
2007年1月1日-2007年9月30日 0.0014% 0.2217%
2005年7月15日-2007年9月30日 0.0012% 0.2914%
================續上表=========================
貨幣基金 （2）-（4）
2005年7月15日-12月31日 0.0033%
2006年 0.0026%
2007年1月1日-2007年6月30日 0.0011%
2007年1月1日-2007年9月30日 0.0037%
2005年7月15日-2007年9月30日 0.0029%
2、自基金轉變以來基金累計凈值收益率變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較
貨幣市場基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較
（2005年7月15日至2007年9月30日）
備注：
（1）經景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監督管理委員會證監基金字2005[121]號文核準，景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉變基準日轉變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。
（2）截至本報告期末，本基金的投資范圍符合基金合同第十九節之（三）規定的投資范圍，本基金的各項投資比例已達到基金合同第十九節之（八）規定的投資組合比例限制。
（3）經基金管理人董事會審議通過，同意楊兵兵女士自2007年9月15日起辭去本系列基金基金經理職務，聘任鄧春鳴先生為本系列基金基金經理，與毛從容女士、涂強先生共同管理本系列基金。
動力平衡基金的凈值表現
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表
動力平衡 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2）
2003年10月24日－12月31日 3.89% 0.35%
2004年 6.85% 0.68%
2005年 0.31% 0.62%
2006年 120.70% 1.16%
2007年1月1日－2007年6月30日 50.12% 1.87%
2007年1月1日-2007年9月30日 94.07% 1.76%
2003年10月24日-2007年9月30日 376.93% 1.08%
================續上表=========================
動力平衡 業績比較基準收益率（3）
2003年10月24日－12月31日 0.75%
2004年 4.03%
2005年 4.29%
2006年 4.30%
2007年1月1日－2007年6月30日 2.37%
2007年1月1日-2007年9月30日 3.90%
2003年10月24日-2007年9月30日 18.46%
================續上表=========================
動力平衡 業績比較基準收益率標準差（4） （1）-（3）
2003年10月24日－12月31日 0.01% 3.14%
2004年 0.01% 2.82%
2005年 0.02% -3.98%
2006年 0.01% 116.40%
2007年1月1日－2007年6月30日 0.02% 47.75%
2007年1月1日-2007年9月30日 0.02% 90.17%
2003年10月24日-2007年9月30日 0.01% 358.47%
================續上表=========================
動力平衡 （2）-（4）
2003年10月24日－12月31日 0.34%
2004年 0.67%
2005年 0.60%
2006年 1.15%
2007年1月1日－2007年6月30日 1.85%
2007年1月1日-2007年9月30日 1.74%
2003年10月24日-2007年9月30日 1.07%
2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較
動力平衡基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較圖
（2003年10月24日至2007年9月30日）
備注：
（1）本基金的資產配置比例為：股票投資的比例為基金資產凈值的20%至80%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的規定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。本基金在本報告期內實施分紅，于2007年9月10日完成權益登記，此后基金資產規模持續增長，根據基金部函[2007]91號《關于實施基金份額拆分后調整基金建倉期有關問題的復函》的有關規定，本基金證券投資比例的調整期限延長至2007年10月9日止。
（2）經基金管理人董事會審議通過，同意楊兵兵女士自2007年9月15日起辭去本系列基金基金經理職務，聘任鄧春鳴先生為本系列基金基金經理，與毛從容女士、涂強先生共同管理本系列基金。
十四、基金費用與稅收
本系列基金下各基金發生的費用單獨計算和計提，分別支付。本章中第（一）節至第（四）節的內容適用于優選股票基金和動力平衡基金，第（二）節第3點、第（三）節至第（六）節的內容適用于貨幣市場基金。
（一）與基金運作有關的費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）基金證券交易費用；
（4）基金的信息披露費用；
（5）基金份額持有人大會費用；
（6）基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；
（7）銷售服務費，具體計提辦法按中國證監會的規定執行；
（8）按照國家有關規定可以列入的其他費用。
本系列基金共同承擔的基金費用按照1/n的比例由各基金分攤。（n = 本系列基金所包含的基金的數目。）除各基金個別清算外、單獨公告及其他由管理人依公允的原則決定經托管人認可的只涉及某基金所產生的費用由該基金獨自承擔外，其他基金費用均為本款所稱之本系列基金共同承擔的費用。
2、與基金運作有關的費用的費率、計提方法、計提標準、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理費
基金管理人的管理費，在通常情況下，按前一日的各基金資產凈值乘以相應的管理年費，計算方法如下：
H=E×年管理費率÷當年天數
H：為每日應計提的基金管理費；
E：為前一日基金資產凈值。
各基金管理費率如下：
基金名稱 管理年費率
優選股票基金 1.5%
動力平衡基金 1.5%
基金管理人的管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從各基金財產中一次性支付給基金管理人。
（2）基金托管人的托管費
基金托管人的托管費，在通常情況下，按前一日的各基金資產凈值乘以相應的托管年費，計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數
H：為每日應支付的基金托管費；
E：為前一日的基金資產凈值。
各基金托管費率如下：
基金名稱 托管年費率
優選股票基金 0.25%
動力平衡基金 0.25%
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。
（3）基金首次發行中所發生的律師費和會計師費等費用自基金發行費用中列支，不另從基金財產中支付，與基金有關的法定信息披露費按有關規定列支；若本系列基金發行失敗，發行費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關規定列支。
（4）上述1、基金費用第3－8項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額，由基金托管人從基金財產中支付。
3、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或本系列基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
4、基金管理費和基金托管費的調整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費和托管費，此項調整不需要基金份額持有人大會通過。
（二）與基金銷售有關的費用
1、基金申購費用
（1）基金申購可適用以下費率：
基金名稱 申購費率
優選股票基金 M＜50萬 1.5%
50萬≤M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜200萬 1.0%
200萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 按筆收取,500元/筆
動力平衡基金 M＜50萬 1.5%
50萬≤M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜200萬 1.0%
200萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 按筆收取,500元/筆
M表示申購金額。
（2）計算公式
本系列基金采用金額申購方法，計算公式如下：
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）；
申購費用=申購金額-凈申購金額；
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。
（3）例：某投資者投資5,000元申購動力平衡基金，申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.1283元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=5000/（1+1.5%）=4926.11元；
申購費用=5000-4926.11=73.89元；
申購份額=4926.11/1.1283=4365.95
2、贖回費
（1）適用費率：
基金名稱 贖回費率
優選股票基金 1年以內 0.4%
1年以上（含）－2年 0.25%
2年以上（含） 0
動力平衡基金 1年以內 0.4%
1年以上（含）－2年 0.25%
2年以上（含） 0
注：就贖回費而言，1年指365天，2年指730天。
（2）計算公式
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
（3）本系列基金贖回費75％歸注冊登記費用，25％歸基金所有，作為對其他持有人的補償。
（4）例：某投資者持有優選股票基金10,000份基金份額，贖回費率為0.4%,假設贖回當日基金份額凈值是1.1489元，則可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.1489=11,489元
贖回費用=11,489×0.4%=45.96元
贖回金額=11,489-45.96=11,443.04元
3、轉換費用
由貨幣市場基金向景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金轉換時，轉換費率參見下表。
轉出份額（M） 轉換費率
景順長城優選股票基金
景順長城動力平衡基金 M<50萬 1.5%
50萬≤M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 按筆收取，500元/筆
由景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金向貨幣市場基金轉換時，轉換費率為0，僅收取轉出基金的贖回費。
由景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金轉換形成的貨幣市場基金份額再向上述基金轉換時，轉換費率為0。
鑒于原恒豐債券基金與景系列開放式證券投資基金旗下另兩只基金之間免收轉換費，由恒豐債券基金轉變而來的貨幣市場基金基金份額首次向景順長城優選股票基金、景順長城動力平衡基金申請轉換時，仍然免收轉換費。
贖回補差費的25%計入轉出基金的基金財產。
優選股票基金和動力平衡基金之間免費轉換。
例：某投資者持有貨幣市場基金20,000份基金份額，現將其中10,000份轉換為優選股票基金，且該轉換屬于需要收取轉換費的情形。假設優選股票基金當日基金份額凈值是1.0123元，則可得到的優選股票基金份額為：
貨幣市場基金轉出金額=10,000×1.0000=10,000元；
優選股票基金凈轉入金額=10,000/（1+1.5%）=9,852.22元；
轉換費用=10,000-9,852.22=147.78元；
優選股票基金轉入份額=9,852.22/1.0123=9,732.51份
例：某投資者持有優選股票基金10,000份基金份額，現將其轉換為動力平衡基金。假設優選股票基金當日基金份額凈值是1.0888元，動力平衡基金當日基金份額凈值是1.0633元，則可得到的動力平衡基金份額為：
優選股票基金轉出金額=10,000×1.0888=10,888元
轉換費用=0元
動力平衡基金轉入金額=10,888-0=10,888元
動力平衡基金轉入份額=10,888/1.0633=10,239.81份
（三）其他費用
本系列基金運作和銷售過程中發生的其他費用，以及因故與本系列基金有關的其他費用，將依照國家法律法規的規定，予以收取和使用。
（四）本系列基金運作過程中的各類納稅主體，依照國家法律法規的規定，履行納稅義務。
（五）貨幣市場基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
4、基金證券交易費用；
5、基金的信息披露費用；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；
8、按照國家有關規定可以列入的其它費用。
（六）貨幣市場基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理費
貨幣市場基金管理費年費率為0.33%，在通常情況下，按前一日的基金資產凈值乘以相應的管理年費率，計算方法如下：
H=E×年管理費率÷當年天數
H：為每日應計提的基金管理費；
E：為前一日基金資產凈值。
基金管理人的管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管費
貨幣市場基金托管費年費率為0.10%，在通常情況下，按前一日的基金資產凈值乘以相應的托管年費率，計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數
H：為每日應支付的基金托管費；
E：為前一日的基金資產凈值。
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。
3、銷售服務費
貨幣市場基金的銷售服務費用于該基金的市場推廣、銷售、服務等各項費用，由基金管理人代收并分配給相關服務機構。在通常情況下，按前一日的基金資產凈值乘以相應的銷售服務年費率，計算方法如下：
H＝E×年銷售服務費率÷當年天數
H：為每日應支付的銷售服務費；
E：為前一日的基金資產凈值。
基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。
銷售服務費率為0.25%。基金管理人可以根據市場狀況和本基金的具體情況調低貨幣市場基金的銷售服務費率。基金管理人必須在開始調整之日的3個工作日之前至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。
4、基金首次發行中所發生的律師費、會計師費及與基金有關的法定信息披露費等費用自基金發行費用中列支，不另從基金財產中支付；若基金發行失敗，發行費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關規定列支。
5、上述（五）貨幣市場基金費用第4－8項費用，除上款規定的費用外，由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額，從基金財產中支付。
十五、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本系列基金實施的投資管理活動，對基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：
1、在"三、基金管理人"部分，更新了公司現有人員構成、更新了現任基金經理、現任基金經理曾管理的基金、本基金歷任基金經理信息以及投資總監等信息。
2、在"四、基金托管人"部分，更新了托管人業務經營情況信息。
3、在"五、相關服務機構"部分，根據本期間公告的內容，增加了4個代銷機構：上海浦東發展銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司。
4、在"六、基金的申購、贖回"部分，更新了定期定額投資業務辦理場所等信息。
5、在"九、基金的投資"部分，更新了基金的投資組合報告。數據截至2007年9月30日。
6、更新了"十一、基金的業績"部分；數據截至2007年9月30日
7、在"十三、基金資產估值"部分，根據中國證券監督管理委員會基金部《關于基金實施＜企業會計準則＞后修改原有基金合同相關條款的通知》要求修改了招募說明書中相關部分內容。
8、在"二十三、其他應披露事項"里更新了近期發布與本基金有關的公告目錄，目錄更新至2007 年10月24日。
景順長城基金管理有限公司
2007年11月27日
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