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債券交易流通要素公告 [2007]第525號（07浦元1A）

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 10:44 中國證券網(wǎng)
債券交易流通要素公告 [2007]第525號（07浦元1A）
根據(jù)《中國人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書》（銀市場許準(zhǔn)予字[2007]第34號）和中國人民銀行關(guān)于全國銀行間債券市場債券交易流通的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將浦發(fā)2007年第一期優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券交易流通的日期及債券代碼等要素公布如下：
債券名稱 浦發(fā)2007年第一期優(yōu)先A級
資產(chǎn)支持證券 債券簡稱 07浦元1A
債券代碼 0734011 發(fā)行總額 36.381058億元
發(fā)起人 上海浦東發(fā)展銀行 發(fā)行人 華寶信托有限
股份有限公司 責(zé)任公司
債券期限 32月 票面年利率 4.33％
基準(zhǔn)利率 3.60% 利差 0.73%
計(jì)息方式 附息式（浮動利率） 付息頻率 3月/次
發(fā)行日 2007/09/11 起息日 2007/09/14
首次還本付息日 2007/10/22 債權(quán)債務(wù)登記日 2007/09/17
交易流通起始日 2007/11/22 交易流通終止日 2010/04/19
預(yù)期到期日 2010/04/22 法定到期日 2012/04/22
重要提示:本期債券基準(zhǔn)利率為人民銀行公布的一年期定期存款利率，基準(zhǔn)利率將于人民銀行調(diào)整一年期定期存款利率生效日后第六個自然月的對應(yīng)日進(jìn)行調(diào)整，對基準(zhǔn)利率調(diào)整日所在的計(jì)息期間實(shí)行分段計(jì)息。
本期債券本金值為97.28元/百元面額。
二○○七年十一月二十一日

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