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深圳市天地（集團）股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、前次募集資金數(shù)額及資金到位時間
經中國人民銀行深圳經濟特區(qū)分行深人銀復字【1993】第060號文批準，公司于1993年2月22日向社會公開發(fā)行了每股面值為1.00元的人民幣普通股（A股）2530萬股(含內部職工股230萬股)，發(fā)行價格為每股人民幣3.10元。此次募集資金共計7,843萬元，扣除發(fā)行費用后為7,628萬元。上述募集資金于1993年3月 23 日全部到位，并經深圳中華會計師事務所“ 驗資報字（1993）第A086號”驗資報告審驗。
二、前次募集資金實際使用情況
(一)招股說明書承諾投資項目
公司于1992年2月22日在《招股說明書》中承諾的投資項目如下
（單位：人民幣萬元）
序號 擬投資項目 擬投入募集資金
1 深圳市良材混凝土公司工程建設的首期投資 2,000
2 與深圳媽灣電廠有限公司合資興辦深圳海灣 400
新型建材有限公司的首期投資
3 深圳市江源散裝水泥有限公司的首期投資 1,500
4 尖崗石場（現(xiàn)天地石礦）的開采建設的首期投資 900
5 西麗工業(yè)區(qū)的首期工程 800
6 天地大廈首期投資及裝修工程 1,965
7 筍崗404號倉庫裝修工程 35
合計 7,600
(二)前次募集資金實際使用情況（單位：人民幣萬元）
實際投資金額
序 擬投資項目 擬投資 1993 1995 1996年至今 合計 完工進度
號 金額 年
1 深圳市良材混凝土公司工程 2,000 2,000 2,000 已完工
建設的首期投資
與深圳媽灣電廠有限公司合
資興辦深圳海灣新型建材有
2 限公司的首期投資 400
3 深圳市江源散裝水泥有限公 1,500 505 505 未完工已
司的首期投資 轉讓
4 尖崗石場（現(xiàn)天地石礦）的 900 900 900 已完工
開采建設的首期投資
5 西麗工業(yè)區(qū)的首期工程*1 800 800 800 未完工
6 天地大廈首期投資及裝修工 1,965 1,965 1,965 已完工并
程*2 已轉讓
7 筍崗404號倉庫裝修工程 35 35 35 已完工并
已轉讓
8 僑光廣場建設項目 1,010 1,010 未完工已
` 轉讓
9 天地遠東混凝土公司項目 385 385 已完工
10 補充公司因生產規(guī)模的擴大 28 28 已完成
而形成的流動資金的不足
合計 7,600 7,628 7,628
*1：該項目原計劃興建工業(yè)廠房，在完成基礎工程后沒有繼續(xù)開發(fā)，目前已改變土地用途，擬興建商品住宅，各項手續(xù)正在辦理之中。
*2：該項目已于1991-1992年利用銀行借款先期投入，募集資金到位后，公司則以募集資金歸還了上述銀行借款。
三、對照說明
(一)前次募集資金實際使用情況與承諾投資項目對照
（單位：人民幣萬元）
序號 承諾投資項目 實際投資項目 承諾投資金額 實際投資金額
深圳市良材混凝土 深圳市良材混凝土公
公司工程建設的首 司工程建設的首期投
1 期投資 資 2,000 2,000
與深圳媽灣電廠有
限公司合資興辦深
圳海灣新型建材有
2 限公司的首期投資 400 0
深圳市江源散裝水
泥有限公司的首期 深圳市江源散裝水泥
3 投資 有限公司的首期投資 1,500 505
尖崗石場（現(xiàn)天地石 尖崗石場（現(xiàn)天地石
礦）的開采建設的首 礦）的開采建設的首
4 期投資 期投資 900 900
5 西麗工業(yè)區(qū)的首期 西麗工業(yè)區(qū)的首期工 800 800
工程 程
6 天地大廈首期投資 天地大廈首期投資及 1,965 1,965
及裝修工程 裝修工程
7 筍崗404號倉庫裝修 筍崗404號倉庫裝修 35 35
工程 工程
8 僑光廣場建設項目 0 1,010
9 天地遠東混凝土公司 0 385
項目
補充公司因生產規(guī)模
擴大而形成的流動資
10 金的不足 0 28
合計 7,600 7,628
================續(xù)上表=========================
序號 承諾投資項目 實際投資項目 差異
深圳市良材混凝土 深圳市良材混凝土公
公司工程建設的首 司工程建設的首期投
1 期投資 資
與深圳媽灣電廠有
限公司合資興辦深
圳海灣新型建材有
2 限公司的首期投資 400
深圳市江源散裝水
泥有限公司的首期 深圳市江源散裝水泥
3 投資 有限公司的首期投資 995
尖崗石場（現(xiàn)天地石 尖崗石場（現(xiàn)天地石
礦）的開采建設的首 礦）的開采建設的首
4 期投資 期投資 0
5 西麗工業(yè)區(qū)的首期 西麗工業(yè)區(qū)的首期工 0
工程 程
6 天地大廈首期投資 天地大廈首期投資及 0
及裝修工程 裝修工程
7 筍崗404號倉庫裝修 筍崗404號倉庫裝修 0
工程 工程
8 僑光廣場建設項目 1,010
9 天地遠東混凝土公司 385
項目
補充公司因生產規(guī)模
擴大而形成的流動資
10 金的不足 28
合計 28
根據(jù)實際情況的變化，公司變更了部分投資項目募集資金的用途，變更投資項目的具體情況如下：
1、與深圳媽灣電廠有限公司合資興辦深圳海灣新型建材有限公司的首期投資，考慮到該項目原材料來源的風險，實際沒有投資。
2、深圳市江源散裝水泥有限公司的首期投資，公司對該項目投資505萬元后，因該地段城市功能規(guī)劃變更，不允許鋪設鐵路專用線，致使該項目未能正常投資運作。1996年公司將此項目轉讓，取得轉讓收益1444萬元。
3、為了充分發(fā)揮資金的使用效率，上述1、2兩項目產生的募集資金差額被調劑用于僑光廣場建設項目和天地遠東混凝土公司項目。其中僑光廣場項目總投資4,366萬元，其中使用募集資金1,010萬元，該項目已于1997年3月轉讓，已實現(xiàn)收益17,493萬元。天地遠東混凝土公司項目總投資900萬港元，其中使用募集資金385萬元，目前該公司運作正常，年平均回報率為20.16%。
4、扣除發(fā)行費用后實際募集資金為7,628萬元，比計劃募集資金多28萬元，公司用于補充因生產規(guī)模擴大而形成的流動資金的不足。
(二)前次募集資金實際運用情況與公司信息披露情況對照：
公司已將前次募集資金實際使用情況在1993年年報、2000年4月25日、2004年4月17日《證券時報》上進行了披露，實際使用情況與信息披露情況基本相符。
(三)前次募集資金實際運用在1996年至2007年9月30日報告之間沒有發(fā)生募集資金的投資情況。
四、公司前次募集資金總額7628萬元，已全部投入有關項目，其投資收益情況如下：
（單位：人民幣萬元）
序 投資項目 公司招股說明書
號 承諾項目收益情況
1 深圳市良材混凝土公司工程建設的首期
投資
2 深圳市江源散裝水泥有限公司的首期投
資
3 尖崗石場（現(xiàn)天地石礦）的開采建設的
首期投資
4 西麗工業(yè)區(qū)的首期工程
5 天地大廈首期投資及裝修工程
6 筍崗404號倉庫裝修工程
7 僑光廣場建設項目
8 天地遠東混凝土公司項目
9 補充公司因生產規(guī)模的擴大而形成的流
動資金的不足
================續(xù)上表=========================
序 投資項目 實際收益情況
號
1 深圳市良材混凝土公司工程建設的首期 年平均投資回報率
投資 3.78%
2 深圳市江源散裝水泥有限公司的首期投 1996年轉讓取得收益
資 1444萬元
3 尖崗石場（現(xiàn)天地石礦）的開采建設的 中間停業(yè)多年,近5年平
首期投資 均投資回報率 1.21%
4 西麗工業(yè)區(qū)的首期工程 尚未產生效益
5 天地大廈首期投資及裝修工程 項目投資回報率54.63%
6 筍崗404號倉庫裝修工程 總投資1200萬元,2004
年轉讓收益1910萬元
7 僑光廣場建設項目 1997年轉讓，共實現(xiàn)收
益17493萬元
8 天地遠東混凝土公司項目 總投資900萬港幣,年平
均投資回報率20.16%
9 補充公司因生產規(guī)模的擴大而形成的流
動資金的不足
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年十一月二十四日
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