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債券交易流通要素公告 [2007]第528號(07華夏03固)

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 10:24 中國證券網
債券交易流通要素公告 [2007]第528號(07華夏03固)
根據《中國人民銀行準予行政許可決定書》(銀市場許準予字【2007】第41號)和中國人民銀行關于全國銀行間債券市場債券交易流通的有關規定,現將2007年華夏銀行金融債券(第二期)交易流通的日期及債券代碼等要素公布如下:
債券名稱 2007年華夏銀行金融債
券(第二期)(固) 債券簡稱 07華夏03固
債券代碼 071305 實際發行總額 17億元
債券期限 5年 票面年利率 4.75%
計息方式 附息式(固定利率) 付息頻率 12月/次
發行日 2007/10/17 起息日 2007/10/19
債權債務登記日 2007/10/22 交易流通起始日 2007/11/22
交易流通終止日 2012/10/16 兌付日 2012/10/19
重要提示:本期債券為5年期固定利率債券,無擔保,發行人不可贖回,第3年末設一次投資人回售權。投資人有權選擇在2010年10月19日將所持債券按面值全部或部分回售給發行人。如果投資人行使回售權,本期債券回售部分自2010 年10月19日停止計息并兌付本息;投資人行使回售權之前,需至少提前1 個月,即于2010 年9 月19 日之前告知中央國債登記公司,具體操作辦法見屆時中央結算公司通知。如果投資人不行使回售權,本期債券兌付日為2012 年10 月19 日。
二○○七年十一月二十一日

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