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債券交易流通要素公告 [2007]第529號(07華夏03浮)

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 10:34 中國證券網
債券交易流通要素公告 [2007]第529號(07華夏03浮)
根據《中國人民銀行準予行政許可決定書》（銀市場許準予字[2007]第41號）和中國人民銀行關于全國銀行間債券市場債券交易流通的有關規定，現將2007年華夏銀行金融債券（第二期）交易流通的日期及債券代碼等要素公布如下：
債券名稱 2007年華夏銀行金融
債券(第二期)(浮) 債券簡稱 07華夏03浮
債券代碼 071306 實際發行總額 43億元
債券期限 5年 票面年利率 4.72％
基礎利率 3.87％ 利差 0.85％
計息方式 附息式（浮動利率） 付息頻率 12月/次
發行日 2007/10/17 起息日 2007/10/19
債權債務登記日 2007/10/22 交易流通起始日 2007/11/22
交易流通終止日 2012/10/16 兌付日 2012/10/19
重要提示：本期債券為5 年期浮動利率債券，無擔保，發行人不可贖回，投資人不可回售。每年付息一次，票面利率為基準利率與基本利差之和。基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率。
二○○七年十一月二十一日

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