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諾安貨幣(320002)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 08:15 中國(guó)證券網(wǎng)
諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
(2007年第11號(hào))

諾安貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")成立于2004年12月6日,根據(jù)《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《諾安貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2007年11月22日對(duì)本基金自2007年10月22日至2007年10月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年11月22日將投資者所擁有的自2007年10月22日起至2007年11月21日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后四舍五入)
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日：2007年11月22日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年11月22日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年11月23日。
三、收益支付對(duì)象
收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年11月22日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年11月23日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、投資者于2007年11月21日申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；
2、若投資者于2007年11月21日全部贖回基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；
2、諾安基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998，0755-83026888；
3、中國(guó)工商銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2007年11月22日

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